ETF PEVC11: Estratégias com Raio X Preditivo

Investindo de Forma Inteligente: Como o Raio X Preditivo pode Transformar seu Investimento no ETF PEVC11

Se você está se perguntando o que é um ETF, permita-me explicar rapidamente: um ETF é um tipo de fundo de investimento que é negociado na bolsa de valores, semelhante a uma ação. Hoje, vamos nos concentrar em um ETF específico, o PEVC11. Mas será que este é um bom investimento? Será que este é o momento certo para investir?

O mercado de investimentos é altamente competitivo, com grandes jogadores, ou "big players", como são conhecidos, tendo uma forte influência sobre o comportamento do mercado. Esses investidores institucionais, dotados de vastos recursos financeiros, podem mover os preços dos ativos e estabelecer tendências no mercado. Para navegar neste ambiente desafiador e encontrar oportunidades de investimento, como o ETF PEVC11, precisamos de ferramentas sofisticadas.

Nesse sentido, apresentaremos ao longo deste texto o Raio X Preditivo, uma metodologia que busca desvendar o comportamento desses grandes investidores institucionais através da análise do volume financeiro das negociações. Com esta abordagem, esperamos que você seja capaz de responder por si mesmo se o investimento em PEVC11 é uma boa opção para sua carteira e se este é o momento certo para fazer isso.

O QUE É O PEVC11?

Primeiro, vamos entender o que é um ETF. ETF é a sigla para Exchange Traded Fund, que em português seria algo como "Fundo Negociado em Bolsa". Esses fundos são produtos de investimento que replicam o desempenho de um índice e são negociados em bolsa de valores, como se fossem ações.

O ETF PEVC11 é um desses fundos. Ele foi criado para replicar o desempenho do índice BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index (BUALT). Este índice acompanha a performance das 10 maiores e mais líquidas gestoras de ativos alternativos listadas na bolsa dos Estados Unidos.

Essas gestoras de ativos alternativos são empresas que gerenciam ou investem em ativos que não são ações ou títulos, como empresas de capital fechado (private equity ou venture capital) ou ativos de imóveis/infraestrutura.

Aqui estão algumas informações básicas sobre o PEVC11:

Código de Negociação: PEVC11 - é como esse ETF é conhecido no mercado e na bolsa de valores B3.

• Ativos: 10 - o fundo tem 10 ativos diferentes em sua composição, todos eles são gestoras de ativos alternativos nos Estados Unidos.
• Patrimônio Líquido (D-1): R$ 1.967.370,52 - esse é o valor total do dinheiro investido no fundo.
• Taxa de Administração: 0,70% a.a. - essa é a taxa que você paga anualmente ao administrador do fundo para gerenciá-lo.
• Rebalanceamento: Semestral - o fundo ajusta a composição de seus ativos duas vezes por ano para continuar replicando com precisão o índice de referência.
• Exposição Cambial: Acompanha variação do dólar americano (USD) - o fundo tem exposição à moeda americana, ou seja, o desempenho do fundo pode ser influenciado pela variação do dólar.
• Imposto de Renda: 15% sobre o ganho de capital - essa é a taxa que você paga sobre o lucro que obtém ao vender suas cotas do fundo.
• Formador de Mercado: BTG Pactual - essa é a instituição que se compromete a comprar e vender cotas do fundo na bolsa, garantindo liquidez para os investidores.
• Data de Início: 31/08/2022 - essa é a data em que o fundo começou a ser negociado na bolsa de valores.

O que é o índice BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index, índice que o PEVC11 replica

O índice que o ETF PEVC11 replica é o BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index, ou BUALT.

O BUALT foi criado para acompanhar o desempenho das 10 maiores e mais líquidas empresas de gestão de ativos alternativos que estão listadas em bolsas de valores nos Estados Unidos.

"Alternativo" aqui se refere ao fato de que essas empresas gerenciam ou investem em ativos que não são tradicionais, como ações e títulos. Em vez disso, eles se concentram em ativos alternativos, como empresas de capital fechado (private equity ou venture capital) ou ativos imobiliários e de infraestrutura.

Um ponto importante é que este é um índice de capitalização de mercado ponderado de forma modificada. Isso significa que as empresas maiores têm um peso maior no índice, mas esse peso é ajustado para evitar a dominância de poucas empresas. Além disso, só são incluídas empresas que geram pelo menos 75% de sua receita ou ativos operacionais da gestão de ou investimento em ativos alternativos.

Então, ao investir no ETF PEVC11, você está, indiretamente, investindo nas 10 maiores gestoras de ativos alternativos dos EUA, com a proporção de cada uma dessas empresas no seu investimento sendo determinada pelo seu tamanho e pelo quanto elas se concentram na gestão de ativos alternativos.

Riscos

Compreender os riscos envolvidos é uma parte crucial do investimento. Aqui estão alguns riscos potenciais que podem afetar o índice BUALT e, por extensão, o ETF PEVC11:

• Risco de Mercado: Este é um risco inerente a qualquer investimento em ativos financeiros. Refere-se à possibilidade de que o valor das empresas que compõem o índice possa cair, o que consequentemente afetaria o valor do ETF. Isso pode ser causado por uma variedade de fatores, incluindo mudanças econômicas, alterações nas taxas de juros, inflação, entre outros.
• Risco de Concentração: Como o índice rastreia apenas as 10 maiores gestoras de ativos alternativos dos EUA, ele está mais sujeito à volatilidade dessas poucas empresas. Se uma dessas empresas enfrentar dificuldades, isso pode ter um impacto significativo no desempenho do índice e do ETF.
• Risco de Liquidez: Ativos alternativos, como o private equity e os imóveis, podem ser menos líquidos do que ativos tradicionais. Isso significa que pode ser mais difícil para as empresas geradoras de ativos vender esses ativos rapidamente sem afetar seu preço. Se essas empresas enfrentarem uma situação onde precisam vender ativos rapidamente, elas podem ser forçadas a aceitar preços mais baixos, o que poderia afetar o valor do índice e do ETF.
• Risco Cambial: Como o índice e o ETF estão focados em empresas dos EUA, eles estão sujeitos ao risco cambial. Se o real se desvalorizar em relação ao dólar americano, o valor do investimento no ETF aumentará em reais. No entanto, se o real se valorizar em relação ao dólar, o valor do investimento no ETF diminuirá em reais.
• Risco Regulatório: Mudanças na legislação ou na regulamentação nos EUA ou no Brasil podem afetar as empresas que compõem o índice, bem como o próprio ETF. Isso pode incluir mudanças nas leis fiscais, leis de valores mobiliários ou regulamentos que afetam a gestão de ativos alternativos.

Lembre-se sempre que investir envolve riscos e é importante pesquisar e entender esses riscos antes de tomar uma decisão de investimento.

O QUE É UM FUNDO DE ÍNDICE

Vamos começar pela definição. ETF é a sigla para "Exchange Traded Fund", que em português seria algo como "Fundo Negociado em Bolsa". Simplificando, um ETF é um tipo de fundo de investimento que é negociado na bolsa de valores, assim como uma ação.

Os ETFs costumam seguir um índice específico, como o Ibovespa ou o S&P 500. Ou seja, eles tentam replicar o desempenho de um conjunto específico de ativos. No caso do ETF PEVC11 que discutimos anteriormente, ele tenta replicar o desempenho do BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index.

Vamos agora às vantagens e desvantagens de investir em um ETF.

Vantagens dos ETFs:

• Diversificação: Com um único investimento, você pode ter exposição a um conjunto diversificado de ativos. Isso pode ajudar a reduzir o risco, pois seus investimentos estão distribuídos em vários ativos diferentes.
• Liquidez: Os ETFs são negociados na bolsa de valores, então você pode comprar e vender suas cotas durante o horário de negociação da bolsa.
• Transparência: As posições do ETF são divulgadas diariamente, portanto, você pode ver exatamente em quais ativos está investindo.
• Acessibilidade: Muitos ETFs têm um valor de investimento mínimo baixo, o que torna fácil para os investidores começarem.

Desvantagens dos ETFs:

• Custos: Embora muitas vezes mais baratos que fundos de investimento tradicionais, os ETFs ainda possuem custos que podem afetar o retorno do investimento, como taxas de administração e custos de transação na bolsa.
• Desvio do índice: Embora o objetivo de um ETF seja replicar o desempenho de um índice, o desempenho real pode desviar-se desse índice devido a várias razões, incluindo os custos do ETF.
• Riscos de mercado: Como os ETFs normalmente seguem o mercado ou um segmento de mercado, eles são afetados pelas flutuações do mercado.

Sobre as entidades que tornam o investimento seguro e transparente:

• Administrador do ETF: Este é geralmente um banco ou outra instituição financeira que é responsável pela operação do ETF. Eles são regulados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil e são responsáveis por seguir as regras e regulamentos aplicáveis.
• Custodiante: O custodiante é responsável por manter em segurança os ativos que compõem o ETF. Geralmente é uma instituição financeira de grande porte.
• Auditor: Os ETFs são obrigados a ser auditados por uma empresa de auditoria independente para garantir que estão seguindo todas as regras e regulamentos e que as informações que estão fornecendo aos investidores são precisas
• Formador de Mercado: Esta é uma instituição financeira que se compromete a comprar e vender cotas do ETF na bolsa para garantir que haja liquidez suficiente para os investidores.

Exemplos de ETFs da bolsa brasileira

• BOVA11: Este é um dos ETFs mais conhecidos no Brasil. Ele replica o desempenho do Índice Bovespa (Ibovespa), que é o principal indicador do mercado acionário brasileiro e reúne as ações mais negociadas na bolsa.
• SMAL11: Este ETF segue o índice Small Cap da B3, que é composto por empresas menores (com menor capitalização de mercado) listadas na bolsa.
• IVVB11: Este ETF é interessante pois ele replica o desempenho do S&P 500, um índice norte-americano que reúne as 500 maiores empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos. Então, ao investir neste ETF, você está, indiretamente, investindo nestas 500 empresas.
• DIVO11: Este ETF busca replicar o IDIV, o Índice Dividendos da B3. Este índice é composto por empresas conhecidas por pagarem bons dividendos.

QUAIS AÇÕES (EMPRESAS FAZEM PARTE DO PEVC11

É importante notar que essa lista de ativos e seus respectivos pesos no ETF PEVC11 é baseada nas informações divulgadas no site da Investo em 3 de junho de 2023. No entanto, a composição do ETF pode mudar ao longo do tempo, à medida que o administrador do fundo reequilibra o portfólio para acompanhar o índice de referência. Portanto, antes de tomar uma decisão de investimento, é recomendável que os investidores verifiquem as informações mais recentes sobre a composição do fundo.

1. Blackstone Inc: 15,48%
2. KKR & Co Inc: 15,00%
3. Apollo Global Management Inc: 14,80%
4. Brookfield Asset Management Inc Class A: 10,12%
5. Ares Capital Corp: 9,61%
6. Ares Management Corp: 8,88%
7. Carlyle Group Inc: 7,09%
8. FS KKR Capital Corp: 6,60%
9. Owl Rock Capital Corp: 6,29%
10. Main Street Capital Corp: 5,57%

Agora, vamos falar um pouco sobre as três empresas com o maior peso no ETF:

1. Blackstone Inc (15,48%)

Blackstone é uma das maiores empresas de gestão de investimentos do mundo, com sede em Nova York. A empresa tem uma variedade de serviços, incluindo private equity, real estate, crédito e estratégias de hedge fund. A empresa é conhecida por seus grandes e complexos investimentos em imóveis e empresas.

2. KKR & Co Inc (15,00%)

KKR é uma empresa global de investimentos que administra múltiplas classes de ativos alternativos, incluindo private equity, energia, infraestrutura, imóveis e crédito. Com escritórios em todo o mundo, a KKR tem uma longa história de liderança na indústria de investimentos alternativos.

3. Apollo Global Management Inc (14,80%)

Apollo é uma das maiores gestoras de ativos alternativos do mundo. A empresa oferece aos seus investidores acesso a uma ampla gama de serviços de investimento em private equity, crédito e imóveis. A Apollo é conhecida por sua abordagem rigorosa e disciplinada aos investimentos.

Essas três empresas juntas constituem quase metade do peso total do ETF PEVC11, o que reflete a importância dessas empresas na indústria de gestão de ativos alternativos.

Distribuição geográfica

A maior parte dos ativos do fundo está alocada em empresas listadas nos Estados Unidos, correspondendo a aproximadamente 89,61% do total. A predominância de ativos americanos reflete o fato de que muitas das maiores e mais líquidas empresas gestoras de ativos alternativos do mundo estão sediadas nos Estados Unidos. Estas empresas são conhecidas por sua ampla gama de investimentos alternativos, que incluem private equity, venture capital, ativos imobiliários e de infraestrutura.

A parcela restante do fundo, cerca de 10,39%, é composta por ativos de empresas localizadas no Canadá. O Canadá é lar de algumas gestoras de ativos alternativos significativas, incluindo a Brookfield Asset Management, uma das maiores empresas globais de gestão de ativos, que está listada tanto na bolsa de valores de Toronto quanto na bolsa de valores de Nova York.

ONDE E COMO O PEVC11 É NEGOCIADO?

O ETF PEVC11, como qualquer outro ETF ou ação, é negociado na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. Esta é, atualmente, a única bolsa de valores em atividade no Brasil. A dinâmica de negociação desse ETF assemelha-se muito àquela de ações individuais.

Você pode comprar ou vender cotas do ETF PEVC11 durante o horário regular de negociação da bolsa, que ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. Toda a negociação é realizada por meio do sistema eletrônico da B3, a Plataforma Unificada Multiativo (PUMA). Este sistema facilita a negociação de uma variedade de ativos - incluindo ações, ETFs e fundos imobiliários - em uma plataforma eletrônica acessível a partir de um computador ou smartphone.

Embora essa infraestrutura facilite a participação de investidores individuais no mercado, é importante lembrar que o mundo dos investimentos é altamente competitivo. Muitos participantes do mercado, principalmente investidores institucionais, empregam algoritmos avançados para identificar e aproveitar oportunidades de negociação lucrativas. Esses "big players" podem até mesmo provocar oscilações no preço dos ativos.

Para navegar nesse ambiente competitivo, é crucial que os investidores individuais tenham à disposição ferramentas que permitam entender e antecipar o comportamento desses grandes participantes. Uma dessas ferramentas é o Raio X Preditivo, que analisa o volume financeiro das negociações. O volume financeiro oferece pistas sobre a atuação dos "big players", permitindo que investidores individuais estimem movimentos futuros de preço e identifiquem ações de grandes participantes do mercado. Assim, ao investir no ETF PEVC11, ou em qualquer outro ativo, é importante se manter informado sobre as tendências do mercado, entender as ações dos "big players" e utilizar ferramentas como o Raio X Preditivo para tomar decisões de investimento mais fundamentadas.

É VANTAJOSO INVESTIR EM PEVC11?

Vamos analisar a rentabilidade do ETF PEVC11, mas antes, é crucial entender que a rentabilidade passada de um investimento não garante sua rentabilidade futura. Além disso, a rentabilidade informada não está descontada de impostos. Importante mencionar que fundos de investimento, como o PEVC11, não possuem garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Portanto, é essencial ler o regulamento e outros documentos do fundo antes de tomar uma decisão de investimento.

Agora, vamos à análise:

Em termos de rentabilidade acumulada no ano até a data (YTD), junho de 2023, o ETF PEVC11 apresentou um retorno de 1,91%. Isso significa que, se você tivesse investido no PEVC11 no início do ano, até agora, teria obtido um retorno de 1,91%. Em comparação, o Ibovespa (IBOV), que é o principal índice de referência do mercado acionário brasileiro, apresentou uma rentabilidade de 2,44% no mesmo período. Já o BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index, o índice que o PEVC11 busca replicar, apresentou uma rentabilidade de 4,75%.

No período de um mês, o PEVC11 apresentou uma rentabilidade de 0,24%, enquanto o Ibovespa apresentou uma rentabilidade de 4,34%, e o índice de referência apresentou uma rentabilidade de 0,37%.

Nos últimos três meses, o PEVC11 apresentou um retorno negativo de -8,86%, em comparação com uma leve queda de -0,31% do Ibovespa e uma queda de -7,79% do índice de referência.

Desde o lançamento, o PEVC11 registrou uma rentabilidade negativa de -1,62%, em comparação com -2,99% do Ibovespa e -0,79% do índice de referência.

Por enquanto, não temos dados de rentabilidade do PEVC11 para o período de um ano.

Essa análise demonstra que, embora o ETF PEVC11 tenha apresentado uma performance negativa em alguns períodos, ele também mostrou uma rentabilidade positiva em outros, reforçando a ideia de que os investimentos em renda variável, como os ETFs, são sujeitos a oscilações e devem ser considerados em uma perspectiva de longo prazo.

FICOU INTERESSADO? VEJA AS TAXAS E IMPOSTOS PARA INVESTIR E NEGOCIAR PEVC11

• Taxa da gestora: Esse é um valor de 0,70% ao ano que é cobrado com base no total que você investiu no ETF. Essa taxa não é a única que pode existir, porém. Existem outros custos que podem surgir, como taxas adicionais, impostos e contribuições, pagamentos para auditores independentes, e custos associados à correspondência e ao registro de documentos. Bancos e corretoras também podem cobrar taxas adicionais, como taxas de custódia e corretagem.
• Taxa de corretagem: Esta é uma taxa que algumas corretoras cobram quando você compra ou vende um ativo. O valor dessa taxa varia dependendo da corretora que você utiliza. Algumas corretoras não cobram essa taxa.
• Taxas da bolsa: Estas são taxas associadas à negociação de ativos na bolsa de valores, e incluem custos de registro e negociação, entre outros.
• ISS: Este é um imposto que é cobrado sobre a taxa de corretagem, caso a corretora a cobre.
• Imposto de Renda: Quando você vende um ativo e obtém lucro com essa venda, você precisa pagar 15% desse lucro como Imposto de Renda. Se a operação for de day trade (quando a compra e a venda acontecem no mesmo dia), a taxa sobe para 20% do lucro. Esse imposto é pago mensalmente.

Uma grande vantagem de investir no ETF PEVC11 é que a taxa de administração já está incluída no valor da cota do ETF. Isso significa que você não precisa se preocupar em pagar essa taxa separadamente - ela é automaticamente deduzida do valor do seu investimento.

Quanto à tributação, se você é um investidor residente no Brasil, o ganho com a venda de cotas de ETFs é sujeito ao Imposto de Renda, com alíquotas que variam de 15% a 22,5%, dependendo do valor do lucro obtido. No entanto, há uma isenção de Imposto de Renda para lucros de até R$ 35.000,00 por mês. O ganho líquido na venda de cotas de ETF no mercado à vista da B3 é sujeito a uma alíquota de Imposto de Renda de 15%, que deve ser paga até o último dia útil do mês seguinte à venda. Para empresas não financeiras, o ganho líquido na venda de cotas no mercado à vista é incluído no cálculo mensal dos ganhos líquidos de renda variável.

COMO O RAIO X PREDITIVO PODE AJUDAR A NEGOCIAR E A INVESTIR EM PEVC11

A aplicação em ETFs como o PEVC11 pode ser uma estratégia inteligente para diversificar os seus investimentos. No entanto, o mundo dos investimentos é extremamente competitivo e exige um bom grau de conhecimento técnico e capacidade de análise para tomar decisões acertadas. É aqui que entra o Raio X Preditivo, um aliado significativo para os investidores em ETFs.

O Raio X Preditivo é um método que procura destacar a atividade dos grandes investidores - os chamados investidores institucionais - analisando o volume financeiro das transações. Ao fazer isso, é possível prever os movimentos do mercado e aproveitar as tendências, inclusive no caso do PEVC11, um ETF que acompanha o desempenho do setor de agronegócios.

Usando o Raio X Preditivo, você pode detectar as tendências de compra e venda dos grandes jogadores - aqueles com grande quantidade de ativos e que, portanto, têm grande impacto no mercado. Portanto, esta técnica de análise possibilita que o investidor preveja as tendências e ajuste suas estratégias de investimento, visando obter melhores resultados.

Em resumo, o Raio X Preditivo pode ser uma ferramenta crucial ao investir em ETFs como o PEVC11, fornecendo ao investidor uma visão mais precisa do mercado e, portanto, possibilitando decisões mais rentáveis e certeiras.

COMO COMPRAR PEVC11

Para começar a investir no PEVC11, o passo inicial é criar uma conta em uma corretora de valores. A corretora funciona como um mediador para a compra e venda de ativos financeiros, incluindo ações e ETFs. Normalmente, abrir uma conta é um processo simples e pode ser feito online, basta ir ao site da corretora escolhida e preencher um formulário com suas informações pessoais.

Uma vez que a conta está aberta, o próximo passo é transferir a quantia que você planeja investir para a corretora. Com o dinheiro disponível em sua conta, você pode entrar na plataforma de negociação da corretora e buscar pelo código do PEVC11. Na plataforma, você terá acesso a informações sobre o desempenho do ETF e sua composição, além de poder executar a compra das cotas do fundo.

Antes de embarcar em qualquer investimento, é crucial que você tenha um bom entendimento do mercado e das estratégias de investimento. Portanto, é recomendado fazer cursos e estudar o tema. Além disso, é essencial avaliar seus objetivos financeiros e seu perfil de investidor antes de tomar qualquer decisão de investimento. As corretoras oferecem recursos educacionais e análises de mercado que podem ajudar nesse processo, além de disponibilizarem contas de demonstração para praticar as técnicas de investimento antes de começar a operar com dinheiro real.

A relevância da conta de demonstração

A prática na conta de demonstração é fundamental para se acostumar com a plataforma de negociação da corretora e experimentar as técnicas de investimento sem o risco de perda financeira. Ao usar a conta de demonstração, você pode simular a compra e venda de ativos financeiros e testar suas estratégias sem colocar seu capital em risco. Além disso, permite que você avalie sua tolerância ao risco e identifique acertos e falhas sem impactar suas finanças pessoais.

Outro ponto crucial para praticar em uma conta de demonstração é que o mercado financeiro é repleto de volatilidade e incertezas. Por isso, o investidor precisa estar preparado para lidar com oscilações de preços e evitar ser influenciado por emoções ou pressões momentâneas. Ao treinar em uma conta de demonstração, o investidor pode desenvolver sua disciplina emocional e habilidade de tomar decisões de maneira calma e racional.

CONCLUSÃO

O ETF PEVC11 surge como uma interessante oportunidade de investimento para aqueles que desejam diversificar sua carteira e ter exposição ao setor de gestão de ativos alternativos. Este ETF, que replica o desempenho do índice BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index, proporciona uma maneira eficaz e acessível de investir em empresas líderes desse setor.

As características únicas desse índice, incluindo sua concentração em empresas dos Estados Unidos e Canadá e a presença de grandes nomes da indústria, como Blackstone, KKR & Co e Apollo Global Management, reforçam o potencial de investimento do PEVC11. Além disso, o fato de que o ETF é negociado na B3, a bolsa de valores brasileira, permite aos investidores locais terem acesso direto a esse setor sem a necessidade de investir diretamente no exterior.

No entanto, é importante lembrar que o mercado financeiro é altamente competitivo e dominado pelos "big players", ou seja, investidores institucionais com grande capacidade financeira. Estes participantes podem influenciar significativamente os preços dos ativos e criar oportunidades ou riscos para os investidores individuais.

Aqui é onde o Raio X Preditivo pode desempenhar um papel crucial. Esta ferramenta de análise permite identificar a atuação desses grandes players através do volume de negociações, antecipando movimentos do mercado e possibilitando aos investidores se beneficiarem dessas tendências. Assim, mesmo em um ambiente tão competitivo, o investidor individual pode encontrar formas de melhorar seus resultados, tornando o investimento em ETFs como o PEVC11 uma estratégia ainda mais atraente.