Ações da BRF (BRFS3): Comprar ou Vender?

As ações da BRF (BRFS3): conheça essa gigante da proteína que aproveita até o berro do boi em seus negócios e uma metodologia que utiliza o volume de negócios para você comprar e vender junto os investidores profissionais

As ações da BRF (BRFS3) parecem atraentes uma vez que é uma das maiores empresas de alimento do mundo, estando inclusive envolvida em um dos maiores escândalos políticos do país, quando Joesley Batista divulgou uma gravação de uma conversa comprometedora com o então presidente Michel Temer. Vale a pena investir nessa gigante? Qual é o momento certo de comprar?

As ações da BRF (BRFS3), independentemente de quando você está lendo isto aqui, têm sim o momento certo de serem compradas e vendidas. E a metodologia que aponta esse momento é o Raio X Preditivo que, a partir do volume de negócios, consegue detectar os níveis de preço com maior participação dos investidores institucionais, momentos que podem indicar queda ou alta iminente. Neste artigo vamos apresentar a empresa, mas gostaríamos que você ficasse atento aos momentos em que apresentamos essa metodologia, pois independentemente da solidez da empresa ainda são os big players aqueles que conseguem se antecipar ou até mesmo provocar e se aproveitar do sobe e desce do preço dos ativos.

A BRF tem 1.082.473.246 de ações ordinárias e, dessas, 1.076.512.610 (99,45%) estão em livre negociação na bolsa de valores brasileira, a B3.

O QUE É A BRF E SUAS AÇÕES (BRFS3)?

Segundo a página das ações da BRF (BRFS3) no site da B3, a bolsa de valores brasileira, a companhia se enquadra nas seguintes categorias:

• Atividade Principal: Holding Operacional
• Classificação Setorial: Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Carnes e Derivados

A BRF foi criada a partir da união de Perdigão e Sadia, cuja fusão foi anunciada em 2009 e concluída em 2012 e é uma das maiores produtoras de alimentos de proteína in natura e congelados do mundo, com um portfólio de mais de sete mil e trezentos SKUs.

Os produtos processados incluem as categorias de frango congelado e marinado, carnes de peru e frango Chester, carnes especiais, carnes processadas congeladas, pratos prontos congelados, produtos fracionados e fatiados. Vende também margarina, manteiga, cream cheese, doces especiais, sanduíches, produtos veganos e ração animal.

A empresa é proprietária das marcas Sadia, Perdigão, Qualy, Perdix, Confidence, Banvit e Hilal. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a BRF representava 10,1% do comércio mundial de aves, de acordo com o USDA (United States Department of Agriculture).

No Brasil, opera 35 plantas e possui um sistema logístico avançado no mercado interno, com 22 centros de distribuição, sendo que todos atendem supermercados, varejistas, atacadistas, restaurantes e outros clientes.

Com esse sistema logístico os produtos chegam aos consumidores brasileiros por meio de mais de 547.000 entregas médias mensais. Tem unidades industriais nos Emirados Árabes, Turquia e Arábia Saudita, servindo clientes em mais de 117 países. Opera 28 centros de distribuição localizados na Ásia, no Cone Sul e no Oriente Médio.

Em 31 de dezembro de 2020, dentre os principais ativos, tem uma rede de distribuição que possibilita os produtos atingirem consumidores no mercado Halal através de mais de 250.000 entregas mensais e 19 centros de distribuição.

• Brasil

É a operação com valor fundamental na execução da estratégia da BRF. Como uma das maiores empresas de alimento, tem um portfólio com mais de 800 produtos, destacando-se Sadia, marca de alimentos mais valiosa do Brasil; Perdigão, a marca que mais cresce nos últimos anos e Qualy.

Além disso, o mercado brasileiro tem se mostrado um grande produtor de inovações e referências que conquistam o consumidor local e global. Só Em 2020, a BRF celebrou um recorde de lançamentos, com mais de 280 produtos, sendo 80% deles de alto valor agregado. Todos esse produtos podem ser encontrados na Central BRF ou no Mercato em Casa.

• Américas

A região vem ganhando relevância na consolidação de uma estratégia global. Com um portfólio diversificado que prioriza alimentos industrializados e categorias como cortes de frios, empanados, carne suína in natura e margarinas a região é constituída de mercados com alto potencial de crescimento para a BRF.

A estratégia regional abrange dois eixos: Américas e Cone Sul. No primeiro, que inclui países da América do Norte, Central e região do Caribe, o foco é continuar a expansão de novos mercados e fortalecer a atuação. Já o Cone Sul segue com uma aposta acertada e bons resultados acumulados.

• Europa

A região tem sido um importante campo para explorar vetores de crescimento e inovação ligados à aproximação com clientes que atendem às demandas de consumo de alimentos fora de casa. Diversas soluções permitem à BRF entregar mais resultados e fortalecer marcas em aspectos de inovação e adequação às tendências globais de consumo. Nos últimos anos, constituiu uma joint venture (com a Invicta Food) e adquiriu uma distribuidora (Universal Meats). As aquisições foram importantes para obter um papel de liderança no canal de food service que possui alto potencial em países como o Reino Unido. Também atua no varejo por meio da marca Sadia em países como Itália, Espanha, Grécia, Portugal e Leste Europeu.

• Oriente Médio

A relação com o Oriente Médio data dos anos 1970, quando começou a exportar para a região. Principalmente com a marca Sadia, atende mercados aquecidos e promissores, especialmente em produtos branded e de valor agregado. Em janeiro de 2021, concluiu a aquisição da Joody Al Sharqiya Food Production Factory, a sua primeira fábrica de produção na Arábia Saudita com uma capacidade total de 1,33 mil toneladas/ano. Fornece produtos para 15 países no Oriente Médio, sendo que 78% da produção de aves da BRF é Halal. Inclusive, em 2021 renovou a parceria com o Fundo Soberano do Catar (QIA). Entre as marcas produzidas nas unidades estão Sadia, Perdix e Hilal. A marca Sadia é líder de mercado no Oriente Médio na categoria de frangos e é reconhecida como a marca preferida da região.

• Ásia

Acesso e presença, mais valor em produtos e processos, conexão com o consumidor final e avanços na cadeia são focos de atuação nessa região. É uma área de alta complexidade, tanto em aspectos culturais quanto em níveis de desenvolvimento e maturidade de mercado, abrangendo mais de 13 países atendidos, do sudeste Asiático à Ásia Oriental. Os investimentos na região têm como objetivo reforçar presença local com portfólio de valor agregado, adequado aos hábitos dos consumidores locais, nos mercados que representam grande parte do futuro da demanda global por alimentos. Entre as principais marcas comercializadas na região estão Sadia, Perdix e Sulina

• África

Entre as ações que viabilizaram os bons resultados, fortaleceu aproximação com o consumidor final em mercados-chave, com inovações, inteligência de negócios, desenvolvimento de acordos de fornecimento e distribuição e ampliação do alcance, por meio de distribuidores ativos, explorando, por exemplo, os chamados “canais secos”, que não dependem dos processos de distribuição de frios. Por meio de inovações direcionadas ao varejo local e à presença das marcas Perdix e Sadia, lançou produtos adaptados ao consumidor local, como salsichas e empanados de frango.

O que são as ações da BRF (BRFS3)?

A companhia recorre ao lançamento de ações na bolsa de valores ao decidir que precisa de dinheiro para seus planos de crescimento.

Seu capital é dividido em pequenos pedaços chamados ações.

As ações serão compradas pelos investidores.

Com isso, a companhia capta os recursos de que precisa.

Se os recursos forem bem utilizados, as ações vão valorizar, assim como o valor de capitalização da companhia.

Quando compro ações de uma empresa, torno-me sócio da companhia.

Eu aceitei dividir o risco envolvido no empreendimento: pode ser que a empresa não se saia tão bem quanto todos imaginam.

Porém, se tudo der certo, as ações valorizarão na mesma proporção que a empresa valorizou.

E pode até mesmo ser que ela passe a lucrar mais.

Por lei, o lucro de uma companhia negociada na bolsa deve ser dividido entre os acionistas, por ação, e pelo menos 25% dele em forma de dividendos.

Quanto mais ações eu tiver, mais dessa parcela de lucros eu receberei.

Acontece que nem todas as pessoas físicas e jurídicas que estão atuando na bolsa de valores estão interessadas em se tornar sócias.

Muitas delas querem, na verdade, fazer “trades”.

Isto é comprar agora a um certo valor e vender, depois de um tempo mais ou menos curto, quando essas ações estiverem um pouco mais caras, mantendo a diferença que constitui o lucro da operação.

AÇÕES DA BRF (BRFS3): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS?

As ações da BRF são negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão).

Todas as negociações são por meio eletrônico, através da Plataforma Unificada Multiativo (PUMA).

O meio eletrônico proporciona já há 10 anos uma forma de negociação rápida, segura e acessível.

Através dele, milhões de pessoas físicas estão negociando ações na bolsa de valores brasileira.

Muitas delas, infelizmente, desconhecendo o funcionamento do mercado entraram no topo histórico da B3 e enfrentaram a crise do novo coronavírus, vendo seu patrimônio decair até 50% recentemente.

Elas desconhecem que esse mercado é um dos mais competitivos do mundo e, enquanto muitos deles estão desesperados vendendo ações a qualquer preço, os grandes players já estão comprando, se aproveitando da liquidez para “encher o carrinho” para a próxima alta (que pode acontecer daqui a semanas, meses ou anos... ninguém sabe, mas acontecerá).

Para acompanhar a atuação desses grandes players, que facilita em muito nossa leitura do que fazer na bolsa de valores, nossa dica é usar as metodologias do Raio X Preditivo.

Quais ações a BRF possui?

A BRF (BRFS3) possui apenas ações ordinárias.

As ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto nas assembleias das companhias.

As ações preferenciais têm preferência no recebimento de proventos, porém, a BRF não as possui.

Porém, as ordinárias, além do direito ao voto, têm direito a proventos também, como dividendos e juros sobre capital próprio.

Claro que, para ter uma participação efetiva nas assembleias, o acionista deve ter um número considerável de ações, visto que cada uma corresponde a um único voto.

Geralmente, grandes empresas garantem que os controladores tenham mais de 50% das ações votantes.

Qual são os códigos das ações da BRF

Se vamos negociar ações precisamos conhecer os códigos de negociação através dos quais elas são negociadas.

Os códigos de negociação também podem ser chamados de ticker.

Os tickers são formados por quatro letras em caixa alta seguidos de um numeral de um ou dois dígitos.

O numeral 3 indica que a ação é ordinária. Os numerais 4, 5 e 6 indicam ações preferenciais de diferentes classes. Se o numeral é 11, trata-se de uma unit, que reúne em sua estrutura ações preferenciais e ordinárias ao mesmo tempo.

O ticker das ações ordinárias da BRF é BRFS3.

As ações da BRF (BRFS3) são negociadas em quais bolsas?

As ações da BRF (BRFS3) são negociadas na bolsa de valores brasileira e também no mercado dos EUA através das ADRs (American Depositary Receipts) que atendem pelo código BRFS na bolsa de Nova York e BRFSN, no mercado mexicano.

As ADR (American Depositary Receipts) são os recibos negociados nas bolsas dos Estados Unidos. Esses recibos são negociados como se fossem as próprias ações, tendo a mesma liquidez, velocidade e praticidade e tem suas próprias cotações.

No entanto, as ações a eles correspondentes ficam custodiadas no Brasil por um banco ou empresa similar.

FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DA BRF (BRFS3)?

Existem diversas formas de se ganhar dinheiro com as ações da BRF (BRFS3). Porém destacamos duas delas que podem ter diversas variantes:

Trade com ações da BRF (BRFS3)

Fazer trade significa que não estamos interessados em investir, isto é, comprar ações pra ficar com elas por um longo período.

Nosso objetivo é entrar em operações, sejam elas de compra ou de venda, pra lucrar o mais rápido possível, de acordo com a nossa estratégia.

Podemos:

• Comprar, quando achamos que o preço das ações irá subir. Tão logo suba a um patamar de acordo com nossa estratégia, vendemos com lucro. Se cair, teremos prejuízo, teremos que vender mesmo com um preço mais baixo.
• Vender, quando achamos que o preço das ações irá cair. Tão logo caia, recompramos. Se subir, devemos vender em certo momento, mesmo com prejuízo, sob pena de ver esse prejuízo ficar ainda maior.

A venda de ações “sem ter as ações” é bem comum e é conhecida como venda a descoberto ou short. Ela é possível através do aluguel de ações intermediado pela corretora de valores. Esse processo é bem simples, na verdade. Depois de recomprar as ações, ao final da operação, elas são devolvidas ao investidor que as alugou e o aluguel é pago.

Os trades podem ser divididos também de acordo com sua periodicidade:

• Day trade: operações que começam e terminam no mesmo dia
• Swing trade: operações de poucos dias
• Position trade: operações que duram poucas semanas

Ganhar dividendos com ações da BRF (BRFS3)

Os investidores são aqueles participantes do mercado que estão interessados em acumular ações, não importa o momento, se de queda ou de alta. Inclusive, se o preço das ações estiver caindo, eles aproveitam pra comprar ainda mais ações, pois estariam “baratas”. Claro que não podem ser ações de qualquer empresa.

A escolha de ações pra esse tipo de estratégia é muito criteriosa e exige a análise dos relatórios trimestrais das companhias e até outros fatores mais abstratos, como quem são os diretores, a satisfação dos empregados e clientes, o posicionamento da companhia em seu setor e até o setor em questão.

A partir daí, o investidor vai acumular mais e mais ações. Uma das vantagens é que periodicamente eles receberão os dividendos, a parte dos lucros que é dividida entre os acionistas. Quanto mais ações ele tem, mais dividendos recebe. Com os dividendos, compra mais ações. Com mais ações, recebe ainda mais dividendos no próximo exercício e assim por diante.

Claro que, pra essa estratégia ter um bom funcionamento, necessário é que a companhia tenha lucros em todos os exercícios, de maneira que pague dividendos com constância, e os dividendos pagos sejam de um bom valor relativo, considerando um indicador chamado dividend yield.

INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DA BRF (BRFS3): QUAL DECISÃO TOMAR?

A BRF, em sua página de relacionamento com investidores apresenta as seguintes estratégias e vantagens de investimento:

Estratégia

Estabelece quatro metas principais para os próximos anos:

• Possuir um portfólio de marcas globais. Buscamos expandir o portfólio de marcas em todo o mundo. A Sadia, por exemplo, está presente em vários mercados mundialmente. No Brasil e nos países do Oriente Médio, a marca apresenta níveis de penetração e preferência impressionantes. A Qualy é nossa marca mais importante de margarinas, com uma abordagem inovadora no Brasil e exterior. A Paty e a Danica são marcas renomadas de hambúrgueres e condimentos na Argentina.
• Focar esforços nas categorias globais principais. O fortalecimento de portfólio e sua qualidade deve constituir um esforço constante. Foco global é o portfólio de cortes de suínos e aves de valor agregado, frios, empanados e refeições cozidas, pratos prontos, pratos práticos e food service.
• Capturar oportunidades globais. Internacionalmente, passos importantes para solidificar a BRF como companhia global. No Oriente Médio, aprimora a marca halal. Na Ásia, investe no portfólio de marcas e aquisições na Tailândia e Malásia. Na Europa Oriental, focas na presença no varejo e nosso canal de food service tornou-se ainda mais relevante no Reino Unido. Na Argentina, expandiu a posição no mercado de frios por meio da aquisição de duas outras companhias. Na Turquia, comprou a maior produtora de aves local, com operações totalmente integradas e o maior reconhecimento de marca do setor.
• Transformações. No segundo semestre de 2016, anunciou a intenção de focar no mercado halal. Nesse contexto, a BRF analisou alternativas estratégicas para sua nova subsidiária, a OneFoods. No início de 2017, a OneFoods iniciou suas operações.

Vantagens competitivas

• Liderança no Mercado Brasileiro de Alimentos, com Marcas Fortes e Presença Global.
• Ampla Rede de Distribuição no Brasil e nos Mercados internacionais.
• Produtos de Baixo Custo em um Crescente Mercado Global.
• Localização Geográfica Estratégica e Diversificada.
• Ênfase na Qualidade, Segurança e Portfólio Diversificado de Produto.
• Equipe de Gestores Experientes

Que decisão tomar?

Quando falamos em investimento, estamos falando de longo prazo. Comprar ações e “casar” com elas porque acreditamos que elas são de uma empresa boa e sólida que só vai crescer nos próximos anos e décadas.

Isso até pode ser verdade. Mas sobretudo em momentos de intensa euforia da bolsa, quando vemos iniciantes se enfiando até o pescoço no mercado de risco.

E a verdade é que, depois de momentos de euforia do mercado, vem a tempestade. Muitos desses participantes inexperientes verão suas economias, convertidas agora em ações, desvalorizarem, 10%. Às vezes até 20%, 30%, 40% ou 50%. Nesses momentos, esses participantes vendem suas ações, com grandes prejuízos, com medo de perderem ainda mais.

E, surpresa, por um motivo que explicaremos em outros artigos, é justamente nesse momento em que esses participantes novatos jogam a toalha que a bolsa retoma sua tendência de alta.

Se a ideia é ficar comprado em ações por um bom tempo, não é uma questão de SE vai haver uma crise mais forte. A questão é QUANDO.

Por isso, recomendamos a cautela no longo prazo. Preferimos advogar operações com perspectiva de saída no curtíssimo, no curto e, no máximo, no médio prazo, em pontos estratégicos, tanto se houver lucro como se houver prejuízo.

Esses pontos estratégicos devem ser determinados pela atuação dos grandes players institucionais, da qual temos a leitura através da interpretação do volume. Atualmente a metodologia com maior ênfase na interpretação do volume, no Brasil, é o Raio X Preditivo.

FICOU INTERESSADO EM AÇÕES DA BRF (BRFS3)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR

• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras pelo serviço de execução das ordens de compra e de venda. Varia de acordo com a corretora e costuma ter a ver com o tamanho da ordem ou seu valor financeiro
• Taxa de custódia: as corretoras estão deixando de usar esta taxa que corresponde ao serviço de manter as ações que você decide manter por algum tempo em sua conta
• Taxas da bolsa: os emolumentos ou taxas da bolsa de valores podem chegar a 0,03% ou pouco mais que isso do valor financeiro de cada ordem emitida, de compra ou venda
• ISS: o Imposto Sobre Serviços é equivalente a 5% do valor da taxa de corretagem
• Imposto de renda: incide sobre o lucro. Para day trade, a alíquota é de 20%. Para operações com mais de um dia a alíquota é de 15%. No day trade, podemos descontar meses com prejuízo do atual com lucro, fazendo um abatimento sobre o valor sobre o qual incidirá a alíquota de 20%. Nas operações com mais de um dia, nos meses em que houver vendas inferiores a R$ 20 mil, há isenção, mesmo que exista lucro
• A B3 começou a cobrar 0,12% sobre os dividendos recebidos por carteiras de ações cujo valor seja igual ou superior a R$ 20 mil.

COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR AÇÕES DA BRF (BRFS3)?

O Raio X Preditivo é uma metodologia que nos auxilia a ler o comportamento do mercado a partir do volume e do fluxo de ordens de compra e venda.

Através de conceitos e ferramentas, que sistematizam essa filosofia, consideramos que o volume é a causa dos movimentos de preço. Enquanto isso, o preço é apenas o efeito do comportamento do volume. Não obstante, a maioria dos cursos vendidos no mercado se concentra no preço, tentando prever o futuro através de informações passadas. O Raio X Preditivo está mais sincronizado com o presente, lendo as causas para se antecipar aos efeitos.

Como boa parte do volume de negócios realizados na bolsa – estimativas de 90% - são realizados pelos grandes investidores institucionais, também podemos dizer que o Raio X Preditivo é o estudo do comportamento e da atuação desses participantes, os big players.

Sabendo onde eles se posicionam e quais são os pontos decisivos no gráfico para eles, conseguimos encontrar regiões saudáveis de trade onde é mais seguro assumir um risco, com maior probabilidade de ganhos e, em caso de perdas, elas são minimizadas.

COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DA BRF (BRFS3)?

• Inscreva-se em um curso: não espere negociar ações com sucesso sem antes ter conhecimento da realidade do mercado. De preferência escolha um curso que ensine a analisar o volume. Nossa recomendação é o Raio X Preditivo.
• Abra a conta na corretora de valores: é grátis, sem custo algum.
• Comece a treinar no simulador: tanto a conta demo quanto a plataforma gráfica de negociação são gratuitas. Treine suas novas habilidades. É claro que a conta demo é mais fácil: não é dinheiro de verdade em jogo. Mas se você não for bem nem na conta demo, que dirá na conta real...

Só depois de ter algum sucesso, transfira dinheiro para a corretora e comece a comprar ações da BRF (BRFS3) e de outras empresas da bolsa de valores.

CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA BRF (BRFS3)

Sem dúvida que investir em uma empresa que é uma das maiores do ramo de alimentos no mundo é bastante atraente. Presente em todos os continentes, a BRF é uma escolha sólida. Porém, investimento é timing. De nada adianta comprar ações de uma empresa sólida se o preço, por ventura, está no topo e irá despencar dali a dias, semanas ou meses. Para descobrir se os big players já estão se desfazendo de suas ações – porque estão caras – ou se estão comprando massivamente, porque irão subir muito dali a pouco, é preciso analisar o volume de negócios com as ferramentas e os conceitos corretos e essas ferramentas e conceitos nos são dadas pela metodologia do Raio X Preditivo.