Day trade é furada se você se basear no preço dos ativos. Pare de tentar adivinhar o que os preços vão fazer e foque no volume
Day trade é furada segundo diversas matérias que forram veiculadas na tevê e publicadas em sites. Até o Fantástico, da Globo, já deu essa informação. E, sob o ponto de vista estatístico, é verdade: segundo um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, apenas 0,1% dos traders consegue fazer mais de R$ 100 por pregão. O estudo chegou a essa conclusão estudando as operações de 98.378 indivíduos que fizeram trades entre 2013 e 2016. Apenas 127 desses tiveram os resultados positivos de R$ 100 diários. Mas o que isso significa? Day trade é furada sempre?
Caso você não saiba, day trade é um jeito de operar na bolsa em que você compra ativos e os vende no mesmo dia (os mesmos ativos e a mesma quantidade) na esperança de obter lucro. A possibilidade de ver o dinheiro entrando na conta imediatamente, sem precisar de paciência e um longo tempo para os resultados, têm atraído cada vez mais pessoas para a prática. E muitas delas entram nessa sem saber o que estão fazendo. Resultado: prejuízo. Há relatos de pessoas que perderam milhões ou tudo o que tinham. Mas não precisa ser assim.
Neste artigo, vamos apresentar pra você o que é day trade e por que, para muita gente que se aventura na bolsa dessa forma, sem conhecimento nenhum ou com os conhecimentos equivocados, day trade é furada sim. E, principalmente, vamos apresentar a metodologia que evita que você seja mais uma vítima caso queira fazer as coisas do jeito certo.
Day trade é furada pra quem de fato cai na lábia de cursos – não direi mal intencionados -, mas que vendem técnicas que simplesmente não funcionam para a realidade do mercado.
O QUE É DAY TRADE?
Uma explicação bem técnica nos diz que day trade é a atividade de comprar e vender o mesmo ativo financeiro, no mesmo dia e na mesma quantidade.
O day trade pode durar de algumas horas a alguns poucos segundos.
Além disso, podemos comprar para vender mais caro (caso achemos que o preço vai subir) e vender para recomprar mais barato (caso achemos que o preço vai cair): o lucro sempre está na diferença dos dois preços.
No caso da compra, o preço tem que subir e, no caso da venda, o preço tem que cair para haver lucro.
Se acontecer o contrário, teremos prejuízo, como o que acontece com mais de 99% dos traders do mercado para quem day trade é furada mesmo.
Veja como funciona. O day trader observa os gráficos, a análise das qualidades da empresa (através dos fundamentos, por exemplo) não entra aqui. Em algum momento, o day trader vai tomar uma decisão de compra ou venda:
• Compra: o trader, através do gráfico, analisa um ativo (ação, contrato, minicontrato), e entende que, a partir daquele momento, haverá um movimento de alta. Então, inicia uma compra desses ativos em certa quantidade. A operação de compra se encerra sempre ao vendermos esse ativo. Como é day trade, se encerra no mesmo pregão. O trader pode encerrar a operação porque: 1. O preço chegou ao objetivo de lucro, o preço subiu; houve lucro. 2. O preço do ativo teve uma queda e, agora, é preciso vender, pois o prejuízo pode aumentar
• Venda: o trader, através do gráfico, analisa um ativo (ação, contrato, minicontrato), e entende que, a partir daquele momento, haverá um movimento de queda. Então, inicia uma venda desses ativos em certa quantidade. A operação de venda se encerra sempre ao comprarmos esse ativo de volta. Como é day trade, se encerra no mesmo pregão. O trader pode encerrar a operação porque: 1. O preço chegou ao objetivo de lucro, o preço caiu; houve lucro 2. O preço do ativo teve uma alta e, agora, é preciso comprar, pois o prejuízo pode aumentar
Para 99% dos traders essas análises todas acabam dando errado porque suas metodologias são falhas: parece até que a bolsa “adivinha” e o preço sempre acaba fazendo o contrário do que eles esperam e, para esses, o day trade é furada sempre.
Duração do day trade
O day trade pode durar poucos segundos, dependendo do caso.
Mas também pode chegar a algumas horas.
O que vai determinar a duração do day trade nessa faixa são vários fatores:
• Foi atingido o objetivo de lucro
• A compra ou a venda chegou ao prejuízo máximo para aquela operação (determinado não só por valor, mas por pontos estratégicos de saída)
• A operação está durando muito tempo
• Podemos também observar o fluxo e o volume, que determinam a continuidade de um movimento. Se o volume nos indicar podemos sair antes mesmo de se chegar aos objetivos de lucro ou prejuízo máximo (mas atenção: a maior parte dos métodos não utiliza essa metodologia)
Objetivos do day trade
Se vamos fazer day trade, não podemos esperar grandes variações de preço ou de cotação por operação de compra e venda. Raramente vamos comprar um ativo e ele vai subir 3% num mesmo dia. Até mesmo 1% de variação é raro. Os objetivos do day trade são mais modestos em termos de porcentagem. O ganho vem pelo grande valor financeiro operado, graças à margem de garantia e à alavancagem que ela proporciona (vou explicar isso e seus riscos daqui a pouco) e pelo número de operações realizadas.
CUIDADO COM A ALAVANCAGEM: COMO ELA FAZ O DAY TRADE SER FURADA
No day trade você vai ouvir muito o termo alavancagem. Alavancagem, de um modo genérico, é um “empréstimo”. Você opera com um dinheiro que não tem. As corretoras oferecem pra você um recurso chamado “margem de garantia”. Com a margem de garantia, você pode operar um minicontrato de índice, que vale hoje, cerca de R$ 25 mil, e um mincontrato de dólar, que vale US$ 10 mil tendo quantias tão pequenas na conta como R$ 100 ou mesmo apenas R$ 20. Essa margem de garantia, como o nome explica, significa que você tem o dinheiro para pagar a variação da operação, caso ela seja negativa. Ou seja, com até mesmo R$ 20 eu posso operar R$ 25 mil ou mesmo US$ 10 mil. Sim, a corretora está “emprestando” esse dinheiro pra você. Se a operação, com um prejuízo consumir o dinheiro que você tem de margem, ela é encerrada pela própria corretora e você ainda fica devendo uns trocos do custo da operação.
A alavancagem pode ser:
• Um recurso inteligente, quando bem utilizada
• Uma problema, se usada com irresponsabilidade
Vou dar um exemplo com minicontratos de índice.
Um minicontrato de índice vale hoje, aproximadamente, R$ 25 mil.
Dependendo da corretora, podemos operar um ativo desses tendo tão pouco como R$ 20. Esse valor varia de empresa para empresa.
Considerando esse valor, com apenas R$ 100 na conta da corretora, eu negocio 5 minicontratos, um total de R$ 125 mil.
Vamos manter esses valores, imaginando que os R$ 100 sejam mesmo a totalidade de meus recursos. E, “apostando” na alta, eu compro 5 minicontratos.
• Cada ponto do mini índice vale R$ 0,20 (não vou explicar aqui o porquê desse valor, fica para um artigo sobre minicontratos).
• Digamos que, depois da minha compra, ele tenha variado mil pontos, de 100.000 para 101.000 (1% de variação)
• 1000 pontos vezes R$ 0,20 vezes 5 (o número de minis que eu comprei), dá R$ 1000 e, assim, eu “transformei” R$ 100 em R$ 1100.
• O miniíndice subiu 1%, mas o meu financeiro subiu 1000%. Parece até mágica. Isso se dá porque você não estava operando R4 100, mas ativos que, juntos, valiam R$ 100 mil
Essa “mágica” é o que torna o day trade atraente, atraindo milhões de pessoas através da ganância. Mas já vamos ver por que é esse um dos principais motivos para fazer tanta gente que se deu mal dizer que day trade é furada.
A IMPORTÂNCIA DE TER UMA BOA MARGEM DE GARANTIA PRA VOCÊ NÃO SAIR DIZENDO QUE DAY TRADE É FURADA
Vou usar o mesmo exemplo anterior.
Nele, bastaria que o mini índice caísse 100 pontos (0,1%, neste exemplo) para que toda a minha margem de garantia disponível fosse consumida: 100 pontos vezes R$ 0,20 vezes 5 minicontratos dá os R$ 100 que eu tenho depositado na conta da corretora.
Isso sem falar que a operação tem custos que, não tenha dúvida, serão cobrados.
Boa parte dos que tiveram prejuízos e saíram dizendo que day trade é furada, pode ter certeza, fizeram mal uso da margem de garantia.
O que é uma boa margem de garantia
Muita gente acha que uma boa margem de garantia, que é dada pela corretora, são aquelas baixas. Isto é, a corretora deixa você operar mais ativos por menos dinheiro. Por exemplo, já vi corretoras que permitiam você operar minicontratos de índice por R$ 17. Isso é ilusão! Não importa a margem de garantia que a corretora dá.
O que importa é a margem de garantia que você faz!
Não é porque com R$ 1000 na conta eu posso operar 50 minicontratos que eu vou operar 50 minicontratos ou um número igualmente absurdo de ações.
Eu tenho que ter em mente quanto eu posso perder por operação, quanto eu posso perder por mês e quanto eu posso perder na totalidade.
E, melhor ainda, para não dizermos que day trade é furada, usar um método que eu ganhe mais do que perca, com consistência. Já chego nesse ponto.
Lembre-se: a margem de garantia é você quem faz, não a corretora. Você é quem deve controlar a sua alavancagem.
DAY TRADE É FURADA?
Como vimos, day trade é furada se você for movido pela ganância. Sem esse elemento, pode ser até que você não ganhe dinheiro, caso day trade não seja algo para você, mas, ao menos, você não vai se meter em encrencas financeiras, como perder todas as suas economias. Vamos dizer que day trade PODE ser furada.
Vamos ver aqui alguns motivos que fazem as pessoas dizerem que day trade é furada:
• Mau uso da alavancagem e da margem de garantia: já vimos acima como isso funciona
• Ganância: a ganância por si só faz você fazer mau uso da margem de garantia. Além disso, as pessoas têm a ilusão de que o day trade é uma maneira rápida de enriquecer. Não é. Devemos usar apenas uma parte de nossos recursos nessa modalidade de negociação, com ciência daquilo que podemos perder
• Ganhar pouco quando acerta as operações e perder muito quando erra: isto é,
• Usar uma metodologia que não funciona: boa parte dos cursos vendidos no mercado brasileiro simplesmente não funciona e não tem consistência
• Achar que o seu sucesso depende de frieza psicológica e não de uma metodologia eficiente que deixe os fatores emocionais de lado
Vamos ver a seguir a principal falha dos cursos vendidos no mercado brasileiro, com metodologias que podem fazer você ser um dos que diz que day trade é furada.
A IMPORTÂNCIA DE NÃO OLHAR APENAS O PREÇO!
Todo o mundo já ouviu falar da famosa lei de mercado ou a lei da oferta e da procura:
• Demanda elevada e escassez de um bem faz o preço subir
• Oferta elevada e abundância de um bem faz o preço cair
O que acontece com todas as metodologias de day trade atualmente é que elas parecem esquecer dessa lei!
As metodologias comuns de day trade focam apenas no preço. Mas o preço é o EFEITO dessa lei.
E todos os indicadores e métodos que elas usam são baseados no preço ou em derivações do preço.
Mas se eu não devo olhar para o preço, para onde eu devo olhar?
Ora, o que indica o a demanda, a oferta, a escassez e a abundância de um bem? O volume de negociações.
Vou dar um exemplo bem ilustrativo.
Há alguns anos, foi moda aquele brinquedinho que você girava entre os dedos, o fidget spinner. Uma coisa aparentemente inútil mas que, por razões que escapam a lógica, de repente virou um produto que muita gente queria.
Os primeiros eram vendidos caros, pois não havia muitos por aí. E, além disso, tinha muita gente querendo.
A medida que o mercado detectou essa DEMANDA mais gente começou a comprar em grande volume esses brinquedos para vender.
Em pouco tempo, havia muita gente vendendo fidget spinners. O preço caiu.
Tem até a história de um cara que comprou mil desses por R$ 30 mil (R$30 cada) e quando os produtos chegaram descobriu que os camelôs de sua cidade estavam vendendo produtos similares por R$ 20. Ele teve que desovar seu “investimento” por um valor menor do que comprou (e aposto que, ainda assim, não foi fácil).
Se o volume é, então, a causa do movimento de preço, por que será que quem diz que day trade é furada, sempre são aqueles que não olham para o volume?
De fato, o volume é a causa dos movimentos de preço e olhar para ele é fundamental.
CONHEÇA UMA METODOLOGIA QUE VAI AJUDÁ-LO!
Então é bem lógico que, se olharmos o volume de ativos negociados nas diferentes faixas de preço, que estão acontecendo agora e que também aconteceram no passado, temos mais chances de nos antecipar aos efeitos (movimento de preço).
O Raio X Preditivo é uma metodologia que considera o volume como o combustível do mercado e funciona através de conceitos e ferramentas. Os conceitos são todos baseados em volume e as ferramentas, os indicadores Sato’s, aplicam na prática esses conceitos diretamente sobre o gráfico, de maneira rápida, simples e intuitiva no auxílio da tomada de decisão do trader.
Os indicadores não são mágicos: isto é, não vão dar entradas e saídas automaticamente para o trader, mas têm o objetivo de que ele tenha uma leitura do que está acontecendo na realidade do mercado.
Como a maior parte do volume de negociações é de responsabilidade dos investidores institucionais, os big players, também podemos dizer que o Raio X Preditivo é o estudo da atuação desses participantes fortes.
Por outro lado, os big players são aqueles participantes com mais condições de defender faixas de preço em que compraram e venderam em alto volume. Assim, em vez de ser surrado por esses titãs do mercado, você os toma como aliado.
Essa característica do Raio X Preditivo ainda nos dá a vantagem de encontrar regiões seguras de trade ou regiões de trade location. Nelas, a assimetria de risco é positiva, quer dizer: quando eu erro a operação eu perco pouco. Quando acerto, ganho muito.
INDICADORES SATO’S; ENTENDA COMO CADA UM PODE TE AJUDAR
Veja alguns dos indicadores Sato’s do Raio X Preditivo:
• Sato’s Force Histograma: mostra a quantidade de volume acumulado em cada movimento do ativo estudado. Isso nos mostra quando grandes posições foram acumuladas em determinado movimento de alta ou baixa
• Sato’s Bar: mostra candle a candle (vela a vela ou barra a barra) quando há uma atuação pontual dos big players com alto ou baixo volume de negociação
• Sato’s Result: mostra o tamanho do deslocamento do preço em um único movimento dando margem à comparação com o volume comprometido neste movimento. Um grande volume com baixo deslocamento, por exemplo, nos mostra uma inconsistência entre o esforço e o resultado desse esforço
• Sato’s Defense: mostra o preço médio dos big players a partir de um topo ou um fundo, ponderado pelo volume, formando uma verdadeira resistência ou um verdadeiro suporte dinâmico (regiões em que o preço tende a ser sustentado, seja na queda ou na alta)
• Sato’s Stop or move: baseado nas ondas de Elliot e nas expansões de Fibonacci (mas muito mais simples) mostra os prováveis locais em que o preço deve reverter
• Sato’s Market Profile: mostra o volume acumulado por faixa de preço em determinado pregão e em pregões passados, formando verdadeiras “muralhas da China” que tendem a segurar o preço
CONCLUSÃO
Day trade é furada? Podemos dizer que, para a grande maioria dos trades atuais, é sim. Porém, acreditamos que a estatística está correta, dado que a bolsa de valores é mais competitiva que qualquer mercado. Pode pensar em qualquer um: mercado imobiliário, empreendimentos pessoais e até mesmo vida acadêmica (sim, todos esses segmentos têm risco.... afinal, um estudante de medicina, por exemplo, está investindo tempo e dinheiro em uma carreira que não sabe bem se dará o retorno correspondente a esse esforço). Tudo tem risco. A diferença é que, como eu disse, a bolsa é o mercado mais competitivo de todos.
Se você entrar no day trade movido pela ganância e pela promessa de enriquecimento rápido, day trade é furada sim. Do mesmo modo se você entrar sem uma metodologia segura ou com uma metodologia que não acompanhe o volume e a atuação dos big players. Nesse sentido, indicamos o curso Raio X Preditivo.
