Aprenda a fazer swing trade em ações com uma metodologia que olha para as causas e não para os efeitos
Swing trade em ações é qualquer operação com ações que dure alguns dias, podendo chegar a uma semana ou duas até mesmo. Como vimos anteriormente, o day trade em ações, por sua vez, é quando compramos ações e as vendemos no mesmo dia (também pode-se vendê-las para recomprá-las depois).
Swing trade em ações, portanto, visa que fiquemos na operação de compra ou de venda a descoberto por mais de um pregão pelo menos.
Neste artigo veremos o que norteia as operações de swing trade em ações.
1. O QUE É O SWING TRADE?
O swing trade em ações diz respeito ao tempo que ficaremos em uma operação com ações.
Pode ser uma operação de compra:
• Acreditamos que o preço da ação vai subir
• Compramos um certo número de ações na esperança de vender depois de alguns dias a um preço superior
• Se o preço subir, vendemos as ações com lucro
• Se o preço cair, vendemos as ações com prejuízo, evitando que as perdas se avolumem
Pode ser uma operação de venda:
• Acreditamos que o preço da ação vai cair
• Alugamos as ações de algum investidor (isso é facilmente mediado pela corretora de valores, não tem burocracia alguma)
• Vendemos as ações alugadas
• Se o preço cair, recompramos as ações agora mais baratas: note que ao primeiro vendê-las ficamos com o valor “em caixa”... agora, comprando as ações mais baratas, resta um “troco”. Esse “troco” é o lucro
• Se o preço subir, vamos ter que recomprar as ações agora mais caras, configurando prejuízo. Usaremos o dinheiro obtido na venda inicial e, ainda, teremos que cobrir a diferença de preço. Essa diferença é a nossa perda
• Não esqueça que nessa modalidade, chamada de venda a descoberto, ainda temos que pagar o aluguel das ações
Características do Swing Trade em Ações
O swing trade em ações tem diversas características que o diferenciam do day trade e do position trade em ações:
• O swing trade em ações dura alguns dias, ao passo que o day trade dura menos de um dia e position trade dura algumas semanas. Mas, dependendo das características da operação, o swing trade pode se alongar por uma semana ou mais
• O swing trade em ações visa alvos maiores em termos de variação de preço, dada sua duração maior e sua possibilidade de menor alavancagem que o day trade em ações
• Para o swing trade em ações, vamos usar gráficos de maior periodicidade do que aqueles que usamos para o day trade. Geralmente, o gráfico principal do swing trade em ações é o diário (cada candle representa um dia), mas o praticante dessa periodicidade também pode olhar o gráfico de 60 minutos (cada candle equivale a uma hora de pregão) e também o semanal (cada candle representa uma semana de variação de preços)
Como o praticante de swing trade em ações toma suas decisões
O período de poucos dias é muito curto para basear as decisões nos fundamentos da empresa que as emite. Fundamentos (patrimônio, dívida, lucratividade e muitos outros dados) são usados por investidores que visam o longo prazo.
Em vez de análise fundamentalista, no swing trade em ações usamos a análise técnica, que é de forma bem básica analisar o comportamento do preço e do volume e de outros dados derivados dessa informação, a partir do gráfico das ações.
No swing trade em ações, usamos padrões, conceitos e indicadores que estimam de forma mais ou menos precisa como o preço se comportará nos dias seguintes.
Ao entrar em uma operação, quem faz esse tipo de negociação deve levar em conta:
• Um objetivo de lucro, que sempre deve ser determinado através de pontos estratégicos do gráfico (stop gain)
• E um valor máximo de prejuízo, que também deve ser determinado através de regiões estratégicas do gráfico de preços
• Deve-se destacar que o objetivo de lucro deve ser sempre muito superior ao prejuízo máximo: quem faz swing trade em ações, ou qualquer tipo de trade, precisa arriscar pouco para uma possibilidade de lucro sempre grande
O QUE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AO OPERAR SWING TRADE EM AÇÕES?
Um dos principais fatores a se levar em conta ao operar swing trade em ações é se você deseja correr esse risco.
O mercado de ações, a bolsa de valores, é um dos ambientes mais competitivos que existe. Diariamente, alguns poucos ganham dinheiro, muito dinheiro e dezenas de milhares, talvez centenas de milhares perdem dinheiro que, embora para os grandes investidores seja pouco, para essas pessoas que perdem é muito.
Uma vez decidido que você quer fazer swing trade em ações, então você deve ter duas coisas em mente.
• Uma metodologia de negociação que funcione
• Disciplina para seguir essa metodologia
• E um gerenciamento de risco de acordo com o que você pode perder no mercado: sim, entramos na bolsa pensando em quanto podemos perder, de maneira que, se essa desgraça acontecer, não nos metamos em encrencas financeiras que podem nos prejudicar para o resto da vida
Considerando isso, creio que o principal fator desses três – supondo que você é uma pessoa sensata que não vai vender a casa para ver o que acontece se você comprar tudo em ações -, é a metodologia.
E esse é um grande problema.
A grande maioria dos cursos vendidos no Brasil para quem quer fazer swing trade em ações é baseado na variação do preço e na Teoria de Dow que, em outro artigo, mostramos que não funciona simplesmente.
Nós, do Raio X Preditivo, sabemos que a principal informação para a tomada de decisões, seja para o swing trade em ações, day trade ou position trade é o volume. Mais abaixo falamos sobre isso e sobre o Raio X Preditivo.
RISCOS DE OPERAR SWING TRADE EM AÇÕES
O principal risco de operar swing trade em ações deriva da própria volatilidade do mercado.
Imagine. O sujeito compra R$ 10 mil em ações e, de repente, acontece uma pandemia que derruba os preços dos ativos pela metade.
Agora ele tem R$ 5 mil. Isso num período de poucos dias.
Mas o quanto isso é arriscado de fato é o comportamento do trader que vai dizer.
Se ele tem R$ 100 mil, será que deve usar todo esse dinheiro em swing trade?
Ou será que deve, principalmente se estiver começando, usar apenas R$ 5 mil e deixar os R$ 95 mil em uma situação mais conservadora (fundos, renda fixa, tesouro direto)?
O comportamento seguinte que pode implicar risco é não saber perder. Digamos que ele tenha comprado ações de uma certa empresa. No dia seguinte, as ações caíram 1%. Deve continuar ou deve sair da operação? Se decidir ficar, amanhã pode haver uma queda de mais 1%. Até quando ele deve ficar. Pode decidir ficar comprado até as ações caírem 10%.
Esse comportamento, uma vez, não deve ser prejudicial. O problema é que quem se comporta assim uma vez costuma se comportar assim sempre.
Então, o trader deve saber quando jogar a toalha e respeitar seu “stop loss”.
COMO O RAIOX PREDITIVO PODE TE AJUDAR A OPERAR SWING TRADE EM AÇÕES
Como dissemos anteriormente, o swing trade com ações demanda que façamos a análise do gráfico das ações.
O problema é que a maioria dos cursos que vemos por aí trabalha com a análise do preço. E o preço é o mero efeito de outro fator mais importante, que é a causa desse efeito.
Olhar para o preço, para o efeito, para tentar “adivinha” o que vai acontecer com o próprio preço, como alguém bem disse, é como olhar para água de chuva escorrendo pela sarjeta para fazer a previsão do tempo. Se tem água escorrendo é porque está chovendo, oras bolas!
Nós do Raio X Preditivo sabemos que o principal fator que influencia o comportamento do preço é o volume. O volume comanda. É uma das leis mais antigas do mercado, mais antiga que a Teoria de Dow.
• Se tem volume de demanda, o preço sobe
• Se tem volume de oferta, o preço cai
• Se demanda e oferta se equilibram, o preço também se equilibra
Claro que, dessa lei, relativamente simples, derivam outros comportamentos muito mais complexos.
O Raio X Preditivo se especializou em analisar o volume e sua influência sobre o preço em diversos conceitos e técnicas, todos aplicáveis através de ferramentas (indicadores Sato’s) especialmente planejadas para plotar no gráfico as informações necessárias para as tomadas de decisão de quem faz swing trade em ações.
Esse é mais um detalhe do Raio X Preditivo: os conceitos e as ferramentas não “pegam na mão” do trader na hora de clicar. Eles não dizem a hora de entrar na operação, como os cruzamentos de médias e outras técnicas que, por se dizerem “mágicas”, simplesmente não funcionam.
O trader se compromete, através dos conceitos do Raio X Preditivo e das ferramentas, a entender o funcionamento do mercado de fato e, assim, é capaz de tomar a decisão por conta própria. Ele passa a saber exatamente por quê entrou numa compra ou em uma venda. E não por que uma média móvel de 72 períodos cruzou com a de 200 períodos.
Como boa parte do volume dos ativos negociados nas bolsas de valores mundiais está por conta dos investidores institucionais – big players – também costumamos dizer que o Raio X Preditivo é o estudo da atuação desses participantes fortes e de seu grande poder de influência sobre o comportamento do preço.
CUSTOS E TAXAS DE OPERAR SWING TRADE EM AÇÕES
• Taxa de corretagem: diversas corretoras não cobram mais, mas é uma taxa que é cobrada por operação e em alguns casos por número de ativos negociados
• Taxas da bolsa de valores: a bolsa de valores cobra uma taxa sobre o valor dos ativos negociados, mas é uma pequena porcentagem
• ISS: cobrado sobre a taxa de corretagem
• Imposto de renda: uma alíquota de 15% sobre os lucros. Se houve prejuízo no mês, obviamente você não paga nada. Além disso, meses com vendas inferiores a R$ 20 mil são isentos. Caso as vendas tenham sido superiores a R$ 20 mil e houve lucro, os 15% devem ser pagos via DARF até o último dia útil ao mês seguintes àquele em que se obteve lucro
COMO NEGOCIAR SWING TRADE EM AÇÕES NA PRÁTICA?
Na prática, fazer swing trade em ações é muito mais do que simplesmente abrir a conta na corretora, depositar o dinheiro necessário e sair comprando e vendendo ações de qualquer jeito.
O principal passo nesse processo é se informar e se educar. E fazemos uma ressalva importante. Procure saber se a metodologia que você vai aprender se baseia em preço ou em volume. Nós recomendamos o Raio X Preditivo que, hoje, é a melhor metodologia baseada em análise do volume e no comportamento dos grandes investidores institucionais.
Depois disso, treine na conta demo, o simulador, que toda corretora oferece gratuitamente. Claro que é muito diferente de operar na conta real, afinal, você não estará usando dinheiro de verdade.
Porém, observe que, se você não obtiver resultados na conta demo, não será na real que conseguirá ter sucesso. Ela envolve muito mais comprometimento e confiança na metodologia que você aprenderá no Raio X Preditivo.
CONCLUSÃO
O Raio X Preditivo é uma metodologia que ajudará você tanto no swing trade em ações, quanto no day trade e mesmo no position trade. Dependendo da situação, ele pode ajudar até mesmo em investimentos de prazos mais longos.
Independentemente da periodicidade que você escolher para operar, tenha em mente que sem uma metodologia segura e que lhe dê a noção real de como o mercado funciona, dificilmente você terá sucesso na bolsa, não importa a periodicidade.
Recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou quem quase 99% de quem faz trade na bolsa perde dinheiro. Temos a convicção de que isso não é só um problema de comportamento dos traders, que não estão preparados para o tipo de exigência deste que é um dos ambientes mais competitivos do mundo. Mas também porque muitos nessa multidão de perdedores estão usando metodologias equivocadas. O Raio X Preditivo, por outro lado, está formando o maior exército de traders vencedores que já se viu na bolsa de valores.
