As ações da PetroRio (PRIO3) são uma boa? Conheça o que essa empresa tem a oferecer em termos de oportunidade
As ações da PetroRio (PRIO3) são de uma empresa especializada na exploração e recuperação de campos extrativistas maduros, aumentando o potencial de lucro desses ativos. Tais ações seriam um bom investimento?
As ações da PetroRio (PRIO3), para respondermos essa pergunta, são o tema deste artigo, mas acima de tudo gostaríamos que você compreendesse o conceito e as ferramentas que utilizamos para analisar ativos da bolsa de valores a partir da atuação dos big players. O Raio X Preditivo observa o comportamento desses investidores institucionais a fim de encontrar os melhores pontos para compra e venda de ações e outros ativos da bolsa de valores.
A PetroRio tem 882.646.385 de ações ordinárias e, destas, 839.159.130 (95,54%) estão em livre negociação.
O QUE É A PETRORIO E SUAS AÇÕES (PRIO3)?
Segundo a página das ações da PetroRio (PRIO3) no site da B3, a bolsa de valores brasileira, a companhia se enquadra nas seguintes categorias:
- Atividade Principal: A Companhia tem por objeto a participação em outras sociedades como sócia acionista ou quotista no país ou no exterior desde que visando à consecução de atividades relacionadas à energia.
- Classificação Setorial: Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição.
A PetroRio S.A. produz petróleo e gás, investe e recupera ativos em produção, desenvolvendo campos petrolíferos maduros e, assim, é a maior petroleira privada do Brasil.
Foi fundada em 13 de outubro de 2008, no Rio de Janeiro com o nome de BN 16 Participações LTDA. Foi transformada em sociedade anônima de capital fechado em 17 de julho de 2009 quando passou a se chamar HRT Participações em Petróleo S.A.. Em maio de 2015 passou a se chamar Petro Rio S.A. após a atual gestão assumir, reestruturar e dar um novo direcionamento estratégico para a empresa.
A empresa desenvolve o Campo de Polvo e Campo de Frade, ambos no litoral do Rio de Janeiro. Também está presente no Campo de Manati, no litoral da Bahia, e na Bacia da Foz do Amazonas.
- CAMPO DE TUBARÃO MARTELO: O Campo de Tubarão Martelo está situado no sul da Bacia de Campos, ao lado do Campo de Polvo (11km de distância), a uma distância de 86 km da cidade de Armação de Búzios, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2020, a PetroRio adquiriu o FPSO Bravo, que opera no Campo, e em agosto de 2020, passou a ser operadora de Tubarão Martelo, onde possui atualmente 80% de participação na concessão e 95% de direito econômico sobre o óleo produzido no campo. Atualmente, Tubarão Martelo produz aproximadamente 10 mil barris de óleo por dia através de seis poços interligados ao FPSO Bravo, que opera no Campo desde 2012. O FPSO (Floating, Production, Storage and Offloading) reúne tecnologia de ponta e tem a capacidade de processamento de 100 mil barris de óleo por dia e armazenagem de 1,3 milhão de barris.
- CAMPO DE POLVO: Localizado a 100km da cidade de Cabo Frio (RJ), na Bacia de Campos, Polvo foi o primeiro ativo de produção da PetroRio. Em 2016, a companhia investiu mais de 11 milhões de dólares para o incremento da extração de óleo do campo, utilizando-se de tecnologias pioneiras no Brasil. O investimento vem possibilitando a extensão da vida útil de Polvo, aumentando a produção mesmo com o declínio natural dos campos de petróleo. Em 2018, a PetroRio realizou a 2ª Fase do Plano de Revitalização do Campo de Polvo, com a perfuração de três poços. Esse projeto adicionou 5 mil barris por dia à produção do Campo, aumentando a reserva em mais de 6 milhões de barris.
- CAMPO DE FRADE: O Campo de Frade está localizado na Bacia de Campos, a cerca de 125km da cidade de Cabo Frio e a 172km do Campo do Polvo. O campo produz comercialmente desde o início de 2009. A PetroRio aderiu à concessão em outubro de 2018, quando adquiriu a Frade Japan Petroleum Ltda, que detinha 18,26% de participação, e tornou-se a operadora do campo no final de março de 2019, quando adquiriu outros 51,74% da Chevron. No inicio de 2020 a ANP aprovou a aquisição dos 30% remanescentes da Petrobras e agora detemos 100% do campo e da infraestrutura associada.
- WAHOO: Wahoo é um bloco exploratório na Bacia de Campos com potencial para produzir mais de 125 milhões de barris no pré-sal (100% do campo). Teve descoberta de óleo em 2008 e foi realizado um teste de formação em 2010. Wahoo se situa 30-35km ao norte de Frade, com lâmina d’água de 1.400m, e conta com reservatório carbonático a uma profundidade de 5 a 7 mil metros.
ATIVOS EXPLORATÓRIOS
- PIRAPEMA/FZA-M-539 (100% PETRORIO)
• Descoberta de gás natural na bacia da Foz do Amazonas;
• Dois poços perfurados;
• Estimativa de reservas potenciais de 18 bilhões de metros cúbicos de gás natural com possibilidade de expansão para até 28 bilhões de metros cúbicos;
• Lâmina d’água: 130m.
- ITAIPU (60% PETRORIO)
• Ativo de óleo;
• 3 poços piloto perfurados;
• Encontra-se próxmo ao cluster Parque das Baleias e estudos preliminares realizados indicam que a acumulação é potencialmente compartilhada com a região sudeste do cluster;
• O desenvolvimento da área poderá passar por um processo de unitização, antes de qualquer definição de desenvolvimento.
- FZA-M-254 (100% PETRORIO)
• Ativo de óleo;
• Fase de estudos para avaliação de potencial e programação de perfurações de poços.
• CE-M-715 (50% PETRORIO)
• Ativo de óleo;
• Estudos estão sendo conduzidos para avaliação de possíveis campanhas de perfuração.
O que são as ações da PetroRio (PRIO3)?
As ações de uma empresa são a menor fração possível de todo o capital social da companhia. Se multiplicarmos o número de ações existentes pelo seu valor em determinado momento, teremos o valor de sua capitalização.
Uma empresa vende ações no mercado para captar recursos junto a investidores dispostos a dividir o risco desse empreendimento.
Com os recursos, ela vai investir em aquisições, pagamento de dívidas, construção de fábricas, compras de terreno ou qualquer outra coisa que contribua em seu desenvolvimento.
Os investidores são “sócios” das empresas. Se a empresa faz bom uso desses recursos ela passa a valer mais e as ações que compraram também.
Uma empresa mais forte pode vir a lucrar mais e o lucro deve ser dividido entre os acionistas em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio (proventos).
História da PetroRio (PRIO3)
2008 - A PetroRio nasceu como HRT Petróleo em 2008
2010 - Abriu o capital na antiga Bovespa (atual B3)
2015 - Mudou de nome em janeiro de 2015
2017 - Utilizando sua linha de estratégia para aquisição de novos ativos em produção, a PetroRio anunciou, no início de 2017, a compra de 100% do capital do Brasoil, no Brasil. Com a transação, a PetroRio assumiu uma participação de 10% no campo de gás natural de Manati, localizado na Bacia de Camanu-Almada, assim como dois blocos exploratórios na Bacia da Foz do Amazonas.
2018 - Como forma de fazer a companhia crescer por meio de novas aquisições – foco principal da estratégia da companhia –, a PetroRio realizou, em 29 de outubro de 2018, a compra da Frade Japão Petróleo LTDA, detentora de 18,26% de participação na concessão do Campo de Frade. O negócio se deu por um processo competitivo, e resultou no aumento em aproximadamente 25% a produção e 150% as reservas de óleo da empresa. Ainda em 2018, a PetroRio realizou a segunda fase do plano de revitalização do Campo de Polvo, que consistiu na perfuração de três novos poços, com investimento de US$ 50 milhões. A primeira etapa, realizada no primeiro trimestre de 2016, já havia trazido aumento de 20% na produção e volumes de reservas do campo.
2019 - A PetroRio também fechou um acordo com a Chevron para a compra da fatia de 51,74% da empresa no Campo de Frade, localizado em águas profundas na Bacia de Campos. Com essa aquisição complementar, estima-se que, enquanto a produção da companhia deve mais do que dobrar, suas reservas devem quadruplicar. Atualmente, a PetroRio se consolida como a principal petroleira independente de origem brasileira, tornando-se uma das dez maiores produtoras de petróleo do país.
AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS?
As ações da Petrorio (PRIO3) são negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) e a PUMA é a plataforma responsável por negociações em ambiente absolutamente eletrônico.
A possibilidade de negócios através de um computador caseiro ou mesmo um celular atraiu milhões de brasileiros, diante do otimismo que reinou entre 2018 e final de 2019, ao ambiente competitivo da bolsa.
O que eles não sabiam é que a bolsa pode ter movimentos bem violentos e os big players se aproveitaram da liquidez potencial para, no momento de queda, absorver bons ativos a preços baixos, proporcionados pelos novos investidores que venderam ativos por uma parcela do valor pelo qual pagaram.
Assim, consideramos fundamental ferramentas e conceitos de leitura dos ativos baseados no volume (80% ou mais do volume das bolsas é de responsabilidade dos big players). Dessa forma, sabemos como os institucionais estão se posicionando e temos a possibilidade de fazer frente a eles, achando zonas de negociação, de entrada e de saída de investimentos com maios chance de acerto. O volume nos mostra onde eles estão posicionados e que posições eles vão defender ou a partir das quais desencadearão movimentos de preço mais violentos.
Uma das metodologias que melhor faz isso hoje é o Raio X Preditivo
Quais ações a Petrorio possui?
A Petrorio possui ações:
- Ordinárias: dão direito a voto e podem ter direito a dividendos e outros proventos tais como juros sobre capital próprio
Qual são os códigos das ações da Petrorio
- Ordinárias: PRIO3
As ações da Petrorio (PRIO3) são negociadas em quais bolsas?
Atualmente, as ações da Petrorio são negociadas apenas na bolsa de valores brasileira.
FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3)?
Existem formas diversas de se lucrar com as ações da PRIO3.
Trade com ações da Petrorio (PRIO3)
O trade é um tipo de operação que não visa ficar com as ações compradas ou vendidas por muito tempo. O lucro é realizado no tempo mais reduzido possível. O tempo de duração do trade é determinado, geralmente, pelo tamanho do alvo em termos de variação de preço do ativo:
- Day trade: operações começam e terminam no mesmo dia.
- Swing trade: operações duram poucos dias.
- Position trade: operações duram poucas semanas.
A ideia por trás do trade é ganhar com a volatilidade dos preços (variação), não importa se pra cima ou pra baixo:
• Se achamos que vai subir, compramos. Encerramos a operação com uma venda. Se cair, perdemos dinheiro
• Se pensamos que vai cair, alugamos ações que, a seguir, vendemos. Se subir, perdemos dinheiro
Ganhar dividendos com ações da Petrorio (PRIO3)
• O investidor escolhe ações criteriosamente, para ficar muito tempo com elas
• Se subir, ele não realiza lucro, pois sabe que vai valorizar ainda mais
• Se cair, ele não vende e pode aproveitar a “liquidação” para comprar mais
• Seu prazo está na casa dos anos ou décadas
• Ele espera ser remunerado com parte do lucro das empresas na forma de dividendos
• Os dividendos são usados para comprar mais ações
• Com mais ações, ele recebe mais dividendos
• Para isso dar certo, a empresa deve ser conhecida por pagar dividendos regularmente (precisa ser lucrativa)
• Os dividendos devem ter bom dividend yield (porcentagem que indica quanto vale o dividendo frente ao valor da ação)
INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3): QUAL DECISÃO TOMAR?
Consideramos fundamental em qualquer análise a respeito de ações – independentemente de o investidor ter um cuidado fundamentalista quanto aos números das companhias -, a análise do volume de ativos negociados e a possível leitura de como os investidores institucionais (big players) estão posicionados ou estão se posicionando nesses ativos.
Os big players precisam lidar com somas consideráveis de capital e sempre precisam se aproveitar de eventos importantes para ter liquidez sem influenciar na demanda ou na oferta de forma negativa às suas posições: geralmente, irão comprar durante quedas e vender durante altas (quanto mais fortes esses movimentos melhor: mais liquidez).
E assim devemos estar cientes de que defenderão essas posições compradas e vendidas com unhas e dentes e, a partir dessas regiões de preço, o ativo irá se deslocar com força, não importa para que lado.
Por exemplo, na última grande queda, ocasionada pela pandemia, visualizamos grandes volumes de negociação. Foi uma boa oportunidade para comprar ativos, tanto pensando-se no longo prazo quanto para prazos mais curtos. Quem tinha uma visão de “volume” pode aproveitar boas oportunidades de compra. E o mesmo para vendas: muitas pessoas puderam vender seus ativos quando a bolsa batia recordes enquanto muitos novatos compraram ações nessas ocasiões.
FICOU INTERESSADO EM AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR
- Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras pelo serviço de execução das ordens de compra e de venda. Varia de acordo com a corretora e costuma ter a ver com o tamanho da ordem ou seu valor financeiro
- Taxa de custódia: as corretoras estão deixando de usar esta taxa que corresponde ao serviço de manter as ações que você decide manter por algum tempo em sua conta
- Taxas da bolsa: os emolumentos ou taxas da bolsa de valores podem chegar a 0,03% ou pouco mais que isso do valor financeiro de cada ordem emitida, de compra ou venda
- ISS: o Imposto Sobre Serviços é equivalente a 5% do valor da taxa de corretagem
- Imposto de renda: incide sobre o lucro. Para day trade, a alíquota é de 20%. Para operações com mais de um dia a alíquota é de 15%. No day trade, podemos descontar meses com prejuízo do atual com lucro, fazendo um abatimento sobre o valor sobre o qual incidirá a alíquota de 20%. Nas operações com mais de um dia, nos meses em que houver vendas inferiores a R$ 20 mil, há isenção, mesmo que exista lucro
- A B3 começou a cobrar 0,12% sobre os dividendos recebidos por carteiras de ações cujo valor seja igual ou superior a R$ 20 mil.
COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3)?
O Raio X Preditivo é a metodologia que sistematiza a Nova Análise Técnica em ferramentas e conceitos. As ferramentas tornam possível a aplicação dos conceitos, todos voltados para o volume de negócios, diretamente sobre o gráfico, de maneira simples e intuitiva.
Para o Raio X Preditivo, o volume de ativos negociados é a informação principal e o preço é secundário. O volume, nesse sentido, é a causa e os preços são o mero efeito. Se observamos e entendemos a causa, nos adiantamos aos efeitos, que são aquilo que nos interessa.
Como a maior parte do volume das bolsas de valores é de responsabilidade dos big players também é correto dizer que o Raio X Preditivo é o estudo do comportamento e da atuação desses participantes fortes.
COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3)?
- Iniciar um curso sobre investimento e bolsa de valores e trade nos mercados: fundamental. Não espere ter sucesso na bolsa sem esse passo.
- Abrir uma conta em uma corretora de valores.
- Usar durante algum tempo a conta demo (gratuita) para treinar. Não espere ter sucesso na conta real se não treinar antes da conta demo.
- Depois de treinar, com sucesso, inicie suas negociações.
CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA PETRORIO (PRIO3)
Mesmo com o advento de novas e mais limpas matrizes energéticas, o petróleo ainda é um bom negócio e o modelo de negócios da Petrorio parece estar dando certo. Independentemente de sua avaliação, antes de comprar qualquer ação você deve aprender a observar o comportamento dos big players a partir do volume de negócios. Estão comprando (acumulando), estão vendendo (distribuindo) ou absorvendo passivamente agressões de compra e venda? Esses mesmos comportamentos em diferentes contextos têm significados diversos e implicam diretamente sobre sua decisão de compra ou de venda! Para saber o que fazer em cada uma dessas situações, seguindo o comportamento dos participantes fortes, você precisa aprender a metodologia do Raio X Preditivo.
