Swing trade com esta metodologia fica muito mais fácil: conheça o Raio X Preditivo.
Swing trade é um tipo de operação de compra e venda de ativos e derivativos negociados na bolsa de valores, considerando a classificação por periodicidade, que pode durar alguns dias até poucas semanas. Geralmente dias.
Swing trade pode ser feito com ações, contratos futuros, minicontratos futuros, moedas, criptomoedas, commodities, opções e outros instrumentos presentes no mercado como um todo.
Neste artigo, vamos explicar pra você o que é swing trade, suas características, vantagens, desvantagens e outros detalhes interessantes.
- O que é swing trade?
- O swing trade é pra quem?
- Valor mínimo para investir swing trade
- Diferenças do swing trade para o Day Trade
- Prós e Contras do swing trade
- Custos e Taxas do swing trade
- Riscos do swing trade
- Que tipos de ativos devo operar no swing trade?
- Como realizar operações de swing trade na prática?
- Como o Raio X Preditivo pode me ajudar a operar swing trade
- Vale a pena operar swing trade?
- Conclusão
1. O QUE É SWING TRADE?
O swing trade é uma operação de compra e venda de ações e outros ativos e derivativos visando o curto prazo.
Não de “curtíssimo” prazo, como seria o day trade, que são as operações que começam e terminam no mesmo pregão.
Mas, basicamente, podemos classificar assim:
- Swing trade é uma operação de compra e venda de ações que dura poucos dias.
Geralmente três ou quatro dias. Mas pode durar apenas dois dias. E pode acontecer do trader alongar a operação por algumas poucas semanas.
No swing trade, vamos usar principalmente a Nova Análise Técnica (ver o Raio X Preditivo), que através do comportamento do volume (causa), nos dará os efeitos mais prováveis futuros (movimentação do preço.
Para isso, vamos acompanhar os gráficos das ações, dos minicontratos e contratos futuros e outros papeis.
Geralmente, usaremos os gráficos de uma hora (em que cada barra ou candle representa uma hora) e o diário (em que cada gráfico ou candle representa um dia de movimentação).
Baseado nesses gráficos, o swing trader vai tomar suas decisões.
Como a permanência na operação é maior que a das operações de day trade, os alvos de lucro serão mais alongados. O tamanho do risco, embora não deva exceder nunca um certo valor relativo ao objetivo de lucro, também será maior do que no day trade.
Em compensação, o trader fará menos operações e elas também serão menos alavancadas, visto que a margem de garantia pedida pelas corretoras em operações que não são de day trade são maiores.
Se o day trade espera, às vezes, uma valorização de 0,1% num ativo pra ganhar um alto volume de dinheiro através da alavancagem, o swing trader pode esperar uma valorização de 1% ou mais a cada uma de suas operações.
2. O SWING TRADE É PARA QUEM?
A primeira coisa que me vem quando me perguntam sobre pra quem é o swing trade é quanto ao tempo.
Se o sujeito quer fazer day trade, vai ter que dedicar uma parte de seu dia ou o seu dia inteiro (o tempo do pregão, pelo menos) pra ficar atento aos gráficos.
Então, isso inviabiliza o day trade pra quem tem trabalhos que pedem dedicação exclusiva. Por exemplo, seu chefe vai ficar de cara se pegar você olhando o gráfico do mini índice quando devia ter entregado aquele relatório há duas horas.
Já o swing trade resolve a vida dessa pessoa.
Ela chega em casa já com a bolsa fechada, abre os gráficos, estuda as ações mais interessantes e, se perceber alguma oportunidade, já deixa as suas operações programadas pra o dia seguinte, pra serem executadas automaticamente.
Ou mesmo pra que isso aconteça durante a semana. O praticante de swing trade colocará o ponto de entrada, o stop loss (caso a operação vá pra o prejuízo) e o stop gain (caso ela vá pra o lucro). Tudo o que precisará fazer é ver o que aconteceu.
Outro perfil que o swing trade satisfaz é o iniciante. O day trade é muito rápido e até mesmo violento. Facilmente, se pratica o “over trading”, que é quando fazemos muitas negociações por dia, geralmente com prejuízo.
O swing trader estuda bem as operações que faz e são aquelas. Ele não vai inventar moda no meio do dia.
Além disso, a volatilidade diária embora possa ser grande sempre será menor do que a volatilidade minuto a minuto, dando mais prazo de decisão e tranquilidade ao trader. Para o iniciante, essas características tornam a modalidade ideal.
3. VALOR MÍNIMO PRA INVESTIR SWING TRADE
Não existe um valor mínimo pra se começar a fazer swing trade, em teoria.
Afinal, é possível comprar até mesmo uma única ação. E ações, no mercado, existem até as que custam menos de R$ 2.
Então, em tese, se você tem R$ 2 já pode começar. Porém, tem a taxa de corretagem. Cada ordem vai custar entre R$ 15 e R$ 20 (na compra e na venda), embora existam corretoras que não estão cobrando taxa de corretagem.
Mas considere o seguinte: se você comprar uma única ação de R$ 2 vai demorar bastante pra ela valorizar o suficiente pra pagar uma taxa de R$ 15.
Já se você comprar umas mil dessas, R$ 15 não vão representar tanto, não é mesmo?
Então, eu diria que o mínimo pra começar a fazer swing trade é cerca de R$ 2 mil, mas um pouco mais que isso seria recomendável.
4. DIFERENÇAS DO SWING TRADE PARA O DAY TRADE?
A simples mudança de periodicidade pode dar muitas diferenças pra quem decidir entre um tipo de operação e outro.
Enquanto no day trade fazemos mais operações por dia, no swing trade faremos poucas. De fato, haverá dias em que nem faremos operações, pois já temos suficientes em andamento ou simplesmente porque não encontramos uma oportunidade que valesse o risco.
O day trade pede o acompanhamento da movimentação do preço, tanto antes de entrar na operação, quanto no momento em que se está posicionado. Já o swing trade é muito mais maleável nesse sentido. O trader pode olhar os gráficos com a bolsa já fechada, parada, planejar suas entradas para o dia seguinte, e já deixar tudo pronto, com stop loss e stop gain.
Essa é outra característica importante do swing trade: o estudo do mercado a frio dá mais tranquilidade ao praticante. A volatilidade ainda existe, mas é mais tolerável.
O day trade permite uma alavancagem maior, isto é, operar ativos que valem mais do que eu tenho disponível em conta. O swing trade já não permite. Muito embora o bom trader defina sua alavancagem, mesmo no day trade.
Com a alavancagem, o day trade permite que com variações menores de preço ganhe-se mais sobre o capital envolvido com uma variação menor. O swing trade buscará variações superiores a 1%.
No day trade, o trader não fica de um dia para o outro posicionado. Se perdeu ou ganhou, sabe que é aquele o resultado.
No swing trade, o trader dorme posicionado e pode haver uma apreensão quanto ao dia seguinte.
Outra diferença marcante é o uso de gráficos de minutos para do day trade (1, 5, 10, 15 minutos) e o uso do gráfico das horas e diário para o swing trade.
A alíquota do imposto de renda do day trade é de 20% sobre o lucro e não tem isenção.
A alíquota do imposto de renda no swing trade e qualquer operação em bolsa que dure mais de um dia, é de 15% sobre o lucro e tem isenção nos meses em que as vendas forem inferiores a R$ 20 mil. Mas em meses em que se faz muitas operações, facilmente se ultrapassa esse valor.
5. PRÓS E CONTRAS DO SWING TRADE
Prós
- Possibilidade de se fazer operações mesmo não podendo acompanhar a bolsa durante o dia: dá pra deixar tudo programado .
- A análise do mercado pode ser feita a frio, mais tranquilidade para o trader .
- A volatilidade ainda é grande, mas é menor que a do day trade: mais um fator de tranquilidade .
- Possibilidade de se poder começar com um valor relativamente baixo .
- A ausência de uma alavancagem mais forte livra o trader da tentação de arriscar tudo o que tem em uma só cartada .
- Possibilidade de várias operações em diferentes ativos correndo ao mesmo tempo .
Contras
- Bolsa de valores é mercado de risco: fazer swing trade não é garantia de que se vai ganhar. Pode-se inclusive perder dinheiro .
- Dormir posicionado em ações pode gerar apreensão .
- Nada impede que, em um cenário muito ruim, a bolsa pule o seu stop de proteção, por exemplo, se o mercado abrir em gap .
- Tem incidência de imposto de renda: 15% sobre o lucro, que deve ser pago no último dia útil do mês seguinte ao que se obteve lucro, via DARF .
6. CUSTOS E TAXAS DO SWING TRADE
Fazer swing trade tem custos e são os mesmos de qualquer operação em bolsa:
- Taxas da corretora: as corretoras, atualmente, estão cobrando apenas taxas de corretagem. Varia de corretora pra corretora, de ativo pra ativo e pode variar de acordo com o volume negociado e se o cliente adquiriu um pacote pré-pago de corretagem. A taxa de corretagem é cobrada tanto na hora de vender como na de comprar .
- Taxas da bolsa de valores: envolvem diversos pequenos custos e, pra pessoa física, chegam a pouco mais de 0.03% sobre o valor negociado, tanto na venda quanto na compra .
- ISS: o imposto sobre serviços incide sobre a taxa de corretagem em 5% .
- Imposto de renda: o imposto de renda pra swing trade é de 15% sobre o lucro. Meses em que se vendeu menos de R$ 20 mil em ativos são isentos.
7. RISCOS DO SWING TRADE
O maior risco do swing trade é justamente aquele que dá a todo o tipo de operação na bolsa de valores sua atratividade: o risco de mercado.
Podemos comprar ações e seu preço, ao contrário de nossas expectativas, cair.
Podemos vender ações e seu preço subir.
Por isso, é importante usar um stop de proteção, que deve ser respeitado: ele dará o parâmetro do quanto é aceitável perder em determinada operação.
8. QUE TIPOS DE ATIVOS DEVO OPERAR NO SWING TRADE?
Operações de curto prazo como o swing trade pedem ativos com um mínimo de liquidez.
Por dois motivos:
- Facilidade de comprar e vender. Quando o ativo atingir nosso objetivo vamos querer vender imediatamente, antes que volte a cair e, se estivermos no limite do prejuízo, precisamos vender pra evitar que as perdas se avolumem .
- Facilidade de análise: ativos com mais volume de negociação facilitam a análise de seu comportamento, principalmente se estivermos trabalhando com análise do volume, como é o caso do Raio X Preditivo .
9. COMO REALIZAR OPERAÇÕES DE SWING TRADE NA PRÁTICA?
Na prática, você vai precisar abrir uma conta em uma corretora de valores: é grátis, não precisa de saldo mínimo, não tem taxa de manutenção. Dá pra abrir e esquecer, deixar pra bonito.
Mas aí, pra negociar ações em swing trade, você precisa colocar grana ali, fazendo um TED a partir da conta que você cadastrou na hora de preencher o seu cadastro.
A abertura da conta pode ser feita via aplicativo ou mesmo pelo site da empresa.
Agora você vai precisar baixar uma plataforma gráfica de operações. Toda corretora oferece uma ou duas opções gratuitas, com destaque, atualmente, para o Meta Trade 5.
Você então vai instalar os indicadores Sato’s, que são as ferramentas do Raio X Preditivo que vão auxiliar você a ler o mercado a partir do comportamento do volume e da atuação dos grandes players institucionais.
De fato, é extremamente necessário que você tenha feito um curso sobre a bolsa de valores a fim de que não seja esmagado por esses players: aprenda a jogar lado a lado com eles.
Não recomendamos que você comece de imediato. Faça algumas experiências na conta demo. Não é a mesma coisa que a conta em que você usa dinheiro real, mas se você não lucrar na conta demo não é na conta real que isso acontecerá.
Feito isso, pode começar a fazer suas operações de swing trade na conta real.
10. COMO O RAIO X PREDITIVO PODE ME AJUDAR A OPERAR SWING TRADE
O Raio X Preditivo é uma metodologia que une conceitos e ferramentas a fim de ler o mercado a partir do comportamento do volume.
Esta metodologia entende o volume como a causa dos movimentos de preço e o combustível das tendências. Sem combustível, uma tendência de alta pode ser revertida. Se o combustível se acumula, uma explosão pode acontecer a qualquer momento.
O preço, nesse sentido, é mero efeito e fica em segundo plano.
Como a maior parte do volume e do fluxo de ordens do mercado é de responsabilidade dos investidores institucionais, pode-se dizer que o Raio X Preditivo é também o estudo da atuação desses participantes no mercado.
11. VALE A PENA OPERAR SWING TRADE?
Acreditamos que operar swing trade vale a pena, sobretudo se você não tem tempo ou não tem o perfil para operar day trade.
Para iniciantes é um bom começo, permitindo a observação tranquila do desenrolar de uma operação, sem angústia e sem adrenalina, como qualquer negociação deveria ser.
Usando-se um bom método, o swing trade permite que se encontre boas operações e potenciais ganhos com um mínimo de perdas, garantindo alguma consistência para o longo prazo.
12. CONCLUSÃO
O swing trade, como vimos, é o ideal para quem está começando, para quem não tem tempo de acompanhar o mercado durante o dia e para quem prefere um pouco de tranquilidade e, ainda assim, acompanhar o comportamento de suas operações enquanto se desenvolvem positiva ou mesmo negativamente.
