Ações da Federal Realty (BDR F1RI34): Vai cair ou Vai subir?

Descubra como o Raio X Preditivo pode ajudar a decifrar os segredos do mercado e a investir em ativos como os BDRs da Federal Realty (F1RI34)

As ações da Federal Realty (BDR F1RI34) seriam um bom investimento? A Federal Realty é uma empresa americana especializada em desenvolvimento, gestão e locação de propriedades comerciais e residenciais de alto padrão. Com um portfólio diversificado e localizado em regiões estratégicas dos Estados Unidos, a empresa tem apresentado resultados consistentes e perspectivas positivas de crescimento em um mercado cada vez mais competitivo.

No entanto, o mercado financeiro global é marcado pela presença de grandes investidores institucionais, conhecidos como "big players", que possuem uma vantagem competitiva significativa em relação aos investidores individuais. Esses investidores têm acesso a informações privilegiadas, recursos para realizar análises sofisticadas e tecnologia avançada para executar negociações em alta velocidade.

Diante desse cenário, é fundamental para investidores individuais contarem com ferramentas que os auxiliem a tomar decisões informadas com base em dados. Uma dessas ferramentas é o Raio X Preditivo, que utiliza o volume de negociações para identificar a atuação dos investidores institucionais e as tendências do mercado antes que elas se tornem evidentes para os investidores individuais.

O BDR F1RI34 é um ativo financeiro negociado na Bolsa de Valores. Ele tem paridade inicial de 1 ação para 4 BDR's e é depositado pelo Banco B3, tendo como país de origem os EUA e como mercado de origem a NYSE. Seu código original, nos EUA, é FRT.

O QUE É UM BDR (BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT)?

Um BDR é um tipo de investimento financeiro que permite que investidores brasileiros possam investir em empresas estrangeiras listadas em outras bolsas de valores pelo mundo, como a Nasdaq e a NYSE. BDR significa Brazilian Depositary Receipt, ou Recibo Depositário Brasileiro em português.

Basicamente, o BDR é uma forma de investimento que representa as ações de uma empresa estrangeira, e essas ações ficam depositadas em um banco no país de origem da empresa. No Brasil, são emitidos recibos que representam essas ações depositadas no exterior. Dessa forma, os investidores brasileiros podem comprar esses recibos na bolsa de valores brasileira e, assim, terem acesso aos lucros e aos prejuízos da empresa estrangeira, sem precisar investir diretamente na bolsa de valores do país de origem da empresa.

Os BDRs são uma opção interessante para diversificar a carteira de investimentos, permitindo que os investidores brasileiros tenham acesso a empresas internacionais de grande porte e, assim, possam ter oportunidades de obter maiores ganhos em suas aplicações. No entanto, é importante lembrar que investir em BDRs apresenta riscos, como qualquer outro tipo de investimento em renda variável.

Tipos de BDR

Os BDRs patrocinados são aqueles em que a própria empresa emissora da ação no exterior, conhecida como depositária, contrata uma instituição financeira no Brasil para emitir e negociar os recibos de ações no mercado brasileiro. Nesse caso, a empresa emissora precisa seguir as regulamentações brasileiras, como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e divulgar suas informações em português.

Já os BDRs não patrocinados são emitidos por instituições financeiras sem a participação direta da empresa emissora das ações no exterior. Isso significa que esses recibos não são reconhecidos pela empresa emissora original e, portanto, podem ter informações e níveis de transparência diferentes.

Além disso, os BDRs podem ser classificados em três níveis: Nível I, Nível II e Nível III, que determinam as regras de negociação, transparência e governança aplicáveis. O Nível III é o mais rigoroso, com maiores exigências de transparência e governança. A escolha do nível é feita pela própria empresa emissora do BDR.

O F1RI34 é um BDR não patrocinado.

O QUE SÃO AS AÇÕES DA FEDERAL REALTY (BDR F1RI34)?

As ações da Federal Realty são títulos que representam uma fração do valor da empresa e são negociados no mercado de ações. Quando a empresa decide abrir capital na bolsa, ela está abrindo as portas para que o público possa comprar suas ações e se tornar sócio da empresa. Essa é uma forma de captar recursos financeiros para a empresa, que podem ser utilizados para investimentos, expansão dos negócios, pagamento de dívidas, entre outros fins.

O sobe e desce dos preços das ações da Federal Realty é influenciado por diversos fatores, como as condições econômicas do mercado, as perspectivas de crescimento da empresa, a concorrência, entre outros. Quando a empresa apresenta bons resultados, boas perspectivas de crescimento ou anuncia novos investimentos, é comum que o preço das ações suba. Por outro lado, quando a empresa apresenta resultados insatisfatórios, enfrenta dificuldades financeiras ou há uma perspectiva de desaceleração, é comum que o preço das ações caia.

Caso a empresa use os recursos captados de forma eficiente e inteligente, é possível que os investidores vejam um retorno positivo sobre o seu investimento, na forma de valorização das ações e pagamento de dividendos. Por outro lado, se a empresa usar os recursos de forma ineficiente, os investidores podem ver uma queda no valor das ações.

O QUE É A FEDERAL REALTY (F1RI34)

Federal Realty Investment Trust é uma empresa imobiliária que investe em centros comerciais nas regiões Nordeste dos Estados Unidos, Estados do Meio-Atlântico, Califórnia e Sul da Flórida. Fundada em 1962, é uma das mais antigas Real Estate Investment Trust (REIT) dos Estados Unidos. Federal Realty tem sua sede em Rockville, Maryland, e suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo FRT. A empresa é um componente do índice S&P 500.

A empresa é especializada na criação de centros urbanos e mistos que combinam compras, gastronomia, vida e trabalho. Alguns exemplos desses bairros incluem Santana Row em San Jose, Califórnia, Pike & Rose em North Bethesda, Maryland e Assembly Row em Somerville, Massachusetts.

A carteira da Federal Realty inclui cerca de 103 propriedades que abrigam aproximadamente 3.300 locatários, em 2,4 milhões de metros quadrados, e cerca de 3.000 unidades residenciais.

A empresa possui propriedades notáveis, como Santana Row em San Jose, Westgate Center em San Jose, The Shops at Sunset Place em South Miami, Florida e The Grove at Shrewsbury em Shrewsbury, New Jersey.

Federal Realty tem aumentado seus dividendos trimestrais para seus acionistas há 55 anos consecutivos, o recorde mais longo na indústria de REIT. A empresa recebeu vários prêmios e reconhecimentos, incluindo o prêmio GRESB Sector Leader em 2022, o prêmio Aetna Workplace Well-being Award de 2022, o prêmio Best and Brightest in Wellness de 2022, o prêmio Washington Post Top Workplace de 2022, o prêmio CFI.co Best ESG Strategy de 2022 e o prêmio CREBA-Federal Realty Project of the Year de 2022.

HISTÓRIA DA FEDERAL REALTY (F1RI34)

• 1962 - A empresa é fundada por Samuel J. Gorlitz em Washington, D.C.
• 1999 - A empresa é reorganizada como um fundo de investimento imobiliário em Maryland.
• 2007 - O fundador Samuel J. Gorlitz falece.
• 2008 - A empresa adquire Del Mar Village em Boca Raton, Flórida, por US$ 41,7 milhões.
• 2012 - A empresa adquire uma participação majoritária em Montrose Crossing, uma propriedade em Rockville, Maryland, por US$ 127 milhões, e uma participação majoritária em uma propriedade em El Segundo, Califórnia, por US$ 183,5 milhões.
• 2013 - A empresa vende um cinema em Forest Hills, Nova York, por US$ 20,5 milhões.
• 2014 - A empresa adquire 2 centros comerciais no Condado de Monmouth, Nova Jersey, por US$ 161 milhões.
• 2015 - A empresa adquire 85% de participação em The Shops at Sunset Place com base em uma avaliação de propriedade de US$ 110,2 milhões.
• 2016 - A empresa é adicionada ao Índice S&P 500.
• 2017 - A empresa adquire uma propriedade em Pasadena, Califórnia, por US$ 29,5 milhões. A empresa também adquire Riverpoint Center em Chicago, Illinois, por US$ 107 milhões e 7 propriedades no Condado de Los Angeles por US$ 345 milhões.
• 2021 - A empresa adquire uma participação majoritária de 60% no Grossmont Center em La Mesa, Califórnia, no valor de US$ 175 milhões.

AÇÕES DA FEDERAL REALTY (BDR F1RI34): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS

As ações da Federal Realty (FRT) são negociadas na New York Stock Exchange (NYSE), uma das principais bolsas de valores do mundo. Já os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) da FRT, como a F1FI34, são negociados na B3, a bolsa de valores brasileira.

As negociações de ações e BDRs são realizadas de forma totalmente eletrônica hoje em dia. As bolsas de valores e corretoras de valores oferecem plataformas online para a realização de operações de compra e venda de ativos financeiros, incluindo ações e BDRs.

Essas plataformas permitem que os investidores realizem suas negociações de forma rápida, segura e conveniente, sem precisar sair de casa ou do escritório. Além disso, as plataformas eletrônicas permitem que as negociações sejam realizadas em tempo real, proporcionando maior transparência e eficiência ao mercado financeiro.

A negociação eletrônica de ações e BDRs tornou o processo de compra e venda muito mais fácil e conveniente para os investidores. As plataformas de negociação online permitem que os investidores possam acessar o mercado a qualquer hora e de qualquer lugar, desde que tenham uma conexão com a internet. Além disso, a transação é geralmente mais rápida e eficiente, e os investidores podem monitorar suas posições e fazer negociações em tempo real.

Mas não se engane!

Investir em BDRs ou ações na bolsa de valores pode parecer simples, mas é um ambiente altamente competitivo onde grandes investidores institucionais, conhecidos como "big players", estão presentes. A F1RI34, que representa a Federal Realty, é negociada na bolsa brasileira, mas esses grandes investidores possuem vantagens significativas em relação aos investidores individuais. Eles têm acesso a informações privilegiadas, recursos para realizar análises sofisticadas e tecnologia avançada para executar negociações em alta velocidade.

Entre os big players do mercado financeiro global estão empresas como BlackRock, Vanguard, Fidelity, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan e Citigroup, entre outras, que possuem diversas vantagens competitivas. Mas os investidores individuais também têm ferramentas à sua disposição para tomar decisões informadas, como o Raio X Preditivo. Essa ferramenta usa o volume de negociações para identificar a atuação dos investidores institucionais e revelar o que está acontecendo nos bastidores do mercado.

Com o Raio X Preditivo, é possível identificar quando os big players estão comprando ou vendendo grandes quantidades de ações ou BDRs, bem como identificar as tendências do mercado antes que elas se tornem evidentes para os investidores individuais.

Que ações a Federal Realty possui?

A Federal Realty Investment Trust possui apenas ações ordinárias (common stock), que são negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos (NYSE) sob o ticker "FRT". Não há ações preferenciais emitidas pela empresa. Quanto aos BDRs, a F1RI34 é um BDR não patrocinado que representa ações ordinárias da Federal Realty Investment Trust negociadas no mercado brasileiro.

Quais os códigos das ações da Federal Realty?

O código das ações ordinárias da Federal Realty Investment Trust negociadas na NYSE é FRT. Já o código dos BDRs lastreados em ações da FRT negociados na B3 é F1RI34.

Em que países as ações da Federal Realty são negociadas?

As ações da Federal Realty Investment Trust (FRT) são negociadas na New York Stock Exchange (NYSE), uma das maiores bolsas de valores do mundo. Além disso, a empresa também participa de outros programas de recibos de ações além das BDRs no Brasil.

FORMAS DE GANHAR COM AS AÇÕES DA FEDERAL REALTY (BDR F1RI34)

O investidor pode ganhar dinheiro de duas maneiras principais: através da valorização do preço das ações e dos dividendos.

Na valorização, o investidor pode lucrar comprando os BDRs quando o preço das ações da Federal Realty Trust estiver baixo e vendendo quando estiver alto, obtendo assim um ganho de capital. O investidor também pode operar com venda a descoberto, lucrar com a queda no preço da ação e cobrir a venda posteriormente.

Em relação aos dividendos, a Federal Realty Trust é uma empresa que distribui regularmente parte de seus lucros aos acionistas. Quando um investidor detém os BDRs F1RI34, ele também tem direito a receber os dividendos equivalentes aos dividendos pagos aos acionistas da Federal Realty Trust.

Como são os dividendos da FRT

A Federal é uma empresa que paga dividendos regularmente, o que é atraente para muitos investidores, especialmente aqueles que buscam uma fonte de renda estável. Analisando os dividendos mais recentes da Federal, podemos ver que:

• A data ex-dividendos para o próximo pagamento é em 03/10/23, o que significa que os investidores que comprarem ações da Federal até essa data serão elegíveis para receber o dividendo mais recente.
• O último dividendo declarado foi de 1,08 dólares americanos, com pagamento previsto para 17/04/23. Isso representa uma queda em relação ao último dividendo de 1,08 dólares americanos pago em dezembro de 2022.
• A Federal pagou um total de 4,30 dólares americanos em dividendos em 2022, um aumento em relação aos anos anteriores.
• Nos últimos cinco anos, os dividendos da Federal têm variado de 3,84 dólares americanos em 2016 a 4,30 dólares americanos em 2022.

Em geral, os dividendos da Federal parecem ser relativamente estáveis e consistentes, embora haja alguma variação de ano para ano. Como sempre, é importante lembrar que os dividendos passados não garantem retornos futuros e que a análise de dividendos deve ser apenas uma parte de uma estratégia de investimento mais ampla.

INVESTIR OU NÃO INVESTIR NAS AÇÕES DA FEDERAL REALTY (BDR F1RI34): QUE DECISÃO TOMAR?

A Federal Realty Investment Trust divulgou seus resultados financeiros para o ano e trimestre encerrados em 31 de dezembro de 2022. Para o ano de 2022, de acordo com o release presente no site da companhia, a empresa apresentou uma receita operacional de US$ 526,4 milhões, um aumento significativo em relação a 2021, quando foi de US$ 394,7 milhões. O lucro líquido disponível para os acionistas comuns em 2022 foi de US$ 4,71 por ação diluída, enquanto em 2021 foi de US$ 3,26 por ação diluída.

Para o quarto trimestre de 2022, o lucro líquido disponível para os acionistas comuns foi de US$ 113,7 milhões e US$ 1,40 por ação diluída, em comparação com US$ 112,9 milhões e US$ 1,44 por ação diluída no quarto trimestre de 2021.

Os destaques incluem:

• Crescimento de 5,4% no lucro operacional de propriedades comparáveis (POI) no quarto trimestre e de 7,7% para o ano de 2022.
• 105 novos contratos assinados para um total de 38.549 metros quadrados no quarto trimestre, com um aumento de 10% na renovação de caixa.
• A carteira da Federal Realty foi 92,8% ocupada e 94,5% arrendada, representando um aumento de 170 pontos-base e 90 pontos-base em relação ao ano anterior, respectivamente, e um aumento de 70 pontos-base e 20 pontos-base em relação ao trimestre anterior, respectivamente.
• A taxa de arrendamento de lojas pequenas era de 90,0% no final do trimestre, um aumento de 260 pontos-base em relação ao ano anterior.
• Vendeu uma propriedade por um preço de venda total de US$ 67,5 milhões no quarto trimestre, totalizando US$ 136,2 milhões em receita bruta de disposição em 2022.
• Introduziu uma previsão de ganhos por ação diluída de US$ 2,59 a US$ 2,79 e uma previsão de FFO por ação diluída de US$ 6,38 a US$ 6,58 para 2023.

Esses resultados da Federal Realty Investment Trust foram positivos e demonstram um forte desempenho financeiro. O lucro líquido e a receita operacional foram maiores do que em 2021 e a empresa teve um aumento na ocupação de seus imóveis. Além disso, a empresa teve um aumento na taxa de arrendamento de lojas pequenas e registrou um grande número de novos contratos assinados. Com isso, a Federal Realty Investment Trust projeta um futuro promissor em 2023.

Como você deve se comportar

Investir no mercado de ações pode ser uma tarefa complexa e arriscada, principalmente quando se trata de decisões baseadas em informações divulgadas pelas próprias empresas. Nesse sentido, a análise do volume de negociação das ações ou BDRs pode ser uma abordagem alternativa mais confiável para entender o que os investidores institucionais estão fazendo, uma vez que tendem a ter acesso a informações privilegiadas e analisam o mercado de forma mais sofisticada.

O Raio X Preditivo é uma ferramenta que pode ajudar os investidores a interpretar o volume de negociação e identificar as intenções dos investidores institucionais. Essa análise pode ser crucial para tomar decisões mais acertadas sobre quando comprar ou vender ações ou BDRs.

No caso da Federal Realty, a análise do volume financeiro de negociações, fornecida pelo Raio X Preditivo, pode ajudar a entender o movimento dos preços das BDRs F1FI34 e a identificar a ação dos Big Players no mercado. Com isso, os investidores podem tomar decisões mais estratégicas e se posicionar de forma mais assertiva no mercado.

FICOU INTERESSADO NAS AÇÕES DA FEDERAL REALTY (BDR F1RI34)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PRA COMEÇAR

Investir em BDRs pode envolver alguns custos e taxas adicionais, mas não deixe que isso o desanime! Como em qualquer investimento, é importante entender os custos associados antes de tomar uma decisão de investimento. Alguns desses custos incluem a taxa de corretagem, que é cobrada pela corretora para realizar a compra e venda de BDRs, a taxa de custódia, que é a taxa cobrada pela instituição que guarda os BDRs em nome do investidor, e o ISS, que é um imposto municipal que incide sobre a corretagem cobrada pelas corretoras. Além disso, a bolsa de valores cobra algumas taxas pela negociação de BDRs, como a taxa de liquidação, taxa de registro, emolumentos, entre outras.

No entanto, esses custos são facilmente compensados pelos possíveis lucros que os investimentos em BDRs podem proporcionar. E não se esqueça, os lucros obtidos com a venda de BDRs são tributados pela Receita Federal, então lembre-se de declarar esses rendimentos no seu imposto de renda.

COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR COM AS AÇÕES DA FEDERAL REALTYA (BDR F1RI34)

No mundo dos investimentos, existe uma ferramenta conhecida como Raio X Preditivo, que tem como objetivo identificar a atuação dos grandes investidores institucionais, os "big players". Esses investidores são conhecidos por possuírem informações privilegiadas e movimentarem grandes quantidades de dinheiro, o que pode afetar significativamente os preços das ações e BDRs.

Com o Raio X Preditivo, é possível detectar se os big players estão comprando ou vendendo um determinado ativo e, dessa forma, obter informações valiosas para a tomada de decisão de investimento. No entanto, é importante lembrar que os investidores institucionais possuem um grande poder de mercado e muitas vezes antecipam movimentos de mercado para lucrar.

Uma das estratégias dos big players para enganar você

Em momentos de pânico no mercado, por exemplo, muitos investidores iniciantes podem vender suas ações em massa, gerando liquidez para os big players comprarem ações a preços mais baixos. A liquidez é mais importante para esses investidores do que o preço, pois trabalham com grandes volumes de ativos e precisam movimentar suas posições com rapidez e eficiência.

Por outro lado, em momentos de euforia no mercado, os big players podem desovar seus ativos, vendendo ações a preços inflacionados para investidores que estão ansiosos para comprar. Esse movimento também gera liquidez para os investidores institucionais, permitindo que realizem lucros e ajustem suas posições.

Volume é a causa

O Raio X Preditivo é uma ferramenta crucial para detectar esse tipo de atuação dos big players, mas é importante lembrar que nem sempre suas ações são um reflexo da realidade do mercado. Por trás das movimentações dos investidores institucionais, há um jogo de interesses e informações privilegiadas, que muitas vezes permanece oculto aos olhos dos investidores comuns.

Através da análise do volume financeiro de negociações, o Raio X Preditivo descortina esse mundo misterioso, pois o volume é a causa do movimento de preços. E como os Big Players são estimativamente responsáveis por cerca de 80% do volume de negociações nos mercados mundiais, é fundamental entender o que eles estão fazendo em relação a um ativo para ter uma noção do impacto que isso pode ter sobre os preços.

Com o Raio X Preditivo, é possível identificar se os Big Players estão comprando ou vendendo determinado ativo e, assim, obter informações valiosas para a tomada de decisão de investimento.

COMO FAÇO PRA COMPRAR AÇÕES DA FEDERAL REALTY (BDR F1RI34)?

Antes de começar a investir na bolsa de valores, é sempre importante ter conhecimento básico sobre investimentos e trades. Recomenda-se que o investidor pratique suas estratégias em uma conta demo, que é uma conta de simulação oferecida pelas corretoras para que o investidor possa testar suas estratégias sem arriscar dinheiro real.

Não faça nada sem antes fazer isso

Assim como um simulador de aviação é uma ferramenta que permite que os pilotos treinem suas habilidades em um ambiente seguro e controlado, a conta demo é uma ferramenta que permite que os investidores treinem suas habilidades com as técnicas aprendidas no Raio X Preditivo em um ambiente simulado e sem riscos financeiros.

Tanto o simulador de aviação quanto a conta demo são ferramentas essenciais para o aprendizado e o aprimoramento das habilidades necessárias em suas respectivas áreas. Enquanto os pilotos aprendem a lidar com situações de emergência e aprimoram suas habilidades de navegação, os investidores aprendem a lidar com diferentes cenários de mercado e aprimoram suas habilidades de negociação.

Ambos os simuladores também permitem que os usuários cometam erros sem consequências financeiras graves. Enquanto um piloto pode errar e "cair" em um simulador, um investidor pode errar em uma conta demo e não perder dinheiro real. Isso permite que os usuários aprendam com seus erros e ajustem suas estratégias sem colocar em risco seu capital.

Se você já começou seu curso, pode ir em frente

Para investir no BDR F1RI34 da Federal Realty, é necessário seguir os seguintes passos:

• Certifique-se de ter uma conta em uma corretora de valores que ofereça BDRs e que possua autorização para negociá-los.
• Transfira o valor que deseja investir para sua conta na corretora, lembrando-se de considerar custos como taxa de corretagem e impostos.
• Acesse a plataforma da corretora, busque pelo código F1RI34 e realize a compra do BDR. É importante ficar atento ao preço do ativo.
• Monitore a evolução do BDR F1RI34 da Federal Realty, buscando informações relevantes sobre a empresa e o mercado em que ela atua.

CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA FEDERAL REALTY (BDR F1RI34)

As BDRs F1FI34 da Federal Realty apresentam uma oportunidade interessante para investidores que buscam diversificar suas carteiras com ativos estrangeiros. A empresa possui uma história sólida e uma presença significativa no mercado imobiliário americano, o que pode trazer segurança e rentabilidade aos investidores. É importante lembrar que os big players, responsáveis por cerca de 80% do volume de negociações nos mercados mundiais, podem influenciar significativamente os preços das ações e BDRs. Por isso, a análise do volume financeiro de negociações através do Raio X Preditivo pode ser uma ferramenta valiosa para identificar a atuação desses grandes investidores e tomar decisões de investimento e trade.