Como as ações da Public Storage (BDR P1SA34) podem ser um bom meio de entrar no crescente mercado de auto armazenamento e como usar o comportamento dos big players para saber a hora certa de fazer isso
Sabe aqueles galpões enormes com diversos depósitos individuais em que as pessoas guardam bens que não cabem mais em casa (geralmente, tralha), como as que aparecem no reality “Quem Dá Mais”? Quem diria que um negócio como esse estaria no S&P500, índice que reúne 500 das mais importantes empresas dos EUA! É o caso da Public Storage. As ações dessa companhia estão disponíveis para qualquer investidor comprar no nosso mercado na forma de BDRs. As ações da Public Storage (BDR P1SA34), que tem 17 milhões de metros quadrados de área locável, seriam um bom investimento hoje?
As ações da Public Storage (BDR P1SA34) serão discutidas nesse artigo, mas o principal item ao qual você deve manter a atenção é a metodologia que utilizamos para determinar o momento certo de fazer investimentos de longa duração ou até mesmo para fazer trades rápidos de compra ou de venda. Com o Raio X Preditivo, acompanhamos a movimentação dos big players, que comandam os mercados, buscando saber se eles estão comprando (acumulando), o que indica uma possível alta, ou se estão vendendo (distribuindo), o que indica uma possível queda.
O QUE É UM BDR (BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT)?
Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) tornaram acessível investir em empresas no exterior.
Se não existissem os BDRs, só seria possível investir em ativos como os da Public Storage (P1SA34) de uma empresa estrangeira em seus países de origem.
BDRs são recibos que fazem as vezes das ações. Cada BDR representa um determinado número de ações ou uma parte de uma ação. No caso, 5 BDRs P1SA34 são 1 ação original (paridade de 5 para 1).
Os BDRs precisam ter vínculo com ações no mercado original. Ou seja, a empresa que vai lançar os BDRs por aqui faz a aquisição das ações no exterior e deixá-las sob a responsabilidade de uma instituição financeira daquele país.
A princípio, quando você compra um BDR está adquirindo uma parte da empresa, como se comprasse uma ação. E é dessa forma que acontece na prática, pois você participa da valorização do ativo, inclusive recebe dividendos.
Até o presente momento, são 943 BDRs não patrocinados e 8 BDRs patrocinados em nossa bolsa.
O QUE SÃO AS AÇÕES DA PUBLIC STORAGE (BDR P1SA34)?
Sabendo mais sobre BDRs, podemos ver o que são as ações da Public Storage (P1SA34). As ações são as partes do que uma companhia vale. A certa altura, a companhia percebe que pode expandir suas atividades e para viabilizar isso é necessário dinheiro. Das possibilidades de levantar dinheiro, há o empréstimo e com ele os juros.
Outra possibilidade é a empresa vender “pedaços” de seu capital, denominados ações, negociados na bolsa de valores.
A arrecadação do capital no lançamento das ações é destinada para os novos projetos como obras de expansão, pesquisa e desenvolvimento, pagamento de dívidas, entre outras coisas.
Caso os projetos deem resultado, a empresa valoriza e as ações também passam a valer mais.
O investidor verá seu patrimônio crescer com a valorização. E consequente ao crescimento da companhia, vem o lucro. A divisão desse lucro é conhecida como dividendos.
O QUE É A PUBLIC STORAGE (P1SA34)
A Public Storage é a fornecedora líder de unidades de armazenamento para necessidades pessoais, comerciais e de veículos, com milhares de locais em todo o país. Oferece uma ampla variedade de unidades e tamanhos disponíveis sem compromisso e sem compromisso de longo prazo.
Desde a abertura da primeira instalação de auto armazenamento em 1972, a empresa cresceu e se tornou a maior proprietária e operadora de instalações de auto armazenamento do mundo.
Com milhares de locais nos EUA e na Europa, e mais de 17 milhões de metros quadrados locáveis líquidos de imóveis, também é uma das maiores proprietárias.
Com foco no cliente e uma presença significativa nos principais mercados, mantem uma posição de liderança no setor de self-storage por quase meio século.
É membro do S&P 500 e do FT Global 500. As ações ordinárias e preferenciais são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York.
Com mais de 5.000 funcionários, a empresa tem uma presença geográfica que abrange todo os EUA, buscando reduzir a pegada ambiental por meio de uma abordagem integrada e voltada para o futuro da sustentabilidade.
HISTÓRIA DA PUBLIC STORAGE (P1SA34)
- 1970 - A ideia foi concebida pelo promotor imobiliário do sul da Califórnia, B. Wayne Hughes, no início dos anos 1970. Durante uma viagem ao Texas, ele observou que os promotores imobiliários locais estavam indo bem criando instalações de mini armazenamento fora de Dallas e Houston. Ele trouxe o conceito de self-storage de volta para a Califórnia.
- 1972 - Hughes fez parceria com Kenneth Volk e os dois fundaram a Public Storage em agosto de 1972 com um investimento inicial de $ 50.000, inicialmente chamando-a de Private Storage Spaces Inc. O primeiro armazém foi construído em 1972 em El Cajon, Califórnia. De acordo com Hughes, "Private Storage Spaces Inc." confundiu as pessoas ao pensarem que era privado, então o nome foi alterado para "Armazenamento Público" para corresponder à sigla PS. Os fundadores inicialmente planejaram construir os armazéns de armazenamento como uma fonte temporária de renda até que a terra se tornasse mais valiosa e pudesse ser reconstruída para outro uso. Em três meses, o primeiro local estava empatado com uma ocupação de 35%. As unidades foram alugadas por um preço similar por metro quadrado como apartamentos ou escritórios, mas custam de 35 a 50 por cento menos para construir e manter.
- 1973 - Uma subsidiária de gerenciamento de propriedades chamada Public Storage Management Inc. foi formada
- 1974 - 20 locais foram construídos.
- 1975 - Hughes não gostava de empréstimos, então ele financiou a compra e desenvolvimento de novas propriedades principalmente por meio de parcerias imobiliárias limitadas (RELPs). No início, a Public Storage construiu armazéns e os vendeu para RELPs independentes por uma taxa de desenvolvimento. A própria RELP da empresa, chamada Public Storage Partners Ltd, foi formada em 1975 e fechou seu primeiro negócio por US$ 3 milhões em investimentos dois anos depois. A Public Storage pagou em dinheiro para adquirir a propriedade e construir uma instalação de auto armazenamento, depois usou a renda da propriedade para pagar os investidores e ganhar uma parte como lucro. A Public Storage Inc. também obteve receitas de uma parte de cada negócio que foi feito.
- 1980 - Os primeiros investidores ganharam três a quatro vezes seu dinheiro de volta devido ao aumento do valor das propriedades no sul da Califórnia, altas taxas de ocupação e aumento dos preços de aluguel de armazenamento. Em meados da década de 1980, a Public Storage estava levantando US$ 200 a US$ 300 milhões em investimentos a cada ano. O formato RELP permitiu que a empresa continuasse construindo mais locais nas décadas de 1970 e 1980, quando a maior parte da indústria havia interrompido o crescimento por causa das taxas de juros mais altas dos empréstimos. Em meados da década de 1980, o co-fundador Volk se aposentou e sua participação na Public Storage foi comprada pela Hughes. A Forbes estimou que a essa altura a empresa valia US$ 800 milhões. O financiamento de investimento foi usado para construir armazéns de mini armazenamento além da Califórnia, visando as 39 maiores cidades dos EUA. A empresa abriu locais de auto armazenamento próximos uns dos outros, para que os locais pudessem compartilhar um escritório de desenvolvimento e justificar a publicidade na televisão local. O crescimento da empresa desacelerou em meados da década de 1980, quando a nova concorrência aumentou o custo da propriedade e diminuiu o aumento dos preços de aluguel para os consumidores. O mau tempo e os mercados de trabalho difíceis fora da Califórnia atrasaram os projetos de desenvolvimento; a empresa também fez investimentos ruins em parques de escritórios. O interesse em investimentos imobiliários também diminuiu. A Storage Equities foi fundada pela Public Storage em 1980 para comprar instalações de auto armazenamento.
- 1986 - Um livro da Public Storage Inc. disse que o Tax Reform Act de 1986 reduziu os benefícios fiscais dos RELPs e foi seguido por "um período difícil para as empresas imobiliárias".
- 1989 - No final da década de 1980, a empresa abriu seu 1.000º local de armazenamento público e a empresa era três vezes maior que seu concorrente mais próximo no mercado dos EUA. Em 1989, US$ 2,7 bilhões foram investidos por 200.000 investidores. O armazenamento público ajudou a popularizar o uso de negócios de auto armazenamento como um veículo de investimento imobiliário e se tornou um dos veículos de investimento RELP mais antigos. De acordo com o Financial World , em 1989 o mercado imobiliário de parceria limitada (RELP) do qual a Public Storage dependia para financiamento "tudo, mas desapareceu".
- 1990 - Cinco de suas parcerias foram convertidas em Real Estate Investment Trusts (REITs) em dezembro. Começou também a consolidar as suas parcerias e a adquirir muitas das empresas em que participava.
- 1991 - A Public Storage havia criado mais de 150 RELPs e fundos de investimento imobiliário (REITs).
- 1992 - Entre 1992 e 1995, a Storage Equities pagou à Public Storage US$ 31 milhões em taxas de administração e consultoria.
- 1995 - A Public Storage e suas subsidiárias foram fundidas com seu REIT de auto armazenamento, Storage Equities Inc., e reestruturadas como um único REIT chamado Public Storage Inc. Um analista disse que a aquisição capitalizou sobre conflitos de interesse , enquanto Hughes disse que a fusão foi criada para aliviá-los. A empresa desmembrou seus negócios de caixas, fechaduras, embalagem e movimentação de suprimentos para a subsidiária PS Orangeco; A Public Storage disse que isso foi feito para evitar o risco de perder o status de REIT isento de impostos da empresa se uma parte muito grande dos negócios da empresa não estiver mais relacionada ao setor imobiliário. Isso frustrou os investidores institucionais que só podiam investir em empresas imobiliárias e não podiam mais investir nas novas subsidiárias não imobiliárias.
- 1998 - A Public Storage tinha US$ 141 milhões em receitas trimestrais, US$ 2 bilhões em ativos e 1.200 instalações em 38 estados. Mais tarde naquele ano, a Public Storage adquiriu uma empresa de armazenamento concorrente chamada Storage Trust Realty em uma transação de US$ 600 milhões.
- 2000 – A companhia cresceu de forma constante no início dos anos 2000 e foi adicionado ao S&P 500 em 2005.
- 2006 - Adquiriu a Shurgard Storage Centers em uma transação totalizando US$ 5,5 bilhões, adquirindo 624 locais, incluindo 141 na Europa. A Public Storage tentou adquirir a empresa em 2000 e novamente em 2005, mas suas ofertas foram rejeitadas.
- 2010 - A empresa continuou a fazer inúmeras aquisições, como a compra de 30 locais da A-American Self Storage em março de 2010.
AÇÕES DA PUBLIC STORAGE (BDR P1SA34): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS
O ativo da Public Storage (BDR P1SA34) é negociado na nossa bolsa de valores, a B3. A ação original é negociada na Nyse (Bolsa de Valores de Nova York ou, como é conhecida por lá, New York Stock Exchange), nos Estados Unidos.
Em 2020 foi possível que qualquer pessoa que tivesse uma conta numa corretora de valores pudesse comprar e vender ações da Public Storage e de outras grandes empresas estrangeiras com a praticidade de uma operação executada via internet.
Desde então, você pode comprar ações da Public Storage (BDR P1SA34) com alguns cliques no home broker da corretora ou na plataforma gráfica de negociação.
Mas desconfie de tanta praticidade.
Você irá navegar por um mercado cheio de desafios e competição. Quem dita o ritmo da movimentação do preço são os investidores institucionais, com seus robôs de negociação de alta frequência, grande potencial financeiro, gestores e analistas loucos para faturar, sem se importar com quem opera no mesmo ambiente que eles.
Dessa forma, sugerimos que busque uma metodologia voltada para a atuação dos chamados big players. Através da análise de volume, o Raio X Preditivo sabe o momento que esses investidores pretendem entrar em cena, em que valores estão dispostos a defender para então montar posições a nosso favor.
Que ações a Public Storage possui?
A Public Storage possui a PSA, que é uma common stock, equivalente às nossas ações ordinárias, aquelas que dão direito à voto nas assembleias da companhia.
Quais os códigos das ações da Public Storage?
Na Nyse, as ações da Public Storage são negociadas sob o código PSA. Por aqui, os BDRs são negociados sob o código P1SA34.
FORMAS DE GANHAR COM AS AÇÕES DA PUBLIC STORAGE (BDR P1SA34)
São muitas as maneiras de ganhar dinheiro com as ações da Public Storage:
• Trade com ações da Public Storage (BDR P1SA34): com objetivo de ganhar no curto prazo; vendemos se achamos que vai cair e recompramos a um preço menor. E, se achamos que vai subir de preço, compramos e vendemos, quando chegar o preço subir.
• Dividendos das ações da Public Storage (BDR P1SA34): os investidores se interessam em acumular essas ações visando de receber os lucros da empresa de tempo em tempo. Normalmente utilizam o dinheiro dos dividendos para comprar mais ações, aproveitando os momentos de queda do preço.
INVESTIR OU NÃO INVESTIR NAS AÇÕES DA PUBLIC STORAGE (BDR P1SA34): QUE DECISÃO TOMAR?
Comprar ou não um ativo de renda variável é uma decisão só sua. Por mais seguro que esse ativo seja, que sempre está no radar dos big players quando o mercado dá liquidez para que eles comprem, somente você pode avaliar se vale a pena adquirir, em que momento e que quantidade.
Nesse momento de decisão, você pode contar com o Raio X Preditivo. Com uma metodologia pensada em observar os passos dos big players, você poderá aprender a ler o mercado através do volume de negócios.
FICOU INTERESSADO NAS AÇÕES DA PUBLIC STORAGE (BDR P1SA34)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PRA COMEÇAR
Os custos e taxas são similares à negociação de ações:
• Taxa de corretagem (algumas corretoras não cobram taxa de corretagem)
• ISS: imposto sobre serviços equivalente a 5% da taxa de corretagem
• Taxas da bolsa para registro e liquidação da operação
• Imposto de renda sobre o lucro de venda
No imposto de renda sobre o lucro reside a maior diferença!
Enquanto quando investimos em ações e vendemos valores menores que R$ 20 mil em ações em determinados mês, mesmo que tenhamos lucro, somos isentos de imposto.
Nas BDRs (assim como nos ETFs), mesmo que você venda apenas R$ 1000 e tenha R$ 100 de lucro em determinado mês, terá que pagar R$ 15 (15%) ao leão. E 20% se a operação for de day trade (mas aí tudo bem, porque o lucro no day trade nunca tem isenção).
COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR COM AS AÇÕES DA PUBLIC STORAGEA (BDR P1SA34)
O volume de negócios é a força que movimenta o preço. Para o Raio X Preditivo, é a informação relevante de um ativo.
Então, o volume é a CAUSA e o movimento do preço é só o EFEITO.
Algumas metodologias se baseiam na referência do preço, e dessa maneira podem dar sinais errados ou atrasados de entrada na operação. Nesse contexto, deixam de considerar a atuação dos investidores institucionais, que melhor aproveitam o movimento do mercado, sendo capazes até de fazer o preço ir na direção favorável para eles mesmos.
Os conceitos e ferramentas do Raio X Preditivo se baseiam no comportamento desses players, através da leitura do volume, e assim conseguimos encontrar regiões de negociação favoráveis, arriscando pouco caso haja perda se as operações derem errado e ganhando muito quando derem certo.
COMO FAÇO PRA COMPRAR AÇÕES DA PUBLIC STORAGE (BDR P1SA34)?
Antes de pensar em comprar ações da Public Storage (BDR P1SA34), você não só precisa ter uma conta em uma corretora (essa parte até que é fácil), mas também precisa fazer um curso para aprender a operar na bolsa de valores. Pelas razões mencionadas, sugerimos o Raio X Preditivo. Também recomendamos muito o treinamento em uma conta simulada, assim que você começar a aprender novos conceitos e técnicas: o mercado é muito concorrido e começar uma aventura sem treinamento prévio é bastante arriscado. Treinar no simulador é importante para você perceber o que compreende o mercado financeiro de renda variável. Se você não conseguir resultados positivos em uma conta demo, você não os terá numa conta real. Mesmo que tenha um bom desempenho no simulador, isso não significa que terá o mesmo desempenho em uma conta real. Este é um momento que achamos necessário.
CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA PUBLIC STORAGE (BDR P1SA34)
Claro que a Public Storage é uma grande empresa e certamente ela tem planos para expandir para outros lugares no mundo, já que sua força por enquanto é apenas nos EUA e na Europa. Isso é um indicativo de que seus ativos devem valorizar, certamente. Porém, mesmo considerando isso, o timing de entrada em um investimento é fundamental. Comprar um topo (isto é, quando a ação está cara em determinado momento) pode atrasar seus resultados. O ideal é entrar no investimento quando os big players estão considerando a ação barata e estão acumulando antes de uma possível alta. Para determinar esses momentos, até mesmo para uma operação de venda, quando os big players estão distribuindo os ativos que consideram caros, recomendamos uma leitura apurada do volume, dada pelo Raio X Preditivo.
