Explicamos pra você o que é day trade e apresentamos um método diferente dos métodos que faz 90% dos traders perderem dinheiro
O que é day trade? Day trade é qualquer operação na bolsa de valores que começa e termina no mesmo pregão. Quer dizer, fazemos day trade quando compramos um ativo (contrato, minicontrato, ETF, Fundo de Investimento Imobiliário) e vendemos antes que o pregão do dia acabe. No day trade também podemos operar na venda, caso achemos que o preço de um ativo vai cair.
Neste artigo, vamos explicar alguns detalhes do que é day trade pra você, ainda sem muito aprofundamento, mas o suficiente para você começar a entender.
Para entender a fundo o que é day trade a recomendação é fazer um curso que ensine como operar, como entender o mercado e seu comportamento e que explique como o volume de negócios – dominado pelos grandes players – atua sobre o preço.
Para você ter uma ideia de o que é day trade, esse tipo de operação pode durar desde algumas horas, alguns minutos ou mesmo poucos segundos. Geralmente, ele vai durar não mais do que alguns minutos.
O QUE É DAY TRADE?
Como explicamos no início deste artigo sobre o que é day trade, esse termo se refere a qualquer operação na bolsa de valores que começa e termina no mesmo dia.
• O que é day trade na compra: o trader analisa um ativo, geralmente olhando gráficos que contenham o deslocamento do preço ao longo do tempo e – na nossa metodologia -, principalmente indicadores eficientes para a leitura e interpretação do volume. Ele conclui que, dali a pouco, o preço do ativo vai subir. Então compra uma certa quantidade desses ativos. A operação de compra se encerra com uma venda. A venda pode acontecer em duas situações: 1. O ativo atingiu o objetivo de lucro, subindo de preço; 2. O ativo caiu de preço e, nesse caso, o trader tem que vendê-lo a fim de que o prejuízo não se avolume
• O que é day trade na venda: o trader analisa um ativo, geralmente olhando gráficos que contenham o deslocamento do preço ao longo do tempo e – na nossa metodologia -, principalmente indicadores eficientes para a leitura e interpretação do volume. Ele conclui que, dali a pouco, o preço do ativo vai cair. Então vende uma certa quantidade desses ativos. A operação de venda se encerra com uma compra. A venda pode acontecer em duas situações: 1. O ativo atingiu o objetivo de lucro, caindo de preço. Se vendemos caro e recompramos barato, a diferença é o nosso lucro; 2. O ativo caiu de preço e, nesse caso, o trader tem que vendê-lo a fim de que o prejuízo não se avolume.
Note que, nos dois casos, o trader ou, melhor, o day trader faz estimativas do que “pode” acontecer. Quanto melhor a sua metodologia, melhores são as chances de se ganhar.
O que é a duração do day trade
O day trade pode durar até mesmo menos de um segundo, dependendo do caso. Mas pode durar algumas horas também. Para delimitarmos o que é day trade, basta que a operação esteja contida em um único dia de pregão.
O que vai determinar a duração do day trade nessa faixa são vários fatores:
• O objetivo do day trade foi atingido com lucro
• A operação chegou ao limite de prejuízo
• A operação está durando muito tempo e, por não haver fluxo, o trader decide encerrá-la
• Através da observação do volume de negócios o day trader pode concluir que o movimento não irá adiante e encerrar sua operação antes de que ela chegue ao objetivo inicial
Na nossa metodologia, usamos muito esse último item.
Outras metodologias insistem que devemos esperar que uma operação chegue a seu objetivo de lucro ou de prejuízo antes de encerrá-la.
O que é day trade usando o posicionamento dos big players para encerrar a operação
Por exemplo: o trader faz uma compra em um ponto que considera estratégico por algum motivo; posiciona seu limite de perdas em outro ponto logo abaixo (stop loss); o objetivo de lucro (stop gain) precisa estar em um ponto chave que seja duas vezes ou três vezes maior que o stop loss. E sair antes que o preço atinja a perda e os ganhos máximos são vistos como erros estratégicos.
Como na nossa metodologia, o Raio X Preditivo, utilizamos a leitura de fluxo, o posicionamento dos grandes players e o volume de negócios para medir o “entusiasmo” de um movimento de preço, temos condições de sair das operações, sem dor na consciência, antes de o preço do ativo chegar a qualquer um desses níveis. E, ainda, fazendo realizações de lucro parciais antes de chegar nesse ponto.
O que day trade: objetivos
Como o day trade é uma operação rápida, obviamente, não visa variações grandes de preço. Enquanto em operações em que o trader fica posicionado dias ou semanas busca-se variações acima de 10%, no day trade uma variação de 1% é muita coisa!
Mas o que é que o day trade ganha com variações tão pequenas?
No day trade existe um recurso oferecido pelas corretoras chamado alavancagem.
A alavancagem pode ser:
• Um recurso muito útil, se bem usada
• Uma armadilha, se mal-usada
Vou usar o exemplo dos minicontratos (daqui a pouco explicarei rapidamente o que é isso).
Um minicontrato de índice custa aproximadamente R$ 20 mil (sempre um quinto do que vale um contrato cheio ou aproximadamente se pegarmos o valor do Índice Bovespa e dividirmos por 5).
Pela alavancagem, que no day trade acontece através de algo chamado “margem de garantia”, podemos operar um minicontrato que custa mais de R$ 20 mil com apenas R$ 20 na conta (esse valor muda de corretora para corretora).
Quer dizer, neste exemplo, com R$ 100 na conta da corretora, eu posso operar 5 minicontratos que, juntos, valem mais de R$ 100 mil.
Digamos que esse R$ 100 realmente sejam todo o meu dinheiro. E, achando que o minicontrato de índice vai subir, eu compro 5 minicontratos.
• Cada ponto do mini índice vale R$ 0,20. Não é incomum ele variar 1000 pontos ou até 2000 pontos ao longo de um dia
• Digamos que, depois da minha compra, ele tenha variado mil pontos, de 100.000 para 101.000
• 1000 pontos vezes R$ 0,20 vezes 5 (o número de minis que eu comprei), dá R$ 1000 e, assim, eu “transformei” R$ 100 em R$ 1100.
É assim que o day trade acaba sendo tão atraente. Dependendo da minha alavancagem, não preciso nem que o ativo varie um valor tão grande como 1% para fazer um dinheiro satisfatório.
Porém, atenção: no nosso exemplo, bastaria que o mini índice caísse 100 pontos (0,1%, neste exemplo) para que todo o meu dinheiro na conta fosse consumido. Fora os custos da operação.
E é por isso, pelo mau uso da margem de garantia, da alavancagem, que mais de 90% dos traders iniciantes desistem da bolsa, com grandes prejuízos. Teremos um artigo só falando sobre gerenciamento de risco e alavancagem, mas por ora basta saber: faça você a sua margem de garantia e a alavancagem. Só porque a corretora permite comprar um minicontrato com apenas R$ 10 na conta, se você tem R$ 1000, não precisa sair comprando 100 minicontratos (que seriam equivalentes a R$ 2 milhões).
Sempre tenha em mente o que você “aguenta” perder no pior cenário, quanto você “pode” perder e que, apesar de o day trade ser uma modalidade rápida de operação, os resultados consistentes só vêm no longo prazo e com paciência.
O QUE É DAY TRADE: ATIVOS QUE POSSO OPERAR
Todos os ativos da bolsa de valores podem ser negociados em day trade: ações, minicontratos de índice e de dólar e de commodities, ETFs (fundos de índice), FIIs (fundos de investimento imobiliário), BDRs (recibos que tornam possível a negociação de ações estrangeiras na bolsa do Brasil, moedas...
O mais comum, no entanto, é que se negocie minicontratos de dólar e de índice. Por vários motivos:
• Liquidez, grande presença de ordens de compra e venda a todo o momento
• Volume elevado de negociação, que, principalmente no nosso caso, permite uma análise mais apurada
• Margem de garantia exigida menor e, portanto, uma alavancagem maior (mais uma vez, ressalto que alavancagem deve ser usada com sabedoria, pois pode ser uma faca de dois gumes
Vou listar rapidamente esses itens:
• Ações: são frações do capital social da empresa; em linguagem simples “pedacinhos da empresa”; somadas, em tese, todas juntas, representam tudo o que a empresa vale
• Contratos e minicontratos: originalmente são papeis para proteção de uma posição; por exemplo, um importador que precise pagar uma dívida em dólar daqui a um mês compra um contrato de dólar agora para se proteger caso o dólar suba e o mesmo vale para contratos de soja, ouro, índice, petróleo e muitos outros; porém, atualmente, são usados para especulação também (trade)
• ETFs: são ativos que reproduzem o desempenho de índices da bolsa, por exemplo, o BOVA11, que varia de acordo com o Ibovespa (Índice Bovespa)
• Fundos de Investimento Imobiliário: pra não me alongar neste momento nesta explicação, FIIs são como se fossem as ações de um imóvel ou de um grupo de imóveis embora tenham características próprias, diferentes das ações
• BDRs: uma forma de comprar, no Brasil, ações de empresas como Apple, Alphabet (Google) e Facebook. Não é a mesma coisa que ações, mas são negociados da mesma forma
É POSSÍVEL GANHAR REALIZANDO OPERAÇÕES DAY TRADE
É notório que 90% dos traders, talvez mais, saiam da bolsa com prejuízo um ano depois de terem se aventurado.
Isso se dá por diversos motivos. Talvez o maior deles é o mau uso da alavancagem: geralmente, eles esperam que os lucros sejam alavancados, mas só conseguem alavancar os prejuízos.
O outro motivo, que fica pau a pau com o primeiro, é o uso de metodologias que não funcionam.
A maior parte dos traders iniciantes fazem cursos que focam no preço e ignoram a atuação dos grandes players institucionais que é somente detectável pelo volume de ativos negociados.
Acreditamos que, através de uma metodologia que leva em consideração o volume como a causa de movimentos dos preços é possível ganhar realizando operações de day trade.
O que é day trade: imposto de renda
Devemos pagar imposto de renda sobre os lucros do day trade. Você só paga se lucra. Então se você pagar imposto está indo no caminho certo.
A alíquota, aplicada sobre o lucro, é de 20%. A receita recolhe na fonte 1%. Preparamos um artigo para explicar como pagar o imposto de renda no day trade, confira.
DIMINUINDO RISCOS DO DAY TRADE COM O RAIO X PREDITIVO!
O Raio X Preditivo se diferencia dos outros cursos e metodologias de day trade porque considera o volume de ativos negociados como a informação mais importante, sendo a causa do movimento dos preços. O movimento dos preços, por sua vez, é mero efeito.
Para entender o que é day trade sem olhar o volume, é o mesmo que pilotar um avião sem os mostradores do painel e sem enxergar nada. Às cegas mesmo!
E, no entanto, 99% dos cursos de day trade do Brasil não usam o volume.
O Raio X Preditivo é a sistematização da Nova Análise Técnica em conceitos e ferramentas. Os conceitos consideram o volume como a causa e o preço como o efeito. As ferramentas – indicadores Sato’s -, por sua vez, ajudam o trader a aplicar os conceitos diretamente sobre o gráfico de forma a proporcionar uma interpretação rápida, simples e intuitiva do que está acontecendo no mercado.
O volume, por sua vez, revela o posicionamento dos big players (os maiores responsáveis pelo volume de negociação). Esses investidores institucionais têm posições enormes em ativos e essas posições serão defendidas.
Se, através do volume, encontramos esses posicionamentos, encontramos também diversas áreas de trade location. Áreas de trade location são regiões do gráfico em que é mais seguro negociar, com boa assimetria de risco.
Boa assimetria de risco é quando, ao perder, perdemos pouco e, ao ganhar, ganhamos muito. Quer dizer, arriscamos menos para uma possibilidade de ganhar mais.
Além disso, a leitura do volume também aumenta a possibilidade de acertos.
Outra vantagem é a possibilidade de encerrar a operação antes mesmo de chegarmos a um objetivo de ganho arbitrário: o volume nos diz se um movimento tem possibilidade de ir à frente. Aliás, os objetivos do trade, dependendo da situação do fluxo podem ser até estendidos.
Como os big players são os principais responsáveis pelo volume também podemos dizer que o Raio X Preditivo é o estudo da atuação dos investidores institucionais a fim de usar tal comportamento a nosso favor.
CONCLUSÃO
O que é day trade:
• Operações que começam e terminam no mesmo pregão
• Um trader pode fazer diversas operações em um mesmo dia
• É possível operar grandes valores com pouco dinheiro, mas a alavancagem deve ser vista com cautela
• A maior parte dos cursos sobre o que é day trade ensina metodologias baseadas em preço; prefira aquelas que colocam o volume como informação principal, caso do Raio X Preditivo
• O day trade visa deslocamentos de cotação ou preço menores, mas ganha pelo volume proporcionado pela alavancagem
Creio que a informação mais importante aqui, caso você esteja com interesse em saber o que é day trade e começar a operar é: não se aventure sem estar com um bom preparo e não se aventure sem um curso adequado, que considere o volume e o comportamento dos big players como o fator mais importante a ser observado.
