Ações da 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3): Como investir

3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3): Será que agora é a hora de investir? O Raio X Preditivo mostra o que os grandes investidores estão fazendo através do volume

As ações da 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) são um bom investimento? No início deste 2023, a sessão das ações da 3R Petroleum (RRRP3), em 11 de janeiro de 2023, foi de alta para a ação, que fechou com uma valorização de 13,64%. A alta foi impulsionada por dois fatores: o início da cobertura das ações pela JPMorgan com visão positiva e recomendação de compra, e os dados de produção de dezembro, que indicaram uma mudança de patamar. De acordo com os analistas do JPMorgan, eles iniciaram a cobertura das ações da 3R Petroleum com preço-alvo de R$ 100 para dezembro de 2023, o que representa um potencial de valorização de 156% em relação ao fechamento da véspera. Em um contexto de otimismo em relação às perspectivas para o petróleo no médio prazo, a equipe de Commodities do banco ainda espera uma demanda robusta de petróleo. Mas será que isso vai se confirmar?

Para responder à questão de se vale a pena investir em uma determinada empresa, é fundamental conhecer sua história, seus negócios e suas ações. Entretanto, além disso, é importante que o investidor e o trader tenham acesso a uma metodologia que ajude na interpretação da atuação dos investidores institucionais. Estes participantes são considerados fortes no mercado financeiro, pois possuem informações privilegiadas e recursos financeiros e tecnológicos mais robustos.

A metodologia em questão, conhecida como Raio X Preditivo, será apresentada ao longo do artigo e pode ser utilizada para analisar o comportamento dos investidores institucionais e, consequentemente, tomar decisões mais informadas sobre seus investimentos.

De acordo com dados obtidos na página da ação da 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) no site da B3, em cinco de setembro de 2022, existiam 198.235.377 ações em circulação no mercado, sendo esse 97,60% do total de 203.087.632 ações ordinárias da empresa.

O QUE É A 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS E SUAS AÇÕES (RRRP3)?

Segundo a página das ações da 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) no site da B3, a bolsa de valores brasileira, a companhia se enquadra nas seguintes categorias:

• Atividade Principal: Exploração e produção de petróleo e gás natural.
• Classificação Setorial: Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição

A 3R Petroleum é uma empresa brasileira de petróleo e gás que tem como objetivo redesenvolver, revitalizar e repensar campos maduros de petróleo tanto em terra quanto em mar. Fundada em 2014 por Ricardo Savini e Daniel Soares, a empresa tem o objetivo de tornar-se uma grande empresa petrolífera privada e independente com presença no Brasil e em outros países da América Latina. A 3R Petroleum tem como objeto social explorar, produzir e comercializar petróleo e seus derivados, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. A Companhia tem a qualificação de Operadora "A" pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que lhe permite operar campos de óleo e gás em áreas terrestres e mar, incluindo águas profundas e ultra profundas.

Em novembro de 2020, a 3R Petroleum realizou uma oferta pública de ações que movimentou R$ 690 milhões, recursos que serão usados para comprar mais campos de petróleo da Petrobras, pagar por aquisições já feitas e ampliar a posição de caixa no polo de Macau. A empresa conta com acionistas brasileiros e noruegueses da indústria de petróleo e seu plano de negócios se baseia em crescimento orgânico, por meio do redesenvolvimento do portfólio atual, e crescimento inorgânico, por meio de oportunidades de aquisição de ativos maduros.

A 3R Petroleum está focada em campos maduros, visando adquirir oportunidades de ativos que estejam em produção, com reservas provadas que podem ser certificadas, capacidade de incremento de produção, infraestrutura logística facilitada e custos de extração (lifting cost) consideravelmente menores comparados a outras empresas locais. A empresa não tem como objetivo investir em projetos em fase de exploração. A sua estratégia é baseada nos pilares redesenvolver, revitalizar e repensar campos maduros de petróleo para incrementar a produção e reservas e se tornar uma grande empresa petrolífera privada e independente.

O que são as ações da 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3)?

As ações da 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) são como pedacinhos dessa empresa. Todos esses pedaços somados dão tudo o que a empresa vale. Quando uma empresa é grande e quer fazer mais dinheiro, ela vende esses pedacinhos para as pessoas e outras empresas, que podem comprá-los na bolsa de valores. Quando a empresa faz bem esse processo e arrecada muito dinheiro, usando-o com sucesso o valor desses pedacinhos também aumenta, e o investidor pode vendê-los por um preço mais alto do que comprou. Além disso, a empresa pode dar parte do seu dinheiro de volta para os investidores, chamado de dividendos. É importante escolher bem em qual empresa investir, para que o dinheiro não seja mal usado e o valor dos pedacinhos não diminua.

Quando uma empresa decide abrir seu capital através de uma oferta pública inicial de ações (IPO), o dinheiro arrecadado é utilizado para financiar seus projetos e atividades. Algumas das coisas que a empresa pode usar o dinheiro incluem expansão de suas operações, desenvolvimento de novos produtos ou tecnologias, pagamento de dívidas, aquisição de outras empresas e aumento de sua capacidade de produção.

O dinheiro também pode ser usado para melhorar sua estrutura financeira, permitindo-lhe investir em seu negócio e crescer a longo prazo. Além disso, a empresa pode utilizar parte do dinheiro arrecadado para recompensar seus acionistas, pagando dividendos ou outras formas de retorno.

É importante lembrar que o sucesso da utilização do dinheiro arrecadado na IPO depende da capacidade da empresa em gerenciar seus recursos financeiros de forma eficiente e rentável. Se o dinheiro não for bem aplicado, isso pode prejudicar o crescimento da empresa e, consequentemente, o valor das ações.

Para o investidor, as vantagens são muitas:

• Valorização do papel no mercado
• Recebimento de dividendos
• Participação nos lucros da empresa
• Acesso a novas oportunidades de investimento
• Diversificação do portfólio
• Potencial para ganhos a longo prazo
• Possibilidade de venda das ações a um preço mais elevado do que o preço de compra.

História da 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3)

• 2010 - A 3R Petroleum (RRRP3) é fundada com o objetivo de explorar e produzir gás e petróleo.
• 2014 - A Ouro Petro Óleo e Gás (OPOG) adquire participação de 35% nos campos de águas rasas de Pescada e Arabaiana.
• 2016-2019 - A 3R Petroleum adquire partes da Petrobras, obtendo 35% dos direitos de concessão de campos de petróleo e gás.
• 2020 - A 3R Petroleum é controlada pela Ônix Petróleo e Gás Participações Ltda. Ela se torna a única acionista da companhia ao comprar as ações do Angel Fundo de Investimento.
• 2020 - A 3R Petroleum inicia a estratégia de aquisições, adquirindo 65% dos ativos restantes da Pescada-Arabaiana.
• 2020, Agosto - A 3R Petroleum assina o contrato de compra e venda do Polo Fazenda Belém e do Polo Rio Ventura para reforçar a sua posição na Bacia Potiguar.
• 2020, Dezembro - A 3R Petroleum assina o contrato de compra e venda do Polo do Recôncavo, localizado no Estado da Bahia.
• 2020, Novembro - A 3R Petroleum é incorporada e abre o seu IPO.
• 2021 - A 3R Petroleum adquire sete campos de produção da Petrobras localizados no Rio Grande do Norte. Atualmente, a 3R Petroleum está presente na região Nordeste e Sudeste do Brasil.

AÇÕES DA 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS (RRRP3): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS?

As ações da 3R Petroleum (RRRP3) são negociadas B3, a bolsa de valores brasileira. Até o momento, a única atuante no Brasil, pelo menos. Nada impede que, no futuro possam existir concorrentes.

Para negociá-las, é necessário abrir uma conta em uma corretora de valores, que permitirá que você compre e venda ações da 3R Petroleum e outras empresas. Todas as corretoras de valores atualmente apresentam serviços online, o que significa que você pode negociar ações a partir de casa.

Sim, é possível negociar ações e outros ativos a partir do seu celular através de aplicativos de corretoras de valores ou de bancos digitais. Estes aplicativos geralmente oferecem uma plataforma segura e fácil de usar, onde você pode visualizar informações financeiras em tempo real, além de poder realizar compras e vendas de ativos com apenas alguns toques na tela do seu dispositivo móvel.

E, sim, é verdade que negociar ações pela internet pode parecer fácil hoje em dia, mas é importante entender que a bolsa de valores é um ambiente muito competitivo, com a presença de big players, como bancos transnacionais de investimento, fundos de pensão, fundos de investimento gigantescos e outros grandes investidores institucionais. Esses participantes têm acesso a informações privilegiadas, recursos financeiros maiores e estruturas de pesquisa mais avançadas, o que lhes dá uma vantagem competitiva sobre os investidores individuais. Portanto, é importante que os investidores individuais tenham uma compreensão profunda do mercado e dos ativos que estão negociando, e também adotem estratégias bem fundamentadas e bem estruturadas para maximizar suas chances de sucesso.

Atenção, cuidado com os robôs HFT

Os investidores institucionais usam robôs HFT (High Frequency Trading) para aumentar sua agilidade e eficiência na negociação de ações e outros ativos na bolsa de valores. Esses robôs são programados para realizar operações de compra e venda de ativos em questão de milissegundos, com base em algoritmos que analisam grandes quantidades de dados e informações em tempo real.

A vantagem desse tipo de tecnologia é que ela permite que os investidores institucionais tomem decisões mais rápidas e precisas em relação às oportunidades de negociação, o que aumenta as chances de obter lucro nas operações. Além disso, os robôs HFT também podem ser usados para realizar operações automatizadas em grande escala, o que aumenta a eficiência e reduz o tempo de resposta das operações.

Como o Raio X Preditivo ajuda nesse cenário altamente competitivo?

O Raio X Preditivo é uma ferramenta que pode ajudar o investidor e o trader individual a ter uma vantagem competitiva no mercado de ações, incluindo a negociação das ações da 3R Petroleum (RRRP3). Ele fornece uma visão do comportamento institucional dos investidores institucionais, como fundos de pensão, gestoras de recursos e outros grandes investidores, graças à leitura do volume de negócios. Sim, grandes volumes de negócios, mesmo que disfarçados e distribuídos ao longo do tempo, denunciam a atividade “secreta” dos big players. Isso permite que o investidor individual entenda como esses grandes jogadores estão negociando as ações da 3R Petroleum e outras ações na bolsa de valores.

Com essa informação, o investidor individual pode tomar decisões embasadas sobre quando entrar ou sair do mercado, aumentando as chances de obter lucros. Além disso, o Raio X Preditivo também ajuda a evitar decisões erradas baseadas em boatos, notícias ou emoções, e a reduzir o risco de perda de capital.

Quais ações a 3R Petroleum Óleo e Gás possui?

A 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) possui apenas ações ordinárias. As ações ordinárias dão o direito de voto em assembleias gerais, bem como o direito a uma parcela dos lucros da empresa na forma de dividendos. Além disso, as ações ordinárias geralmente têm prioridade na distribuição de ativos em caso de liquidação da empresa, após os credores terem sido satisfeitos.

Quais são os códigos das ações da 3R Petroleum Óleo e Gás

Todas as ações negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), são conhecidas por códigos de negociação. O ticker da 3R é RRRP3.

As ações da 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) são negociadas em quais bolsas?

As ações da 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) são negociadas apenas na bolsa de valores brasileira.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS POSSUIDORES DE AÇÕES DA 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS (RRRP3)?

A partir dos dados obtidos no site de Relacionamentos com os Investidores da 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3), em 9 de fevereiro de 2023, é possível analisar a composição acionária da empresa. Não há um único acionista que controle a empresa, já que a participação da administração é de apenas 2,4% das ações ordinárias. Além disso, a maior parte das ações é detida por outros acionistas, com 76,5%. Entre os principais participantes, destacam-se a Gerval Investimentos Ltda., com 10,9%, a Schroder Investment Management Brasil Ltda., com 5,2% e a Coronation Funds Management Ltd., com 5,0% das ações ordinárias.

• Gerval Investimentos Ltda.: É uma empresa de investimento que atua em diferentes setores da economia, incluindo o setor de petróleo e gás. Eles são conhecidos por oferecer aos seus clientes soluções de investimento inovadoras e de alto desempenho.
• Schroder Investment Management Brasil Ltda.: É uma subsidiária da Schroders plc, uma das maiores gestoras de ativos do mundo. A Schroder Investment Management Brasil oferece soluções de investimento para clientes no Brasil e na América Latina.
• Coronation Funds Management Ltd.: É uma gestora de ativos sul-africana que oferece soluções de investimento para clientes na África e na Ásia. Eles são conhecidos por sua abordagem baseada em dados e pesquisa para tomada de decisões de investimento.
• Administração: Refere-se à administração da 3R Petroleum Óleo e Gás, incluindo os executivos e diretores da empresa. Eles são considerados acionistas da empresa devido à possibilidade de deterem ações da empresa.
• Outros Acionistas: Refere-se a todos os demais acionistas da 3R Petroleum Óleo e Gás que não sejam os principais acionistas listados acima. Isso inclui pequenos acionistas, fundos de investimento, empresas e indivíduos.

FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DA 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS (RRRP3)?

Existem duas principais formas de lucrar com ações da 3R Petroleum:

• Trade: Quando a 3R Petroleum tem bons resultados financeiros e é vista como uma empresa sólida e promissora pelo mercado, seu preço de ação tende a aumentar, permitindo que o investidor obtenha lucro ao vendê-las a um preço mais elevado do que o preço pago originalmente. Se você acha que vai subir, compra e vende depois que sua previsão tiver sido concretizada. Se você acha que vai cair, aluga as ações, vende e recompra com o preço mais barato. E, então, devolve as ações a quem as alugou (tudo isso é intermediado de forma simples pela corretora). Se suas previsões não se concretizarem, você terá prejuízo. O trade pode durar segundos ou até mesmo algumas semanas.
• Dividendos: Algumas empresas, incluindo a 3R Petroleum, optam por distribuir parte de seus lucros aos acionistas na forma de dividendos. Os investidores que possuem ações da empresa recebem um valor por cada ação que possuem, independentemente da variação de preço.

INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DA 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS (RRRP3): QUAL DECISÃO TOMAR?

Em geral, os dados econômico-financeiros da 3R Petroleum Óleo e Gás apontam para uma situação financeira positiva e saudável da empresa, com destaque para o aumento no Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível e a receita de vendas, bem como o lucro do período.

Segundo dados obtidos na página das ações da 3R no site da B3, no dia 9 de fevereiro de 2023, a empresa 3R Petroleum Óleo e Gás (RRRP3) apresenta um Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível de R$ 5,85 bilhões em 30 de setembro de 2022, o que representa uma significativa alta em relação aos R$ 2,63 bilhões registrados em 31 de dezembro de 2021. Além disso, o Patrimônio Líquido atingiu R$ 4,37 bilhões e o Patrimônio Líquido Atribuído à Controladora alcançou R$ 4,32 bilhões.

Na Demonstração do Resultado Consolidado, a Receita de Venda da empresa atingiu R$ 1,28 bilhões de janeiro a setembro de 2022, o que é significativamente maior em relação aos R$ 477,78 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. Embora o Resultado Financeiro tenha sido negativo, com R$ (379,62 milhões), o Resultado Líquido das Operações Continuadas foi positivo, alcançando R$ 166,69 milhões. Além disso, o Lucro (Prejuízo) do Período atingiu R$ 166,69 milhões e o Lucro (Prejuízo) do Período Atribuído à Controladora chegou a R$ 192,57 milhões.

Na Demonstração do Fluxo de Caixa Consolidado, as Atividades Operacionais da empresa atingiram R$ 142,72 milhões, enquanto as Atividades de Investimento alcançaram R$ 64,33 milhões. Por outro lado, as Atividades de Financiamento foram significativas, chegando a R$ 973,83 milhões. O resultado foi um Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de R$ 1,18 bilhões.

FICOU INTERESSADO EM AÇÕES DA 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS (RRRP3)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR

• Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras pelo serviço de execução das ordens de compra e de venda. Varia de acordo com a corretora e costuma ter a ver com o tamanho da ordem ou seu valor financeiro
• Taxa de custódia: as corretoras estão deixando de usar esta taxa que corresponde ao serviço de manter as ações que você decide manter por algum tempo em sua conta
• Taxas da bolsa: os emolumentos ou taxas da bolsa de valores podem chegar a 0,03% ou pouco mais que isso do valor financeiro de cada ordem emitida, de compra ou venda
• ISS: o Imposto Sobre Serviços é equivalente a 5% do valor da taxa de corretagem
• Imposto de renda: incide sobre o lucro. Para day trade, a alíquota é de 20%. Para operações com mais de um dia a alíquota é de 15%. No day trade, podemos descontar meses com prejuízo do atual com lucro, fazendo um abatimento sobre o valor sobre o qual incidirá a alíquota de 20%. Nas operações com mais de um dia, nos meses em que houver vendas inferiores a R$ 20 mil, há isenção, mesmo que exista lucro
• A B3 começou a cobrar 0,12% sobre os dividendos recebidos por carteiras de ações cujo valor seja igual ou superior a R$ 20 mil.

COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR AÇÕES DA 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS (RRRP3)?

A leitura de volume é uma informação importante na análise de ações. Ela permite conhecer a quantidade de ações que foram compradas e vendidas em determinado período, e ajuda a identificar tendências e forças de compra e venda.

Os investidores institucionais são grandes investidores que possuem grande capacidade de negociação de ações e tendem a influenciar o mercado. Eles normalmente usam estratégias avançadas e possuem grande acesso a informações financeiras e de mercado.

O Raio X Preditivo pode ajudar o investidor individual a entender o comportamento dos investidores institucionais ao monitorar o volume de negociação de ações. Isso pode indicar se os investidores institucionais estão comprando ou vendendo ações, e se eles acreditam que o preço da ação irá subir ou cair, se eles estão comprando passivamente (aproveitando os preços cada vez mais baixos de uma queda e o desespero dos investidores fracos), se eles estão vendendo passivamente (aproveitando a euforia dos investidores individuais)...

Com esta informação, o investidor individual pode tomar decisões de investimento mais corretas e planejadas, e potencialmente aumentar sua lucratividade.

Um resumo sobre acumulação e distribuição

Veja por que nem sempre é uma boa ideia seguir a tendência, comprando no movimento de alta e vendendo no movimento de baixa:

• Acumulação - Quando os investidores ficam desesperados com uma queda acentuada de preço de ações, eles tendem a vender suas ações rapidamente, aumentando a oferta e pressionando ainda mais o preço para baixo. Essa situação cria uma grande liquidez no mercado, o que significa que há muitas ações disponíveis para compra. Para investidores institucionais, que têm grandes recursos financeiros, esse é o momento ideal para comprar ações a preços baixos, com a expectativa de que o preço vá subir no futuro. Eles podem esperar a recuperação do mercado e venderem suas ações quando o preço estiver mais alto, obtendo lucro com a diferença de preço.
• Distribuição - A euforia também pode gerar uma maior liquidez no mercado de ações. Quando há um clima positivo e muitos investidores estão animados com a perspectiva de ganhos, isso pode resultar em uma maior negociação de ações e um aumento na demanda por determinados ativos. Isso pode fazer com que o preço das ações aumente e, consequentemente, gerar mais liquidez no mercado. Os investidores institucionais podem aproveitar a euforia do mercado para distribuir ativos "caros" que têm valorização acima do esperado. Isso acontece porque eles querem se proteger contra uma possível queda no valor do ativo.

COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DA 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS (RRRP3)?

Você precisa seguir os seguintes passos para comprar ou vender ações da 3R:

• Escolha uma corretora: Você precisa escolher uma corretora de valores autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para negociar ações.
• Abrir uma conta: Depois de escolher uma corretora, você precisa abrir uma conta de corretagem. É necessário fornecer informações pessoais, como nome, endereço e identificação para abrir a conta.
• Transferência de fundos: Depois de abrir a conta, você precisa transferir dinheiro para a conta de corretagem para financiar suas transações.
• Comprar ações: Depois de ter dinheiro na conta, você pode começar a comprar ações da 3R. É preciso informar a corretora qual é a empresa desejada e a quantidade de ações que você deseja comprar.

CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA 3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS (RRRP3)

Investir nas ações da 3R Petroleum pode ser uma opção interessante para aqueles que buscam diversificar sua carteira de investimentos. A empresa possui uma história sólida e atua em negócios rentáveis, o que pode ser indicativo de bons resultados financeiros no futuro. No entanto, é importante levar em conta a atuação dos grandes investidores institucionais, que são participantes mais extremamente competitivos do mercado e com mais recursos financeiros e tecnológicos. Para ajudar na leitura dessa atuação, é fundamental ter a disposição uma metodologia confiável, como o Raio X Preditivo. Este método pode ser uma ferramenta valiosa para os investidores e traders na hora de avaliar se é ou não vantajoso investir nas ações da 3R Petroleum, pois, através da análise do volume, consegue detectar a atuação dos big players e os movimentos que eles estão prevendo ou até mesmo com a intenção de os provocar.