Ações da Santos Brasil (STBP3): entenda o comportamento institucional dos big players

Descubra se as ações da Santos Brasil (STBP3) estão prestes a subir ou a cair através da análise do comportamento institucional

As ações da Santos Brasil (STBP3), empresa que atua no setor portuário, têm chamado a atenção do mercado financeiro nos últimos dias de fevereiro de 2023. Rumores de que a companhia estaria sendo vendida para a MSC, uma das maiores empresas de navegação global, movimentaram o mercado e fizeram a ação da Santos Brasil subir 8,27% em um único dia. Apesar da negação da empresa sobre a venda, o mercado segue atento ao potencial de valorização da STBP3.

O setor portuário tem ganhado destaque no Brasil, principalmente após as mudanças na legislação que abriram mais espaço para a participação da iniciativa privada. Nesse cenário, a Santos Brasil se destaca como uma das principais empresas do setor, com atuação em vários portos do país, incluindo o Porto de Santos, o maior da América Latina.

No entanto, o mercado de ações é altamente competitivo, com a presença de grandes players que podem influenciar significativamente o movimento dos preços. Por isso, é importante analisar a atuação desses participantes fortes, o que pode ser feito por meio de metodologias como o Raio X Preditivo, que acompanha o volume financeiro de negociações. Assim, a pergunta que surge é: será que as ações da Santos Brasil são um bom investimento? A seguir, vamos explorar alguns aspectos da empresa e do mercado para responder a essa pergunta.

A Santos Brasil tem, de acordo com as informações no site da B3, 863.652.406, sendo todas elas ordinárias, ou seja, não há ações preferenciais. Deste total, 858.685.799 ações estão em livre circulação, o que representa 99,42% do total de ações ordinárias. Isso significa que essas ações podem ser compradas e vendidas livremente no mercado, sem restrições de propriedade ou negociação. É importante ressaltar que esses dados podem sofrer alterações ao longo do tempo, devido a novas emissões de ações ou mudanças na propriedade das ações existentes.


O QUE É A SANTOS BRASIL E SUAS AÇÕES (STBP3)?

Segundo a página das ações da Santos Brasil (STBP3) no site da B3, a bolsa de valores brasileira, a companhia se enquadra nas seguintes categorias:

  • Atividade Principal: A Companhia tem por objeto a exploração portuária através de operações com contêineres, carga geral, veículos, granéis ou afins, operações de logística integrada e a participação em outras sociedades.
  • Classificação Setorial: Bens Industriais / Transporte / Serviços de Apoio e Armazenagem.

A Santos Brasil é uma empresa brasileira que atua no setor portuário há 25 anos, oferecendo serviços portuários integrados e soluções completas de logística para seus clientes. A empresa é responsável por 18% de toda a movimentação de contêineres e cargas do país e é a única no Brasil que presta serviços portuários com logística integrada, ou seja, do porto ao e-commerce.

A Santos Brasil é uma empresa de capital aberto, listada no Novo Mercado da B3, a bolsa de valores brasileira. Além disso, faz parte do Índice S&P/B3 Brasil ESG, que reúne empresas comprometidas com altos padrões de governança corporativa e responsabilidade socioambiental.

A empresa opera o Tecon Santos, o maior terminal de contêineres da América Latina e um dos três mais eficientes do Brasil. O Tecon Santos tem uma área de mais de 600 mil m² e é capaz de atender empresas nas duas margens do porto. Com essa unidade, a Santos Brasil já ampliou nove vezes a produtividade do Porto de Santos desde 1997, resultado de mais de R$3 bilhões de investimento em infraestrutura.

A Santos Brasil também possui outros dois terminais de contêineres, localizados em Vila do Conde (PA) e Imbituba (SC). Além disso, a empresa opera terminais de veículos e carga geral, onde realiza o embarque, desembarque e transbordo de veículos e cargas rodantes, bem como cargas de projeto e break bulk.

Para complementar seus serviços, a empresa possui a Santos Brasil Logística, criada em 2007, que oferece soluções para todas as etapas da cadeia logística, desde o recebimento de cargas no Porto de Santos até o transporte e distribuição. A empresa oferece serviços personalizados conforme a necessidade e perfil de atuação do cliente, como armazenagem alfandegada, armazenagem de cargas especiais, montagem de kits, etiquetagem, picking e gerenciamento de estoque.

A Santos Brasil também possui terminais de granéis líquidos no Porto do Itaqui, em São Luís (MA), destinados ao recebimento, expedição e armazenagem de combustíveis. Com capacidade nominal inicial de 54 mil m³ que será ampliada para 201 mil m³ de capacidade nominal até 2026, os terminais contarão com quatro linhas de píer dedicadas para combustíveis com acesso aos três berços públicos que operam granéis líquidos no porto.

Os terminais de granéis líquidos Santos Brasil estão posicionados em um porto conectado a importantes ferrovias, que fazem do Itaqui um corredor estratégico para o Centro-Oeste do Brasil, além dos mercados do Norte e Nordeste. Os terminais têm conexões com modais rodoviário, ferroviário, dutoviário e marítimo, com capacidade para receber navios de até 155.000 toneladas DWT.

O que são as ações da Santos Brasil (STBP3)?

As ações da Santos Brasil (STBP3) são títulos de propriedade emitidos pela empresa Santos Brasil Participações S.A., que representa uma fração do capital da companhia. Ao adquirir uma ação, o investidor se torna sócio da empresa e tem direito a uma parcela dos lucros gerados por ela, além de poder participar das decisões em assembleias de acionistas.

Uma empresa abre capital na bolsa de valores com o objetivo de captar recursos para financiar seus projetos de expansão, investimentos em novos negócios, pagamento de dívidas, entre outros. O processo de abertura de capital envolve a oferta pública de ações da empresa, que são negociadas na bolsa de valores. A empresa deve passar por um processo de avaliação por parte da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para garantir que todas as informações sobre a empresa estejam disponíveis aos investidores.

Se os recursos captados pela empresa forem bem utilizados, a tendência é que haja um aumento nos lucros e, consequentemente, uma valorização das ações. Isso pode atrair mais investidores e aumentar a demanda pelas ações da empresa, o que pode elevar ainda mais os preços.

Por outro lado, se os recursos forem mal utilizados ou a empresa não tiver sucesso em seus investimentos, isso pode levar a prejuízos e desvalorização das ações. Com menos demanda pelos papéis, os preços podem cair.

História da Santos Brasil (STBP3)

  • 1997: Consórcio Santos Brasil vence leilão de privatização do Terminal de Contêineres de Santos e investe US$ 250 milhões na empresa.
  • 2001: Tecon Santos chega a 760 metros de cais acostável.
  • 2006: Nasce a holding Santos Brasil Participações S/A e a empresa passa a operar o Terminal de Veículos no Porto de Santos. Abriu seu capital na bolsa por meio de IPO.
  • 2007 - Adquiriu a Mesquita, atual Santos Brasil Logística.
  • 2008: Produtividade do Tecon Santos atinge a marca de 55 MPH e a companhia vence licitação para administrar o Tecon Imbituba e o Tecon Vila do Conde.
  • 2009: O Tecon Santos recebe os primeiros portêineres Super Post-Panamax do continente americano. A Escola Santos Brasil Formare é criada. A empresa vence a licitação para o arrendamento do Terminal de Veículos.
  • 2010: A empresa revê sua logomarca e toda a sua comunicação visual. Terminal 4 (T4) é inaugurado e a companhia adquire a área onde se encontra hoje o CD do Jaguaré, em São Paulo
  • 2011: O Tecon Imbituba recebe portêineres vindos da China e tem seu cais ampliado para 660 metros. O Tecon Santos bate marca histórica no Brasil com 135,5 MPH em um único navio.
  • 2012: O Tecon Santos bate recorde histórico no Brasil de 81,86 MPH em um único mês. A empresa atingiu 55% de market share no Porto de Santos.
  • 2013: O rating da organização é elevado para “brAAA”. O Tecon Santos recebe a embarcação com maior capacidade de carga da história do Porto de Santos.
  • 2014: A companhia recebe primeira autorização da Antaq para antecipar a prorrogação do contrato de administração do Tecon Santos por mais 25 anos e bate o recorde sul-americano de produtividade por operação de movimentação de contêineres.
  • 2015: O Tecon Santos atinge média de 110,02 MPH no mês de março - maior indicador de produtividade mensal já registrado no Porto.
  • 2016: Passou a ser listado no segmento Novo Mercado da B3. Em 2017 prorrogou a concessão de Vila do Conde por 15 anos.
  • 2021: Em 2021, a Santos Brasil iniciou a segunda fase do projeto de ampliação e modernização do Tecon Santos, com investimentos que somam R$ 500 milhões. Com a ampliação da capacidade de pátio do terminal em 600 mil TEUs e de cais em 200 mil TEUs, a capacidade total do Tecon Santos será de 2,6 milhões de TEUs por ano após a conclusão desta segunda etapa, prevista para 2023


AÇÕES DA SANTOS BRASIL (STBP3): ONDE E COMO SÃO NEGOCIADAS?

As ações da Santos Brasil (STBP3) As ações da Santos Brasil (STBP3) são negociadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), a principal bolsa de valores brasileira. Para negociar essas ações, é necessário ter uma conta em uma corretora de valores que seja membro da B3.

Hoje em dia, negociar ações na B3 é relativamente fácil, uma vez que há uma grande variedade de corretoras de valores no mercado e as plataformas de negociação são bastante acessíveis e intuitivas.

Parece fácil! Mas não é! É cheio de riscos! Grande parte pela alta competitividade dos big players ou investidores institucionais.

Os investidores institucionais são grandes players do mercado financeiro, que incluem instituições financeiras, fundos de pensão, seguradoras, fundos de investimento e outras entidades com grande poder financeiro. Eles são responsáveis por movimentar grandes quantidades de dinheiro e têm uma influência significativa sobre o comportamento do mercado de ações.

Esses investidores institucionais possuem vantagens competitivas, como o uso de robôs HFTs (High-Frequency Trading) que são capazes de realizar negociações em alta velocidade e com grande precisão, além de algoritmos avançados de negociação que são capazes de analisar grandes quantidades de dados em questão de segundos. Isso lhes dá uma vantagem em relação aos investidores comuns, que não têm acesso a essas tecnologias.

Nesse cenário, o Raio X Preditivo é uma ferramenta importante para o investidor comum. Ele permite que os investidores avaliem o comportamento do mercado e identifiquem possíveis oportunidades de investimento. O Raio X Preditivo usa dados históricos e algoritmos avançados para prever a direção futura do mercado, fornecendo aos investidores informações valiosas para tomar decisões de investimento informadas.

Quais ações a Santos Brasil possui?

A Santos Brasil (STBP3) A Santos Brasil é uma empresa listada na B3 (Bolsa de Valores do Brasil) com o código STBP3. Portanto, a Santos Brasil possui ações ordinárias (ON) negociadas na bolsa. As ações ON garantem aos seus detentores o direito a voto nas assembleias de acionistas da empresa, permitindo que participem das decisões importantes relacionadas aos negócios da Santos Brasil.

Quais são os códigos das ações da Santos Brasil

Todas as ações negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), são conhecidas por códigos de negociação. O código das ordinárias da Santos Brasil é STBP3.

As ações da Santos Brasil (STBP3) são negociadas em quais bolsas?

A Santos Brasil é uma empresa brasileira, e suas ações são negociadas somente na B3, a bolsa de valores brasileira. A empresa não possui ações negociadas em outras bolsas do mundo.


QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS POSSUIDORES DE AÇÕES DA SANTOS BRASIL (STBP3)?

De acordo com as informações disponíveis no site de relacionamento com o investidor da Santos Brasil (STBP3), The Bank of New York ADR Department detém a maior participação, com 23,03% das ações. A Opportunity Global FIP Multiestratégia IE possui 10,50%, seguida pela Opportunity Agro FIP Multiestratégia IE com 6,80%. As demais participações são menores, variando entre 5,02% e 0,01%.

É importante destacar que as informações acima foram atualizadas pela última vez em 31/01/2023, e que as participações dos acionistas podem mudar ao longo do tempo, em função de negociações no mercado ou emissões de novas ações.


FORMAS DE GANHAR COM AÇÕES DA SANTOS BRASIL (STBP3)?

Algumas formas de ganhar dinheiro com ações da Santos Brasil (STBP3):

Trade

Ganhar com a alta: quando as ações da empresa se valorizam, o investidor pode lucrar vendendo as ações por um preço maior do que o preço de compra.

Ganhar com a queda: é possível lucrar com a queda das ações através do aluguel de ações, que consiste em emprestar suas ações para outros investidores que desejam vendê-las a descoberto. Nesse caso, o investidor aluga suas ações e recebe uma taxa de aluguel, além de poder recomprar as ações mais baratas no futuro e lucrar com a diferença de preços.

Dividendos

A Santos Brasil pode distribuir parte de seus lucros na forma de dividendos aos acionistas. Assim, ao investir nas ações da empresa, o investidor pode receber dividendos periodicamente, o que pode representar uma fonte de renda passiva.

  • Aluguel de ações: além de lucrar com o aluguel de ações para venda a descoberto, o investidor também pode ganhar dinheiro alugando suas ações para outros investidores. Nesse caso, o investidor empresta suas ações e recebe uma taxa de aluguel, que pode representar uma fonte de renda extra.

Como tem sido o pagamento de dividendos pela Santos Brasil

A Santos Brasil é uma empresa que paga tanto juros sobre capital próprio (JCP) quanto dividendos aos seus acionistas. Ao analisar o total bruto pago em JCP e dividendos, é possível notar que houve uma queda acentuada em 2016 e 2017, seguida de um aumento significativo em 2020 e 2021. Em 2021, o valor total bruto pago em JCP e dividendos foi de R$ 522,4 milhões, o que representa um aumento expressivo em relação aos anos anteriores.


INVESTIR OU NÃO INVESTIR EM AÇÕES DA SANTOS BRASIL (STBP3): QUAL DECISÃO TOMAR?

A análise dos dados financeiros da Santos Brasil (STBP3), obtidos na página da ação no site da B3 em fevereiro de 2023, indica uma melhora no desempenho da empresa entre janeiro e setembro de 2022 em comparação ao mesmo período do ano anterior. O Ativo Total aumentou em cerca de 4,4%, chegando a R$ 4,96 bilhões. O Patrimônio Líquido, por sua vez, teve uma queda de 2,1% em relação ao final de 2021, totalizando R$ 2,14 bilhões.

Na Demonstração do Resultado, a Receita de Venda aumentou em 34,3%, chegando a R$ 1,46 bilhões, enquanto o Resultado Bruto teve um aumento de 51,6%, chegando a R$ 659,9 milhões. Já o Resultado Financeiro teve uma melhora significativa em relação ao mesmo período do ano anterior, saindo de um prejuízo de R$ 24,9 milhões para um resultado positivo de R$ 31,9 milhões. O Lucro Líquido das Operações Continuadas teve um aumento de 94,2%, chegando a R$ 306,4 milhões.

Na Demonstração do Fluxo de Caixa, houve um aumento nas Atividades Operacionais, que passaram de R$ 271,1 milhões em 2021 para R$ 478,6 milhões em 2022. Já as Atividades de Investimento apresentaram uma melhora significativa, saindo de um resultado negativo de R$ 151,5 milhões para um resultado positivo de R$ 35,8 milhões. Porém, as Atividades de Financiamento apresentaram um resultado negativo de R$ 581,6 milhões, indicando uma saída significativa de recursos da empresa.

Assim, os dados financeiros da Santos Brasil indicam uma melhora no desempenho da empresa em relação ao ano anterior, principalmente no que diz respeito à Receita de Venda, Resultado Bruto e Lucro Líquido das Operações Continuadas. No entanto, as Atividades de Financiamento apresentaram um resultado negativo, o que pode indicar a necessidade de captação de recursos para financiar as operações da empresa.

Nossa posição

É importante lembrar que, embora os balanços e resultados divulgados publicamente pelas empresas sejam informações valiosas, elas podem não refletir completamente a realidade do mercado. Por exemplo, a Lojas Americanas apresentou resultados positivos em seus balanços, mas sua cotação acabou caindo após a divulgação de uma fraude contábil de R$ 40 bilhões.

Isso acontece porque há diversos fatores que podem influenciar a cotação de uma ação, como a atuação dos grandes investidores no mercado, que muitas vezes têm acesso a informações privilegiadas e podem manipular o mercado.

O Raio X Preditivo é uma técnica que analisa o volume e o fluxo de ordens de compra e venda em um determinado ativo, com o objetivo de identificar a atuação dos chamados "big players" no mercado. Isso permite entender a movimentação do mercado e antecipar possíveis movimentos de preço.


FICOU INTERESSADO EM AÇÕES DA SANTOS BRASIL (STBP3)? VEJA OS CUSTOS E TAXAS PARA COMEÇAR

  • Taxa de corretagem: cobrada pelas corretoras pelo serviço de execução das ordens de compra e de venda. Varia de acordo com a corretora e costuma ter a ver com o tamanho da ordem ou seu valor financeiro
  • Taxa de custódia: as corretoras estão deixando de usar esta taxa que corresponde ao serviço de manter as ações que você decide manter por algum tempo em sua conta
  • Taxas da bolsa: os emolumentos ou taxas da bolsa de valores podem chegar a 0,03% ou pouco mais que isso do valor financeiro de cada ordem emitida, de compra ou venda
  • ISS: o Imposto Sobre Serviços é equivalente a 5% do valor da taxa de corretagem
  • Imposto de renda: incide sobre o lucro. Para day trade, a alíquota é de 20%. Para operações com mais de um dia a alíquota é de 15%. No day trade, podemos descontar meses com prejuízo do atual com lucro, fazendo um abatimento sobre o valor sobre o qual incidirá a alíquota de 20%. Nas operações com mais de um dia, nos meses em que houver vendas inferiores a R$ 20 mil, há isenção, mesmo que exista lucro
  • A B3 começou a cobrar 0,12% sobre os dividendos recebidos por carteiras de ações cujo valor seja igual ou superior a R$ 20 mil.


COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR AÇÕES DA SANTOS BRASIL (STBP3)?

O Raio X Preditivo é uma técnica que analisa o volume e o fluxo de ordens de compra e venda em um determinado ativo, com o objetivo de identificar a atuação dos chamados "big players" no mercado. No caso das ações da Santos Brasil (STBP3), o Raio X Preditivo pode ajudar a investir de forma mais consolidada, permitindo entender a movimentação do mercado e antecipar possíveis movimentos de preço.

Ao analisar o volume de negociações, o Raio X Preditivo pode identificar se há uma concentração de compras ou vendas em determinados momentos, o que pode indicar a atuação dos grandes investidores em diferentes níveis de preço. Com essa informação, é possível tomar decisões mais embasadas, seja para entrar ou sair de uma posição, ou até mesmo para ajustar o tamanho da posição.

É importante destacar que o Raio X Preditivo também pode ajudar a identificar possíveis armadilhas no mercado, como falsos rompimentos e movimentos manipulados pelos grandes investidores. Isso porque, muitas vezes, os big players precisam de liquidez para executar suas estratégias, aproveitando momentos de pânico ou euforia do mercado para comprar ou vender grandes quantidades de ativos.

Por isso, ao utilizar o Raio X Preditivo, o investidor pode ter uma visão mais clara do comportamento do mercado e evitar cair em armadilhas que podem prejudicar seus investimentos.


COMO FAÇO PARA COMPRAR AÇÕES DA SANTOS BRASIL (STBP3)?

Para comprar ações da Santos Brasil (STBP3), você precisa seguir os seguintes passos:

  • Escolher uma corretora de valores: é importante escolher uma corretora de valores confiável e que atenda às suas necessidades de investimento.
  • Abrir uma conta na corretora: após escolher a corretora, você precisa abrir uma conta, o que geralmente é um processo simples e rápido. Para isso, é necessário fornecer alguns documentos, como RG, CPF e comprovante de residência.
  • Transferir o dinheiro para a conta da corretora: depois de abrir a conta, você precisa transferir dinheiro para a sua conta na corretora. Geralmente, as corretoras disponibilizam diferentes formas de transferência, como TED, DOC e boleto bancário.
  • Escolher a ação: após transferir o dinheiro, você deve buscar pelas ações da Santos Brasil (STBP3) na plataforma da corretora e escolher quantas ações deseja comprar.
  • Realizar a compra: por fim, você deve confirmar a compra das ações e aguardar a confirmação da transação.

Além desses, recomendo que você aprenda sobre o Raio X Preditivo e como ele pode ajudar a identificar oportunidades de investimento na Santos Brasil (STBP3).

Também sugiro que você utilize uma conta demo para treinar suas habilidades antes de começar a operar com dinheiro real. Uma conta demo é uma simulação de trading que permite que você experimente diferentes estratégias de investimento sem arriscar dinheiro real. Isso pode ajudá-lo a se familiarizar com o processo de negociação, testar suas habilidades e ganhar confiança antes de investir com dinheiro de verdade.

Após treinar na conta demo, você pode abrir uma conta em uma corretora confiável e começar a investir na Santos Brasil (STBP3) com dinheiro real.


CONCLUSÃO SOBRE AS AÇÕES DA SANTOS BRASIL (STBP3)

Investir em ações da Santos Brasil (STBP3) pode ser uma opção interessante para quem deseja diversificar sua carteira e apostar no potencial do mercado logístico brasileiro.

No mercado logístico nacional percebe-se aumento da demanda por serviços de logística devido ao crescimento do e-commerce e da necessidade de entregas mais rápidas e eficientes. A Santos Brasil está bem posicionada para se beneficiar dessa tendência, já que é uma das principais operadoras de terminais portuários e está expandindo seus negócios para outras áreas da logística.

Já no mercado logístico internacional, um aspecto interessante é o impacto das mudanças na cadeia de suprimentos globais, decorrentes da pandemia de COVID-19 e da disputa comercial entre EUA e China. Essas mudanças estão gerando novas oportunidades e desafios para as empresas do setor, e a Santos Brasil pode se beneficiar ao estabelecer parcerias estratégicas e investir em tecnologia e inovação para se manter competitiva no mercado global.

Além disso, o Raio X Preditivo pode ser uma ferramenta útil para identificar possíveis movimentos de preço e evitar armadilhas no mercado.

Escrito por Luiz Sato

Segundo Sato sua missão é transmitir conhecimento avançado aos traders brasileiros para aplicarem as metodologias e as ferramentas disponibilizadas ao seus alunos aumentando as probabilidades de ganhos nos mercados que são altamente competitivos e dominados principalmente pelos HFT´s (Robôs de alta frequência).

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