Ações da Prologis (BDR P1LD34): vai cair ou vai subir?

As ações da Prologis (BDR P1LD34), uma empresa com 100 milhões de metros quadrados em galpões logísticos, são seguras e sólidas em MINHA opinião. Mas nunca tome suas decisões na opinião alheia: aprenda um método de análise que segue os grandes players

As ações da Prologis (BDR P1LD34) são de uma empresa que trabalha com galpões logísticos no mundo todo. São quase 100 milhões de metros quadrados de área locável, mais de 5 mil clientes e presença em 19 países. Por aqui, podemos comprar suas ações em forma de BDR (Brazilian Depositary Receipts), tudo muito acessível, sem precisar negociar em dólar nem abrir conta no exterior. Em minha opinião, trata-se de um investimento seguro e sólido, porém, nunca devemos basear nossos investimentos na opinião alheia. Além disso, precisamos saber os momentos mais estratégicos de entrar em um investimento, evitando comprar topos, quando o mercado está muito empolgado, pouco antes de uma queda.

Assim, as ações da Prologis (BDR P1LD34) serão o ponto central deste artigo, porém, o destaque fica para a metodologia que ajuda investidores e traders a acompanhar o comportamento dos investidores institucionais, os big players que, através de grandes somas financeiras e de ativos acabam por influenciar o preço das ações. O Raio X Preditivo acompanha o volume financeiro de negócios dos ativos e, assim, entende a influência que esses participantes fortes pode ter sobre o preço, antecipando com grande taxa de acerto grandes quedas e altas vertiginosas.

O QUE É UM BDR (BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT)?

O BDR (Brazilian Depositary Receipts) torna possível o investimento em ativos de empresas estrangeiras, como as ações da Prologis (P1LD34), negociados aqui mesmo no Brasil. É fato que os ativos originais dessas empresas podem ser negociados somente no respectivo mercado de origem, entretanto o BDR permite que o investidor negocie ações pela nossa bolsa de valores, mesmo que indiretamente.

Para entendermos melhor, BDRs são recibos que fazem as vezes das ações. Cada BDR representa um determinado número de ações ou uma parte de uma ação. No caso, 2 BDRs P1LD34 são 1 ação original (paridade de 2 para 1).

A empresa que vai lançar as BDRs aqui no Brasil precisa comprar as ações no país de origem e deixá-las custodiadas através de uma empresa financeira daquele mercado; é o chamado lastro.

A princípio, ao comprar um BDR você estará comprando uma parte da empresa, como se comprasse uma ação, mesmo que algumas opiniões discordem disso. Na prática, é assim mesmo, e você investidor participa da mesma forma do crescimento ou desvalorização do ativo, inclusive recebendo dividendos.

O QUE SÃO AS AÇÕES DA PROLOGIS (BDR P1LD34)?

Já sabemos o que são BDRs, então vamos entender o que são as ações da Prologis (P1LD34).

Em algum momento, a empresa percebe que pode crescer, seja em espaço físico ou para colocar em prática novos projetos. Para viabilizar tais iniciativas, é preciso levantar recursos financeiros.

A empresa pode buscar esses recursos financiamentos e empréstimos, mas ambas as opções estão sujeitas a juros, tornando as iniciativas mais caras e aumentando a dívida da companhia.

Porém, também há a possibilidade da empresa abrir o capital, para vender ‘partes’ dela através de negociações na bolsa de valores. Com o lançamento das ações, durante um evento chamado IPO, os investidores compram esses “pedaços”. Com o dinheiro da venda desses “pedaços”, as ações, a empresa capta os recursos de que necessita.

Portanto, as ações nada mais são do que pequenas partes do todo que a empresa vale. Se somarmos todas as ações de uma empresa, teremos a sua capitalização, seu market cap, o seu capital social ou o seu preço de mercado. Por exemplo, quando dizemos que a Apple vale US$ 2,9 trilhões isso significa que se multiplicarmos o valor de uma ação pelo número de ações teremos essa cifra.

Muito bem, se com a captação de recursos obtidos com a venda das ações esses novos projetos derem certo, a empresa passará a valer mais e os “pedacinhos” irão valorizar na mesma proporção.

Automaticamente, quem adquiriu essas ações também fará parte dessa valorização. Uma vez que a empresa cresce, ela lucra. E o investidor recebe a divisão desse lucro em forma de dividendos.

O QUE É A PROLOGIS (P1LD34)

A Prologis, Inc. é líder global em logística imobiliária com foco em mercados de alta barreira e alto crescimento e pode ser considerada uma empresa de investimento imobiliário (REIT). Em 31 de dezembro de 2021, a empresa detinha ou tinha investimentos em, em base integral ou através de empreendimentos de co-investimento, propriedades e projetos de desenvolvimento deverá totalizar aproximadamente 1,0 bilhão de pés quadrados (93 milhões de metros quadrados) em 19 países. A Prologis aluga instalações logísticas modernas para uma base diversificada de aproximadamente 5.800 clientes principalmente em duas categorias principais: business-to-business e varejo/online.

Os segmentos da Companhia incluem Operações Imobiliárias e Capital Estratégico. O segmento de operações imobiliárias consiste em operações de aluguel e incorporação. O segmento de capital estratégico da Companhia inclui serviços de gestão de ativos, bem como serviços realizados para empreendimentos de co-investimento não consolidados. Seu segmento de capital estratégico fornece à Companhia acesso a capital de terceiros, tanto privado quanto público.

HISTÓRIA DA PROLOGIS (P1LD34)

• 1983: Douglas Abbey, Hamid Moghadam e T. Robert Burke (em 1984) iniciam os trabalhos da AMB Property Corporation, com investimento em centros comerciais, industriais para grandes investidores institucionais.
• 1987: A AMB foca no investimento nos dois anos seguintes, abandonando a estratégia com escritórios e focando em centros comerciais e industriais em áreas de comércio.
• 1991: A empresa é incorporada como Security Capital Industrial Trust (SCI).
• 1994: A SCI abre capital na Bolsa de Nova York.
• 1996: A SCI se cresce fora das fronteiras dos EUA, adquirindo propriedades no México.
• 1997: A companhia abre seu primeiro escritório na Europa, iniciando os trabalhos na Holanda em Amsterdã. A AMB a essa altura tem US $ 2,8 bilhões sob gestão.
• 1998: A SCI é rebatizada oficialmente para Prologis. A empresa compra a Meridian Industrial Trust por US$ 1,5 bilhão.
• 1999: A Prologis cria o Prologis California (US$ 556 milhões) e o Prologis European Property Fund. A AMB deixa os shopping centers e foca em propriedades logísticas em mercados específicos.
• 2001: A Prologis oficializa sua chegada ao mercado japonês.
• 2002: A Prologis concretiza o Prologis Japan Properties Fund (US $ 1 bilhão). A AMB dá início a seu plano de expansão internacional, no México, Europa e Ásia.
• 2003: A Prologis chega ao S&P500 ao mesmo tempo em que anuncia sua entrada no mercado da China.
• 2004: A Prologis compra a Keystone Industrial Trust por US $ 1,5 bilhão. Entra na sua primeira joint venture na China com Suzhou Logistics Center Co. Ltd. Simultaneamente, a AMB formaliza seu primeiro fundo comum em aberto por um REIT - AMB Institutional Alliance Fund III. Oficializa novas linhas de negócios, como desenvolvimento direto e produtos adicionais de capital privado, nos próximos dois anos.
• 2005: A Prologis faz fusão com a Catellus, uma companhia de desenvolvimento industrial dos EUA, por US$ 5,3 bilhões.
• 2006: A Prologis entra para o FORTUNE 1000. O ProLogis European Properties Fund faz sua IPO na bolsa Euronext em Amsterdã.
• 2007: A Prologis estreia o seu relatório anual de sustentabilidade do setor imobiliário.
• 2008: A AMB começa no mercado brasileiro com um parceiro local.
• 2009: A Prologis vende seus negócios em território chinês e sua parte de 20% no Japan Property Funds para a GIC Real Estate por US $ 1,3 bilhão. A AMB dá termo a sua oferta de ações.
• 2010: A AMB cria o México Fondo Logistico, empreendimento pioneiro do gênero para os fundos de pensão mexicanos (AFORES)
• 2011: A Prologis e a AMB se fundem a fim de iniciar uma empresa imobiliária industrial global, possuindo mais de US$ 40 bilhões de ativos sob gestão e uma plataforma de logística e centros de distribuição em 4 continentes. A AMB define uma Joint Venture de 470 milhões de euros com a Allianz Real Estate, marcando a maior joint venture da Allianz Real Estate e a maior incursão no espaço de logística na época. A Prologis vende a maioria dos ativos de varejo e de uso misto da Catellus por US $ 353 milhões, incluindo direitos sobre o nome Catellus.
• 2012: A Prologis consegue 100% do controle da Prologis European Properties (PEPR) e liquida o fundo. Os provenientes da operação somam 210 instalações ou 4,5 milhões de metros quadrados em 11 países.
• 2013: A Prologis European Logistics Partners Sarl fecha com uma aquisição inicial de 195 propriedades Classe A ou 4,5 milhões de metros quadrados. O Nippon Prologis REIT, Inc. (NPR), um fundo japonês de investimentos imobiliários, conclui com sucesso a oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Tóquio.
• 2014: A Prologis lança ações para a FIBRA Prologis, a primeira IPO do gênero na América Latina. O empreendimento inclui aproximadamente 2,8 milhões de metros quadrados em seis mercados no México.
• 2015: A Prologis compra os ativos imobiliários e a plataforma operacional da KTR Capital Partners (KTR) por US$ 5,9 bilhões.
• 2016: A S&P Global Ratings eleva o rating da Prologis, Inc. para A- de BBB +, tendo como um dos parâmetros para tal a carteira imobiliária diversificada e o provável crescimento de aluguel. A Moody's Investors Service (Moody's) muda a classificação sênior sem garantia da Prologis, L.P. para A3 de Baa1. As ações preferenciais da Prologis foram para Baa1 de Baa2.
• 2017: A Prologis adquire a participação do parceiro na carteira do Brasil por R$ 1,2 bilhão (US$ 362 milhões). No fechamento da transação, a Prologis fica com 100% do Prologis CCP e renomeia o negócio para Prologis

AÇÕES DA PROLOGIS (BDR P1LD34): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS

Os BDR P1LD34 são negociados na nossa bolsa de valores, a B3. A ação original é negociada na New York Stock Exchange, nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York.

Negociar BDRs no Brasil é algo relativamente recente, para quem tem menos de R$ 1 milhão em investimentos e era classificado como investidor qualificado. Disponível para a maioria de nós, sem tanto dinheiro investido, desde o final de 2020, basta ter uma conta em uma corretora de valores para comprar e vender ativos da Prologis e outras grandes companhias.

Junto com a disponibilidade, afirmamos que negociar ativos na bolsa é algo simples hoje em dia. Nesse exato momento você pode comprar ações da Prologis (P1LD34) com um clique de botão no home broker de sua corretora ou na sua plataforma gráfica de negociação.

Mas toda essa simplicidade requer atenção e cuidado.

O ambiente da bolsa de valores é um dos mais competitivos que existem. O preço do ativo pode oscilar muito em pouquíssimo tempo, mas isso acontece quase sempre graças aos investidores institucionais, com seus robôs de negociação de alta frequência (robôs HFT), operando com grande recurso financeiro, e programado por gestores e analistas loucos para tirar dinheiro do mercado, não se importando com quem está lá.

Por isso, é importante contar com a orientação adequada, de quem entende o que realmente se passa no mercado. O Raio X Preditivo, através da análise do volume financeiro negociado, sabe o que esses big players estão fazendo.

Que ações a Prologis possui?

A Prologis possui a PLD, que é uma common stock, equivalente às nossas ações ordinárias, aquelas que dão direito à voto nas assembleias da companhia.

Quais os códigos das ações da Prologis?

Na Nyse, as ações da Prologis são negociadas sob o código PLD. Por aqui, os BDRs são negociados sob o código P1LD34.

FORMAS DE GANHAR COM AS AÇÕES DA PROLOGIS (BDR P1LD34):

São várias as maneiras de ganhar dinheiro com as ações da Prologis:

• Trade com ações da Prologis (P1LD34): o objetivo principal é ganhar no curto prazo; se a leitura é de queda do preço nós vendemos e compramos de novo a um preço mais barato. E se a leitura for de alta do preço, compramos e vendemos, quando chegar a um valor maior.
• Dividendos das ações da Prologis (P1LD34): uma das maneiras mais clássicas dos investidores focar sua carteira de investimentos, com a intenção de receber os lucros da companhia ao longo do tempo. É comum esses investidores utilizarem o próprio dividendo para comprar mais do mesmo ativo, aproveitando momentos de maior liquidez, uma queda estrondosa e o pânico que vem em consequência, por exemplo, para engordar ainda mais a carteira.

INVESTIR OU NÃO INVESTIR NAS AÇÕES DA PROLOGIS (BDR P1LD34): QUE DECISÃO TOMAR?

É importante dizer que a decisão de comprar ou não um ativo de renda variável é exclusivamente do investidor. BDRs da Prologis (P1LD34) costumam estar na lista dos objetivos de compra dos Big Players quando o mercado dá liquidez para isso. Por mais sólida e segura que o ativo seja, somente você pode decidir se vale a pena ou não comprá-lo, quando e em que quantidade fazê-lo.

No momento da tomada de decisão, você pode contar com uma metodologia que acompanha os big players, o Raio X Preditivo.

FICOU INTERESSADO NAS AÇÕES DA PROLOGIS (BDR P1LD34)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PRA COMEÇAR

Os custos e taxas são similares à negociação de ações:

• Taxa de corretagem (algumas corretoras não cobram taxa de corretagem)
• ISS: imposto sobre serviços equivalente a 5% da taxa de corretagem
• Taxas da bolsa para registro e liquidação da operação
• Imposto de renda sobre o lucro de venda

No imposto de renda sobre o lucro reside a maior diferença!

Enquanto quando investimos em ações e vendemos valores menores que R$ 20 mil em ações em determinados mês, mesmo que tenhamos lucro, somos isentos de imposto.

Nas BDRs (assim como nos ETFs), mesmo que você venda apenas R$ 1000 e tenha R$ 100 de lucro em determinado mês, terá que pagar R$ 15 (15%) ao leão. E 20% se a operação for de day trade (mas aí tudo bem, porque o lucro no day trade nunca tem isenção).

COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR COM AS AÇÕES DA PROLOGISA (BDR P1LD34)

Talvez você já tenha visto por aí metodologias que observam somente o preço. Saiba que essas costumam confundir a leitura do ativo, pois conduzem o investidor através de sinais de entrada atrasados ou errados. Isso acontece porque negligenciam a atuação dos big players, e são eles que mais aproveitam o movimento do mercado e até mesmo das crenças errôneas dos métodos baseados somente em preço. Por exemplo: quando um topo anterior é rompido com volume, muitos investidores menos experientes e até mesmo fundos de ações compram mais ativos para aproveitar uma suposta continuidade do movimento. Nesse ínterim, os big players aproveitam para distribuir ativos, vendendo passivamente, e depois derrubar o preço com vendas agressivas (para recomprar mais barato depois que a boiada estourar com o pânico instaurado).

Vimos até aqui que a análise de volume é uma grande aliada para negociar ativos no mercado de ações. Para o Raio X Preditivo essa análise é parte fundamental na leitura do ativo. O volume é o que impulsiona o movimento do preço, como se fosse o combustível dele.

Portanto, o volume é a CAUSA, enquanto que o movimento do preço é só o EFEITO.

O Raio X Preditivo traz conceitos e ferramentas voltados para o comportamento dos grandes investidores, através do volume, e a partir da aplicação do método conseguimos encontrar regiões vantajosas para entrar na operação arriscando pouco e se algo der errado perder pouco e quando der certo ganhar muito.

COMO FAÇO PRA COMPRAR AÇÕES DA PROLOGIS (BDR P1LD34)?

Com certeza queremos que você tenha sucesso no mercado financeiro, mas essa é uma jornada que deve ser feita respeitando algumas etapas importantes que poderão evitar perdas significativas. Portanto, antes de comprar ações da Prologis (BDR P1LD34) é fundamental que você procure um curso sobre a bolsa de valores. Durante ou depois do curso, você pode escolher uma corretora e abrir sua conta vinculada a B3.

Nesse momento, já com a conta aberta na corretora, você terá acesso à conta demo. Recomendamos que treine no simulador o tempo que for necessário, para vivenciar em um ambiente próximo ao real situações em que precisará reagir e também para entender em que momento entrar nas operações. Essa é uma etapa realmente necessária, inclusive para que você se sinta mais seguro para operar com o seu dinheiro na conta real. Se você não tiver bons resultados no simulador, não poderá ter na conta real. Mesmo que tenha bons resultados, isso não é garantia que terá na conta real.

Você deve ter essa consciência e o Raio X Preditivo faz questão de te mostrar a realidade para que você seja bem sucedido.

CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA PROLOGIS (BDR P1LD34)

Na MINHA opinião as ações da Prologis (BDR P1LD34) são seguras e sólidas. Mas, devo repetir. Minha opinião NUNCA deve bastar para você.

Por dois motivos:

• A decisão de investimento, sobretudo em renda variável, deve ser tomada somente por você e de forma responsável, ciente de que você pode perder dinheiro e de quanto pode ser essa soma

• Por mais que a ação seja segura e sólida, existem os momentos ideais para as adquirirmos. Devemos evitar comprar topos e procurar fundos seguros, indicados pela leitura inteligente do volume

Assim, recomendo que, além de conhecer minimamente a companhia e a viabilidade de crescimento de seu negócio, você passe a entender os comportamentos institucionais. Os participantes fortes do mercado não só têm condições de entender o futuro de uma companhia melhor que qualquer um de nós, mas também têm condições de movimentar o mercado através do uso intencional do volume de negociações, seja para segurar o preço em determinado patamar, para fazê-lo subir ou despencar.

Para entender todas essas formas de atuação, a recomendação é que você tome contato com as metodologias do Raio X Preditivo.